Compte de Résultat Waraba Gold Limited

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WBGD

CA93401G2036

Or

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:59:29 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4550 ^CAD	+3,41 %		-1,09 %	+355,00 %

24/09	Waraba Gold Limited publie les premiers résultats d’échantillonnage en canaux de tranchée sur la cible de Fetiko, dans le cadre de son projet aurifère de Tengrela	CI
21/09	Waraba Gold Limited annonce la nomination d'Adam Cegielski au conseil d'administration, avec effet au 21 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: WARABA GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	699 k	121 k	9,82 k	-	-
Résultat Brut	-699 k	-121 k	-9,82 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	539 k	652 k	371 k	464 k	440 k
Coûts d'exploration / de forage, total	12 M	1,63 M	515 k	717 k	2,04 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,79 k	74,85 k	76,45 k	68,55 k	50,6 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,55 M	2,36 M	962 k	1,25 M	2,53 M
Résultat d'Exploitation	-13,24 M	-2,48 M	-972 k	-1,25 M	-2,53 M
Intérêts payés, total	-378 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	372	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-378 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-47,01 k	-5,33 k	-42,67 k	23,6 k	3,54 k
Autres produits non opérationnels	-154 k	-214 k	-198 k	-262 k	-276 k
EBT, hors éléments non courants	-13,82 M	-2,7 M	-1,21 M	-1,49 M	-2,8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-35,06 k
Autres éléments non courants	-	167 k	-10,98 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,82 M	-2,53 M	-1,22 M	-1,49 M	-2,84 M
Résultat des activités poursuivies	-13,82 M	-2,53 M	-1,22 M	-1,49 M	-2,84 M
Résultat net part du groupe	-13,82 M	-2,53 M	-1,22 M	-1,49 M	-2,84 M
Intérêts minoritaires	169 k	234 k	117 k	177 k	77,36 k
Résultat net	-13,65 M	-2,3 M	-1,11 M	-1,31 M	-2,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,65 M	-2,3 M	-1,11 M	-1,31 M	-2,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,65 M	-2,3 M	-1,11 M	-1,31 M	-2,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,66	-0,37	-0,17	-0,17	-0,3
BPA de base - Activités poursuivies	-3,66	-0,37	-0,17	-0,17	-0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,73 M	6,15 M	6,5 M	7,71 M	9,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,66	-0,37	-0,17	-0,17	-0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,66	-0,37	-0,17	-0,17	-0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,73 M	6,15 M	6,5 M	7,71 M	9,06 M
BPA de base normalisé	-2,27	-0,24	-0,1	-0,1	-0,18
BPA dilué normalisé	-2,27	-0,24	-0,1	-0,1	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,22 M	-2,42 M	-906 k	-1,19 M	-2,49 M
EBITA	-13,24 M	-2,48 M	-972 k	-1,25 M	-2,53 M
EBIT	-13,24 M	-2,48 M	-972 k	-1,25 M	-2,53 M
EBITDAR	-	-2,38 M	-875 k	-1,13 M	-
Résultat net normalisé	-8,47 M	-1,45 M	-641 k	-753 k	-1,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	413 k	618 k	339 k	402 k	440 k
Frais d'exploration et de forage	12 M	1,63 M	515 k	717 k	2,04 M
Charges locatives nettes, total	-	34,24 k	31,18 k	62,75 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,04 M	648 k	561 k	434 k	3,76 k
Total des liquidités et VMP	3,04 M	648 k	561 k	434 k	3,76 k
Autres créances	26,76 k	24,42 k	32,71 k	13,64 k	14,83 k
Total des créances	26,76 k	24,42 k	32,71 k	13,64 k	14,83 k
Dépenses payées d'avance	-	7,91 k	419	419	419
Total de l'actif circulant	3,06 M	681 k	594 k	448 k	19,01 k
Immobilisations corporelles brutes	255 k	257 k	273 k	273 k	273 k
Amortissements cumulés	-19,14 k	-82,62 k	-149 k	-206 k	-273 k
Immobilisations corporelles nettes	236 k	175 k	124 k	66,18 k	0
Autres immobilisations incorporelles, total	5,52 k	40,76 k	30,26 k	19,48 k	0
Total des actifs	3,3 M	896 k	749 k	534 k	19,01 k
Passifs
Comptes à payer, total	148 k	388 k	205 k	184 k	514 k
Charges à payer, total	47,25 k	101 k	45 k	272 k	552 k
Emprunts à court terme	344 k	177 k	-	-	631 k
Total du passif circulant	540 k	666 k	250 k	456 k	1,7 M
Total du passif	540 k	666 k	250 k	456 k	1,7 M
Actions ordinaires, total	17,76 M	17,76 M	18,86 M	19,94 M	21,02 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,82 M	-17,12 M	-18,22 M	-19,53 M	-21,92 M
Résultat global et autres	-	-	387 k	377 k	-
