Ratios Financiers Worldwide Resources Corp.

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CA98161X1069

Services et équipements d'exploitation minière

Temps Différé Toronto S.E. 17:42:17 16/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	-.--%		-.--%	-

25/02	Worldwide Resources Corp. annonce la démission de son PDG Leigh Freeman	CI
25/02	Worldwide Resources Corp. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

28eaa2.xc_7Pxan8qwrZdC86rclzH3Ezm02NAko-bt8H9ASpA0.t5eWZW_My-5_UabrgI5ngBOIhwsGTW8avP8Xb6ZalTy3irhbQ_-3_BM2lQ

Données Financières Publiées: WORLDWIDE RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	65,6 k	62,72 k	60,92 k	66,37 k	62,5 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	65,6 k	62,72 k	60,92 k	66,37 k	62,5 k
Résultat d'Exploitation	-65,6 k	-62,72 k	-60,92 k	-66,37 k	-62,5 k
Intérêts payés, total	-79,41 k	-84,45 k	-89,54 k	-93,34 k	-98,63 k
Charges d'intérêt nettes	-79,41 k	-84,45 k	-89,54 k	-93,34 k	-98,63 k
Autres produits non opérationnels	-10,91 k	-11,33 k	-10,58 k	-15,66 k	-15,65 k
EBT, hors éléments non courants	-156 k	-159 k	-161 k	-175 k	-177 k
Autres éléments non courants	1,17 M	215 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,01 M	56,44 k	-161 k	-175 k	-177 k
Résultat des activités poursuivies	1,01 M	56,44 k	-161 k	-175 k	-177 k
Résultat net part du groupe	1,01 M	56,44 k	-161 k	-175 k	-177 k
Résultat net	1,01 M	56,44 k	-161 k	-175 k	-177 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,01 M	56,44 k	-161 k	-175 k	-177 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,01 M	56,44 k	-161 k	-175 k	-177 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	0,01	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,13	0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,78 M	7,78 M	7,78 M	7,78 M	7,78 M
Bénéfice net par action - dilué	0,13	0,01	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,13	0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,78 M	7,78 M	7,78 M	7,78 M	7,78 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-65,6 k	-62,72 k	-60,92 k	-66,37 k	-62,5 k
EBIT	-65,6 k	-62,72 k	-60,92 k	-66,37 k	-62,5 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-97,45 k	-99,07 k	-101 k	-110 k	-110 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	20,06 k	20 k	43,7 k	43,7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	47,6 k	44,72 k	42,92 k	48,37 k	44,5 k
Charges locatives nettes, total	18 k	18 k	18 k	18 k	18 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,74 k	8,82 k	8,41 k	8,06 k	7,83 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	11,26 k	9,18 k	9,59 k	9,94 k	10,17 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	808	5,06 k	1,2 k	823	205
Total des liquidités et VMP	808	5,06 k	1,2 k	823	205
Autres créances	10,34 k	-	-	-	-
Total des créances	10,34 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,25 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	12,4 k	5,06 k	1,2 k	823	205
Total des actifs	12,4 k	5,06 k	1,2 k	823	205
Passifs
Comptes à payer, total	391 k	168 k	168 k	174 k	169 k
Charges à payer, total	433 k	405 k	434 k	465 k	495 k
Emprunts à court terme	748 k	907 k	1,02 M	1,14 M	495 k
Part à court terme de la dette à long terme	541 k	561 k	581 k	601 k	621 k
Impôts sur le revenu à payer	-	6,8 k	5,81 k	4,39 k	3,17 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,11 M	2,05 M	2,21 M	2,38 M	1,78 M
Dette à long terme	-	-	-	-	774 k
Total du passif	2,11 M	2,05 M	2,21 M	2,38 M	2,56 M
Actions ordinaires, total	8,53 M	8,53 M	8,53 M	8,53 M	8,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,2 M	-12,15 M	-12,31 M	-12,48 M	-12,66 M
Résultat global et autres	1,57 M	1,57 M	1,57 M	1,57 M	1,57 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,1 M	-2,04 M	-2,21 M	-2,38 M	-2,56 M
Total des capitaux propres	-2,1 M	-2,04 M	-2,21 M	-2,38 M	-2,56 M
Total du passif et des capitaux propres	12,4 k	5,06 k	1,2 k	823	205
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,78 M	7,78 M	7,78 M	7,78 M	7,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,78 M	7,78 M	7,78 M	7,78 M	7,78 M
Actif net par action	-0,27	-0,26	-0,28	-0,31	-0,33
Actif corporel net	-2,1 M	-2,04 M	-2,21 M	-2,38 M	-2,56 M
Actif corporel net par action	-0,27	-0,26	-0,28	-0,31	-0,33
Total de la dette	1,29 M	1,47 M	1,6 M	1,74 M	1,89 M
Dette nette	1,29 M	1,46 M	1,6 M	1,74 M	1,89 M
Dette relative aux contrats de location	144 k	144 k	144 k	144 k	144 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	1,01 M	56,44 k	-161 k	-175 k	-177 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,09 M	-130 k	89,54 k	93,34 k	98,63 k
Variation des créances	-1,32 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-9,9 k	6,79 k	5 k	12,26 k	1,04 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	9,51 k	-998	-1,42 k	-1,22 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,25 k	25,25 k	24 k	24 k	24 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-90,49 k	-32,5 k	-43,5 k	-47,19 k	-54,33 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	90,4 k	36,75 k	39,64 k	46,82 k	53,71 k
Total de la dette émise	90,4 k	36,75 k	39,64 k	46,82 k	53,71 k
