Flux de Trésorerie Wetour Robotics Limited

Actions

WETO

KYG9513A1195

Transports de passagers, terrestre et maritime

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,52 ^USD	+32,59 %		+662,47 %	-67,94 %

18/08	Les plus fortes hausses en avant-bourse	MT
14/08	Les plus fortes hausses en avant-Bourse	MT

fa93abd2371641ffc1cb.E_WFAC3uAd8c9-LLpWFlNfV5cmaYLfuBaxHozt1BAFE.XrbRTne0ROhGn5KG01NcbY8uAjL9Ysz5GU6EoZgMajZGwuhxWKN2k3SCrw

Données Financières Publiées: WETOUR ROBOTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,65 M	130 M	154 M	45,98 M	35,59 M
Total Chiffre d'affaires	10,65 M	130 M	154 M	45,98 M	35,59 M
Coût des marchandises vendues, total	9,21 M	121 M	146 M	39,55 M	29,69 M
Résultat Brut	1,44 M	8,84 M	8,23 M	6,43 M	5,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,03 M	10,74 M	25,09 M	12,57 M	18,22 M
Dépenses de R&D	4,29 M	5,41 M	2,37 M	1,33 M	1,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,31 M	16,15 M	27,45 M	13,9 M	19,27 M
Résultat d'Exploitation	-7,87 M	-7,31 M	-19,22 M	-7,47 M	-13,37 M
Intérêts payés, total	-	-262 k	-788 k	-1,13 M	-1,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8,15 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	8,15 k	-262 k	-788 k	-1,13 M	-1,16 M
Autres produits non opérationnels	39,55 k	987 k	2,63 M	4,5 M	1,95 M
EBT, hors éléments non courants	-7,82 M	-6,58 M	-17,38 M	-4,1 M	-12,58 M
EBT, elements non courants inclus	-7,82 M	-6,58 M	-17,38 M	-4,1 M	-12,58 M
Charge d'impôt	-	-	248 k	-46,05 k	-97,34 k
Résultat des activités poursuivies	-7,82 M	-6,58 M	-17,63 M	-4,06 M	-12,48 M
Résultat net part du groupe	-7,82 M	-6,58 M	-17,63 M	-4,06 M	-12,48 M
Résultat net	-7,82 M	-6,58 M	-17,63 M	-4,06 M	-12,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,82 M	-6,58 M	-17,63 M	-4,06 M	-12,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,82 M	-6,58 M	-17,63 M	-4,06 M	-12,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-22,35	-18,81	-50,37	-11,59	-60,4
BPA de base - Activités poursuivies	-22,35	-18,81	-50,37	-11,59	-60,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	350 k	350 k	350 k	350 k	207 k
Bénéfice net par action - dilué	-22,35	-18,81	-50,37	-11,59	-60,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-22,35	-18,81	-50,37	-11,59	-60,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	350 k	350 k	350 k	350 k	207 k
BPA de base normalisé	-13,97	-11,75	-31,04	-7,32	-38,04
BPA dilué normalisé	-13,97	-11,75	-31,04	-7,32	-38,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,68 M	-7,15 M	-17,43 M	-5,28 M	-11,15 M
EBITA	-7,87 M	-7,31 M	-19,22 M	-7,47 M	-13,37 M
EBIT	-7,87 M	-7,31 M	-19,22 M	-7,47 M	-13,37 M
EBITDAR	-7,04 M	-6,45 M	-16,99 M	-4,96 M	-10,89 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-1,43	1,12	0,77
Impôts intérieurs courants	-	-	176 k	-71,26 k	-
Impôts étrangers courants	-	-	71,98 k	25,21 k	-97,34 k
Total des impôts courants	-	-	248 k	-46,05 k	-97,34 k
Résultat net normalisé	-4,89 M	-4,11 M	-10,86 M	-2,56 M	-7,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	309 k	159 k	1,2 M	2,39 M	2,69 M
Dépense de marketing	1,82 M	3,96 M	14,54 M	7,35 M	8,24 M
Dépenses générales et administratives	2,67 M	6,25 M	10,26 M	4,99 M	9,76 M
Dépense en recherche et de développement	4,29 M	5,41 M	2,37 M	1,33 M	1,06 M