Total des fonds propres ordinaires	2,94 M	643 k	1,03 M	784 k	-896 k
Intérêts minoritaires	-179 k	-412 k	-529 k	-706 k	-783 k
Total des capitaux propres	2,77 M	231 k	499 k	78,18 k	-1,68 M
Total du passif et des capitaux propres	3,3 M	896 k	749 k	534 k	19,01 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,15 M	6,15 M	6,95 M	9,02 M	9,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,15 M	6,15 M	6,95 M	9,02 M	9,36 M
Actif net par action	0,48	0,1	0,15	0,09	-0,1
Actif corporel net	2,94 M	602 k	997 k	765 k	-896 k
Actif corporel net par action	0,48	0,1	0,14	0,08	-0,1
Total de la dette	344 k	177 k	0	0	631 k
Dette nette	-2,69 M	-471 k	-561 k	-434 k	628 k
Dette relative aux contrats de location	-	274 k	249 k	502 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-179 k	-412 k	-529 k	-706 k	-783 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	255 k	257 k	273 k	273 k	273 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-13,65 M	-2,3 M	-1,11 M	-1,31 M	-2,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	20,18 k	64,76 k	65,94 k	57,77 k	39,46 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	20,18 k	64,76 k	65,94 k	57,77 k	39,46 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	10,08 k	10,51 k	10,77 k	11,14 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	35,06 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	11,38 M	-401 k	-106 k	-177 k	1,03 M
Variation des créances	164 k	2,34 k	-8,29 k	19,07 k	-1,19 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,61 M	293 k	-238 k	206 k	611 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-7,91 k	7,49 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,7 M	-2,34 M	-1,37 M	-1,19 M	-1,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-256 k	-48,39 k	-15,28 k	-	-
Acquisitions en espèces	98,78 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-157 k	-48,39 k	-15,28 k	-	-
Dette à court terme émise, total	1,26 M	-	-	-	651 k
Total de la dette émise	1,26 M	-	-	-	651 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-427 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-427 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	6,49 M	-	1,39 M	1,12 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-520 k	-	-89,37 k	-53,95 k	-45,04 k
Flux de trésorerie de financement	6,81 M	-	1,3 M	1,07 M	606 k
Ajustements des taux de change	-21,44 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,93 M	-2,39 M	-87,28 k	-127 k	-430 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,51 M	-1,24 M	-785 k	-487 k	-920 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,27 M	-1,24 M	-785 k	-487 k	-920 k
Variation du fonds de roulement net	-242 k	-287 k	239 k	-225 k	-610 k
Dette nette émise (remboursée)	834 k	-	-	-	651 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-473,31	-73,87	-73,86	-121,78	-571,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-503,32	-88,23	-134,03	-270,79	326,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-938,74	-169,21	-335,45	-515,85	354,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-874,21	-128,31	-132,45	-144,69	4,93 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,68	1,02	2,38	0,98	0,01
Quick Ratio	5,68	1,01	2,38	0,98	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,85	-3,51	-5,5	-2,62	-0,61
Délais de paiement des fournisseurs	40,55	806,03	11,02 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,45	76,81	-	-	-37,6
Dette totale / Capital total	11,07	43,44	-	-	-60,25
Dette totale / Total de l'actif	16,33	74,27	33,39	85,36	8,93 k
EBIT / Charges d'intérêt	-35,03	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-34,97	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-35,65	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,07	-	-	-0,25
Dette nette / EBITDA	0,2	0,19	0,62	0,36	-0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,07	-	-	-0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,2	0,19	0,61	0,36	-0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-82,63	-91,91	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,57 k	-81,72	-62,54	31,56	108,95
EBITA, 1 an Croissance en %	9,56 k	-81,25	-60,86	28,57	102,45
EBIT, 1 an Croissance %	9,56 k	-81,25	-60,86	28,57	102,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,16 k	-81,66	-51,75	21,63	90,74
Résultat net, Croissance 1 an	9,05 k	-83,15	-51,92	18,48	110,58
