Cours Amundi Label Trésorerie ESR F
Fonds
| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 334,86 EUR | +0,01 % |
|
+0,04 % | +1,57 % |
| Mois en cours | +0,07 % | ||
| 1 mois | +0,17 % |
Graphique Amundi Label Trésorerie ESR F
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par VEGA Investment Solutions
L'objectif de gestion, la stratégie d'investissement et le profil de risque du FCPE nourricier sont identiques à ceux du compartiment maître « DNCA Invest - Alpha Bonds ». Cependant, l'objectif de gestion du compartiment maître étant chiffré, il convient de déduire les frais de gestion totaux applicables au Fonds. L'objectif de gestion du Fonds devient donc EURSTR + 1,30% pour les parts I et A0, EURSTR + 2,10% pour les parts I2, EURSTR + 0,90% pour la part CO, et EURSTR + 1,60% pour la part SI.
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DNCA Oblig Monde A0 | 177 M EUR | +1,74 % | - | ||
| DNCA Oblig Monde I | 177 M EUR | +1,74 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
3 M
EUR
Date de création
16/04/2026
Domicile
France
Catégorie AMF
Monétaire Court Terme
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCPE
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 14/10/26 | 1 334,86 € | +0,01 % |
| 13/10/26 | 1 334,71 € | +0,01 % |
| 12/10/26 | 1 334,61 € | +0,01 % |
| 09/10/26 | 1 334,43 € | +0,02 % |
| 08/10/26 | 1 334,23 € | -0,00 % |
Temps réel Fonds, Le 14 octobre 2026 à 11:00
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