Charges locatives nettes, total	641 k	701 k	442 k	320 k	259 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,05 M	527 k	255 k	107 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-345 k	-85,2 k	64,22 k	152 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	589 k	-589 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	1,37 M	10,08 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	1,43 M	3,39 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	3,39 M	12,88 M	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	748 k	2,88 M	2,15 M	2,78 M	11,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	860 k
Total des liquidités et VMP	748 k	2,88 M	2,15 M	2,78 M	12,21 M
Créances clients, total	3,12 M	3,07 M	296 k	885 k	359 k
Autres créances	-	-	-	246 k	610 k
Total des créances	3,12 M	3,07 M	296 k	1,13 M	969 k
Dépenses payées d'avance	205 k	346 k	728 k	254 k	9,24 M
Autres actifs à court terme, total	178 k	2,22 M	6,56 M	6,74 M	34,5 M
Total de l'actif circulant	4,26 M	8,51 M	9,73 M	10,91 M	56,93 M
Immobilisations corporelles brutes	1,46 M	35,78 M	37,74 M	38,56 M	38,46 M
Amortissements cumulés	-268 k	-420 k	-2,48 M	-4,54 M	-6,72 M
Immobilisations corporelles nettes	1,2 M	35,36 M	35,26 M	34,02 M	31,74 M
Autres actifs à long terme, total	96,4 k	-	-	-	4,93 M
Total des actifs	5,55 M	43,87 M	44,99 M	44,93 M	93,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,27 M	4,01 M	411 k	411 k	42,04 k
Charges à payer, total	645 k	558 k	1,42 M	794 k	2,05 M
Emprunts à court terme	1,67 M	-	10 M	10 M	30 M
Part à court terme des contrats de location	568 k	285 k	285 k	180 k	219 k
Impôts sur le revenu à payer	4,64 k	64,26 k	128 k	97,34 k	2
Revenus collectés avant livraison du produit/service	313 k	2,14 M	866 k	2,62 M	1,69 M
Autres passifs à court terme	304 k	222 k	19,37 k	351 k	299 k
Total du passif circulant	7,77 M	7,28 M	13,13 M	14,46 M	34,29 M
Dette à long terme	-	-	-	2,2 M	2,2 M
Contrats de location à long terme	285 k	-	-	55,45 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	414 k	280 k
Total du passif	8,06 M	7,28 M	13,13 M	17,13 M	36,77 M
Actions ordinaires, total	318 k	318 k	22,26 k	22,26 k	14,18 k
Primes d'émissions d'actions	6,5 M	52,18 M	65,06 M	65,06 M	107 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,01 M	-15,59 M	-33,22 M	-37,28 M	-49,76 M
Résultat global et autres	-318 k	-318 k	-2,04 k	900	-779 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,51 M	36,59 M	31,86 M	27,81 M	56,82 M
Total des capitaux propres	-2,51 M	36,59 M	31,86 M	27,81 M	56,82 M
Total du passif et des capitaux propres	5,55 M	43,87 M	44,99 M	44,93 M	93,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	350 k	350 k	350 k	350 k	220 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	350 k	350 k	350 k	350 k	220 k
Actif net par action	-7,17	104,54	91,03	79,45	258,28
Actif corporel net	-2,51 M	36,59 M	31,86 M	27,81 M	56,82 M
Actif corporel net par action	-7,17	104,54	91,03	79,45	258,28
Total de la dette	2,52 M	285 k	10,29 M	12,44 M	32,42 M
Dette nette	1,77 M	-2,59 M	8,13 M	9,65 M	20,21 M
Dette relative aux contrats de location	5,13 M	5,61 M	3,53 M	2,56 M	2,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	34,79 M	34,79 M	34,79 M	34,79 M
Machines, total	328 k	398 k	559 k	1,41 M	1,43 M
Employés à temps plein	-	39	29	27	30