Résultat net normalisé sur 1 an	8,68 k	-82,82	-55,96	17,5	122,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,09 k	-89,78	-54,48	-0,16	79,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-13,48	-29,02	-46,61	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,61 k	-72,88	-16,48	-28,67	-96,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,53 k	-79,27	65,65	-23,34	-217,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,54 k	-78,16	59,85	-23,7	-214,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,69 k	-36,73	-41,23	-13,14	-13,2
CAPEX, Croissance 1 an	-	-81,09	-68,43	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,85 k	-85,45	-36,54	-37,93	88,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,68 k	-85,04	-36,54	-37,93	88,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	752,25	-	-88,15	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	438	381,31	-73,83	-29,8	65,8
EBITA, 2 ans CAGR %	420,1	325,53	-72,91	-29,06	61,34
EBIT, 2 ans CAGR %	420,1	325,53	-72,91	-29,06	61,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	412,91	312,09	-70,25	-23,39	52,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	409,76	292,64	-71,54	-24,53	57,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	407,86	288,36	-72,5	-28,07	61,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	221,76	106,81	-78,44	-32,58	33,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-30,2	-	-21,63	-38,44	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	128,27	115,55	-52,41	-22,81	-84,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	117,98	83	-41,39	12,69	-5,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	118,18	89,1	-40,92	10,44	-6,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	360,02	236,45	-39,02	-28,55	-13,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	25,2	-	-75,57	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	721,97	194,1	-69,62	-37,24	8,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	710,48	194,1	-69,18	-37,24	8,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	132,78	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	74,27	105,5	-55,17	0,98
EBITA, 3 ans CAGR %	567,57	71,8	92,09	-54,48	0,62
EBIT, 3 ans CAGR %	567,57	71,8	92,09	-54,48	0,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	515,2	68,97	101,61	-52,43	3,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	512,68	63,61	94,97	-54,21	6,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	508,69	64,24	87,97	-55,37	4,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	282,25	1,88	24,87	-64,06	-6,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,85	-28,86	-	-31,04	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	61,43	12,22	57,14	-45,54	-72,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	57,96	-0,89	77,03	-35,91	14,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	58,05	1,3	78,8	-35,66	11,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	340,4	137,46	88,08	-31,39	-23,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	96,8	-33,32	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	473,36	114,21	76,4	-61,45	-9,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	468	114,21	76,4	-61,08	-9,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	21,14	88,59
EBITA, 5 ans CAGR %	435,77	250,94	85,27	20,61	79,14
EBIT, 5 ans CAGR %	435,77	250,94	85,27	20,61	79,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	319,17	235,42	83,14	23,14	80,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	318,13	228,99	79,5	20,06	79,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	317,51	229,76	76,36	18,05	76,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	41,68	6,65	21,03	-13,63	28,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-17,96	-32,86	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	485,72	-0,96	-3,38	-37,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	303,41	133,25	5,99	4,34	37,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	303,56	136,33	6,63	4,86	37,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	417,11	293,07	99,7	46,87	38,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-14,57	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	77,06	31,09	45,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	77,06	31,09	45,1