Finances Voltas Limited

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VOLTAS

INE226A01021

Equipements et composants électriques

Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation 09:00:52 16/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 284 ^INR	-0,01 %		-2,31 %	+31,21 %

15/04	Les entreprises indiennes de biens de consommation se préparent à tirer profit d'un été caniculaire	RE
08/04	L'ACTION VOLTAS EN HAUSSE DE 6,3 % EN PRÉ-OUVERTURE APRÈS UNE CROISSANCE...	RE

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	208 275	157 799	331 530	412 084	270 746	424 823	-	-
Valeur Entreprise ¹	208 211	156 893	327 055	409 975	269 822	425 276	423 522	419 990
PER	41 x	30,5 x	63,1 x	81,8 x	201 x	112 x	55,5 x	43,4 x
Rendement	0,64 %	0,84 %	0,5 %	0,44 %	0,52 %	0,37 %	0,55 %	0,67 %
Capitalisation / CA	2,92 x	2,06 x	4,39 x	5,19 x	2,85 x	3,58 x	3,13 x	2,73 x
Valeur Entreprise / CA	2,92 x	2,05 x	4,33 x	5,17 x	2,84 x	3,59 x	3,12 x	2,7 x
Valeur Entreprise / EBITDA	34 x	22,8 x	51 x	60,2 x	47,1 x	71,5 x	41,8 x	33,9 x
Valeur Entreprise / FCF	-51,6 x	42,2 x	61,1 x	76,5 x	-1 494 x	-226 x	134 x	72,7 x
FCF Yield	-1,94 %	2,37 %	1,64 %	1,31 %	-0,07 %	-0,44 %	0,75 %	1,38 %
Price to Book	5,07 x	3,69 x	6,64 x	7,49 x	4,97 x	7,47 x	6,78 x	6,14 x
Nbr de Titres (en Milliers)	330 885	330 885	330 885	330 885	330 885	330 885	-	-
Cours de référence ²	629,4	476,9	1 002	1 245	818,2	1 284	1 284	1 284
Date de publication	09/05/19	29/05/20	12/05/21	05/05/22	26/04/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	71 241	76 581	75 558	79 344	94 988	118 529	135 848	155 678
EBITDA ¹	6 117	6 867	6 414	6 816	5 724	5 949	10 135	12 403
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 877	6 547	6 075	6 443	5 328	5 770	9 833	11 967
Marge d'exploitation	8,25 %	8,55 %	8,04 %	8,12 %	5,61 %	4,87 %	7,24 %	7,69 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 292	8 130	7 092	6 973	3 071	7 070	11 313	13 732
Résultat net ¹	5 079	5 172	5 251	5 041	1 350	3 970	7 592	9 726
Marge nette	7,13 %	6,75 %	6,95 %	6,35 %	1,42 %	3,35 %	5,59 %	6,25 %
BNA ²	15,35	15,63	15,87	15,23	4,080	11,43	23,14	29,58
Free Cash Flow ¹	-4 032	3 720	5 353	5 361	-180,6	-1 883	3 160	5 779
Marge FCF	-5,66 %	4,86 %	7,08 %	6,76 %	-0,19 %	-1,59 %	2,33 %	3,71 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	54,17 %	83,46 %	78,65 %	-	-	31,18 %	46,59 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	71,92 %	101,93 %	106,34 %	-	-	41,63 %	59,41 %
Dividende / Action ²	4,000	4,000	5,000	5,500	4,250	4,798	7,045	8,540
Date de publication	09/05/19	29/05/20	12/05/21	05/05/22	26/04/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	19 946	26 517	17 852	16 891	17 936	26 666	27 680	17 684	20 056	29 568	33 599	21 161	56 526	24 190	37 496	39 950
EBITDA ¹	1 459	3 307	1 358	1 291	1 556	2 610	1 770	1 008	763,7	2 182	1 854	1 212	2 556	1 016	2 669	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 375	-	966	1 007	1 459	2 516	1 685	911,4	653,2	2 078	1 741	1 196	-	1 059	2 829	3 281
Marge d'exploitation	6,89 %	-	5,41 %	5,96 %	8,14 %	9,43 %	6,09 %	5,15 %	3,26 %	7,03 %	5,18 %	5,65 %	-	4,38 %	7,55 %	8,21 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 859	3 208	1 681	1 428	1 711	2 474	1 603	134,4	-804,6	2 138	2 029	1 743	-	1 537	2 998	-
Résultat net ¹	1 279	2 377	1 218	1 036	959,8	1 827	1 089	-74,1	-1 104	1 439	1 293	1 048	-	818,2	2 125	-
Marge nette	6,41 %	8,97 %	6,82 %	6,13 %	5,35 %	6,85 %	3,93 %	-0,42 %	-5,5 %	4,87 %	3,85 %	4,95 %	-	3,38 %	5,67 %	-
BNA ²	3,870	7,180	3,680	3,130	2,900	5,520	3,290	-0,2200	-3,340	4,350	3,910	3,139	-	2,592	5,805	7,850
Dividende / Action ²	-	5,000	-	-	-	5,500	-	-	-	4,250	-	-	-	-	7,000	-
Date de publication	12/02/21	12/05/21	06/08/21	29/10/21	11/02/22	05/05/22	02/08/22	01/11/22	09/02/23	26/04/23	11/08/23	-	19/10/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	453	-	-
Trésorerie Nette ¹	64,6	906	4 475	2 108	924	-	1 301	4 832
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	0,0761 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-4 032	3 720	5 353	5 361	-181	-1 883	3 160	5 779
ROE (RN / Capitaux Propres)	12,9 %	12,3 %	11,3 %	9,61 %	4,44 %	7,76 %	12,7 %	14,7 %
ROA (RN / Total Actif)	6,97 %	6,6 %	6,25 %	5,48 %	2,43 %	4,5 %	6,83 %	7,42 %
Total Actifs ¹	72 877	78 390	84 057	92 009	55 605	88 205	111 224	131 080
Actif net par Action ²	124,0	129,0	151,0	166,0	165,0	172,0	189,0	209,0
Cash Flow Par Action ²	-9,710	14,00	16,80	17,70	4,820	17,00	28,00	38,10
Capex ¹	818	905	208	482	1 799	2 613	2 155	1 663
Capex / CA	1,15 %	1,18 %	0,28 %	0,61 %	1,89 %	2,2 %	1,59 %	1,07 %
Date de publication	09/05/19	29/05/20	12/05/21	05/05/22	26/04/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Voltas Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 284 INR

Objectif de cours Moyen

1 139 INR

Ecart / Objectif Moyen

-11,31 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Chauffage, Ventilation et systèmes d'air conditionné

	Varia. 1 janv.	Capi.
VOLTAS LIMITED	+31,70 %	5,09 Md
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+20,49 %	66,73 Md
CARRIER GLOBAL CORPORATION	-3,46 %	49,92 Md
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+11,73 %	43,89 Md
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-12,75 %	38,07 Md
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+3,23 %	16,44 Md
WATSCO, INC.	-3,74 %	15,23 Md
A. O. SMITH CORPORATION	+3,29 %	12,52 Md
NIBE INDUSTRIER AB	-27,94 %	9,46 Md
AAON, INC.	+17,96 %	7,15 Md

Chauffage, Ventilation et systèmes d'air conditionné