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,82 M	-6,58 M	-17,63 M	-4,06 M	-12,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	707 k	696 k	2,06 M	2,47 M	2,46 M
Amortissements et dépréciations, Total	707 k	696 k	2,06 M	2,47 M	2,46 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,61 k	-	-	10,46 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	35,72 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	3,39 M	12,88 M	-	-
Variation des créances	-2,91 M	59,28 k	2,77 M	-589 k	526 k
Variation des dettes fournisseurs	3,12 M	-264 k	-3,6 M	294	-369 k
Variation des revenus collectés avant livraison	115 k	1,83 M	-1,28 M	1,76 M	-934 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	128 k	-30,83 k	-97,34 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	161 k	-2,76 M	-87,24 k	495 k	-47,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,63 M	-3,63 M	-4,76 M	55,03 k	-58,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-71,45 k	-69,68 k	-796 k	-1,47 M	-149 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	0	-	-	0	-896 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	0	0
Flux de trésorerie d'investissement	-71,45 k	-69,68 k	-796 k	-1,47 M	-1,05 M
Dette à court terme émise, total	4,58 M	4,21 M	16 M	10,3 M	40,03 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	2,2 M	-
Total de la dette émise	4,58 M	4,21 M	16 M	12,5 M	40,03 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,3 M	-5,88 M	-6 M	-10,3 M	-20,03 M
Total de la dette remboursée	-3,3 M	-5,88 M	-6 M	-10,3 M	-20,03 M
Émission d'actions ordinaires	6 M	7,5 M	-	-	48,99 M
Autres activités de financement, total	-	-	-5,19 M	-158 k	149 k
Flux de trésorerie de financement	7,28 M	5,83 M	4,81 M	2,04 M	69,14 M
Ajustements des taux de change	-	-254	20,47 k	2,94 k	-789 k
Variation nette de la trésorerie	573 k	2,13 M	-726 k	630 k	8,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	387 k	521 k	1,12 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	120 k	-15,08 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,38 M	-4,46 M	-3,5 M	-43,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,22 M	-3,97 M	-2,79 M	-42,83 M
Variation du fonds de roulement net	-	666 k	6,1 M	-877 k	36,79 M
Dette nette émise (remboursée)	1,28 M	-1,67 M	10 M	2,2 M	20 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-18,48	-27,04	-10,38	-12,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-24,76	-30,41	-11,33	-12,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-38,63	-51,51	-13,59	-29,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-38,63	-51,51	-13,59	-29,5
Analyse des marges
Marge brute %	13,53	6,81	5,33	13,99	16,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,19	8,27	16,27	27,33	51,18
Marge d’EBITDA %	-72,13	-5,51	-11,3	-11,48	-31,34
Marge EBITA %	-73,89	-5,62	-12,47	-16,24	-37,57
Marge d'EBIT %	-73,89	-5,62	-12,47	-16,24	-37,57
Marge des activités poursuivies %	-73,45	-5,07	-11,43	-8,82	-35,07
Marge nette %	-73,45	-5,07	-11,43	-8,82	-35,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-73,45	-5,07	-11,43	-8,82	-35,07
Marge nette normalisée %	-45,9	-3,17	-7,04	-5,58	-22,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,06	-2,89	-7,61	-122,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,94	-2,57	-6,07	-120,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	5,26	3,47	1,02	0,51
Rotation des actifs corporels	-	7,11	4,37	1,33	1,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	41,99	91,77	77,87	57,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,55	1,17	0,74	0,75	1,66
Quick Ratio	0,5	0,82	0,19	0,27	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,85	-0,5	-0,36	0	-1,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	8,69	3,98	4,7	6,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	12,48	5,52	3,8	2,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-100,43	0,78	32,28	44,72	57,05
Dette totale / Capital total	23,35 k	0,77	24,4	30,9	36,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-11,34	-	-	8,11	3,87
Dette à long terme / Capital total	2,64 k	-	-	5,6	2,47
Dette totale / Total de l'actif	145,24	16,6	29,19	38,11	39,29
EBIT / Charges d'intérêt	-	-27,93	-24,39	-6,58	-11,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-24,66	-21,56	-4,37	-9,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-24,93	-22,57	-5,67	-9,51
Dette totale / EBITDA	-0,36	-0,04	-0,61	-2,51	-2,98
Dette nette / EBITDA	-0,25	0,4	-0,48	-1,95	-1,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,35	-0,04	-0,58	-1,93	-2,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,25	0,4	-0,46	-1,5	-1,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,12 k	18,68	-70,19	-22,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-	513,7	-6,96	-21,85	-8,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-6,88	143,65	-69,71	111,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-7,17	163,09	-61,16	79,09
EBIT, 1 an Croissance %	-	-7,17	163,09	-61,16	79,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-15,87	167,87	-77	207,8
Résultat net, Croissance 1 an	-	-15,87	167,87	-77	207,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-15,87	164,09	-76,4	206,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-15,87	167,87	-77	197,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-1,9	-90,35	199,01	-59,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,86 k	-0,28	-3,52	-6,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	690,66	2,56	-0,13	108,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,56 k	-12,93	-12,72	104,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,56 k	-12,93	-12,72	104,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-45,25	31,03	-101,16	-107 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-2,48	1,04 k	84,79	-89,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	223,6	-21,55	1,14 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	226,62	-29,68	1,43 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	280,51	-40,52	-51,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	138,95	-14,73	-15,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	50,63	-14,09	-20,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	56,28	1,09	-16,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	56,28	1,09	-16,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	50,12	-21,5	-15,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	50,12	-21,5	-15,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	49,06	-21,06	-14,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	50,12	-21,5	-17,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,23	-46,27	10,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	442,92	-1,91	-5,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	184,76	1,2	44,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	256,25	-12,82	33,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	256,25	-12,82	33,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,3	-87,69	251,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	233,7	359,37	-56,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	59,33	212,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	51,55	228,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,82	-35,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,64	-12,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,75	15,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,74	22,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,74	22,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,67	23,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,67	23,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,37	24,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-19,67	47,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,33	-51,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	205,24	-3,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	100,82	28,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	122,92	15,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	122,92	15,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-79,76	152,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	174,03	28,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	216,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	227,85