Flux de trésorerie de financement	90,4 k	36,75 k	39,64 k	46,82 k	53,71 k
Variation nette de la trésorerie	-97	4,25 k	-3,86 k	-372	-618
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-287 k	-324 k	-66,04 k	-64,97 k	-76,89 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-237 k	-271 k	-10,08 k	-6,64 k	-15,25 k
Variation du fonds de roulement net	196 k	232 k	-28 k	-34,84 k	-23,82 k
Dette nette émise (remboursée)	90,4 k	36,75 k	39,64 k	46,82 k	53,71 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-281,25	-449,1	-1,22 k	-4,11 k	-7,6 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,51	5,65	6,44	6,64	5,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-38,79	-2,72	7,58	7,65	7,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-38,79	-2,72	7,58	7,65	7,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0	0	0	0
Quick Ratio	0,01	0	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-61,36	-71,85	-72,46	-73,01	-73,92
Dette totale / Capital total	-158,82	-255,22	-263,1	-270,5	-283,43
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-30,26
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-116,04
Dette totale / Total de l'actif	17,04 k	40,5 k	185 k	289 k	1,25 M
EBIT / Charges d'intérêt	-0,83	-0,74	-0,68	-0,71	-0,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	3,41	-4,38	-2,87	8,93	-5,82
EBIT, 1 an Croissance %	3,41	-4,38	-2,87	8,93	-5,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-635,49	-94,42	-385,35	8,89	0,81
Résultat net, Croissance 1 an	-635,49	-94,42	-385,35	8,89	0,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,39	1,66	1,6	8,89	0,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-635,49	-94,42	-385,35	8,89	0,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-26,01	-59,19	-76,38	-31,13	-75,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-32,49	-2,69	7,88	7,95	7,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-32,49	-2,69	7,88	7,95	7,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,46	-64,08	33,85	8,47	15,14
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,79	12,93	-79,61	-1,62	18,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-25,42	14,3	-96,28	-34,13	129,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,75	-0,56	-3,63	2,86	1,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,75	-0,56	-3,63	2,86	1,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	140,77	-45,32	-60,08	76,27	4,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	140,77	-45,32	-60,08	76,27	4,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,76	-8,36	1,63	5,18	4,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	140,77	-45,32	-60,08	76,27	4,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,31	-45,05	-68,95	-59,67	-58,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,22	-18,95	2,46	7,92	7,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,22	-18,95	2,46	7,92	7,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,81 k	-37,59	-30,66	20,49	11,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	180,03	-8,46	-52,01	-55,21	7,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	51,65	-7,67	-79,39	-84,35	23,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,22	-5,29	-1,33	0,39	-0,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,22	-5,29	-1,33	0,39	-0,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	75,99	-31,34	-5,15	-44,23	46,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	75,99	-31,34	-5,15	-44,23	46,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,61	-6,1	-5,15	3,99	3,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	74,63	-31,34	-5,15	-44,23	46,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,05	-27,47	-58,53	-59,51	-65,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,57	-11,23	-10,84	4,26	7,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,57	-11,23	-10,84	4,26	7,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	430,24	572,21	-19,51	-19,51	18,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	115,14	106,89	-44,51	-39,04	-38,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,79	38,01	-68,36	-69,64	-61,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-58,88	-8,52	-3,38	-2,11	-0,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-58,88	-8,52	-3,38	-2,11	-0,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-29,31	-28,65	-2,78	0,12	-1,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-29,31	-28,65	-2,78	0,12	-1,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-51,36	-12,29	-2,78	-1,74	-1,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,17	-29,52	-3,23	0,11	-1,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,99	2,26	-33,66	-42,65	-58,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,63	-4,59	-4,31	-4,02	-3,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,63	-4,59	-4,31	-4,02	-3,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	40,95	33,97	135	237,98	-8,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-33,08	27,87	18,05	12,18	-27,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,86	17,05	-35,84	-42,23	-45,53