| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 80,38 EUR | -0,32 % |
|
-2,22 % | +7,19 % |
| Mois en cours | -2,34 % | ||
| 1 mois | -2,47 % |
Graphique BGF Latin American D2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Latin American Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Amérique latine.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 197,15MXN | -1,32 % | -0,75 % | +17,07 % | 7,11 % | |
| 48,18MXN | -2,61 % | -3,23 % | -14,35 % | 6,02 % | |
| 194,48USD | -1,10 % | +5,87 % | +104,01 % | 5,04 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Latin American I2 | 548 M EUR | +7,43 % | +7,34 % | ||
| BGF Latin American D4 | 548 M EUR | +7,19 % | +6,50 % | ||
| BGF Latin American D2 | 548 M EUR | +7,19 % | +6,50 % | ||
| BGF Latin American A2 | 548 M EUR | +6,72 % | +4,13 % | ||
| BGF Latin American A4 | 548 M EUR | +6,71 % | +4,14 % | ||
| BGF Latin American E2 | 548 M EUR | +6,38 % | +2,58 % | ||
| BGF Latin American X2 | 630 M USD | +6,33 % | +15,68 % | ||
| BGF Latin American C2 | 548 M EUR | +5,90 % | +0,29 % | ||
| BGF Latin American X4 | 468 M GBP | +5,80 % | +9,55 % | ||
| BGF Latin American I2 | 630 M USD | +5,67 % | +12,28 % | ||
| BGF Latin American A2 | 630 M USD | +5,04 % | +8,91 % | ||
| BGF Latin American D2 | 468 M GBP | +4,95 % | +5,33 % | ||
| BGF Latin American - D4 | 468 M GBP | +4,94 % | +5,32 % | ||
| BGF Latin American D2 GBP Hedged | 468 M GBP | +4,81 % | +8,35 % | ||
| BGF Latin American E2 | 630 M USD | +4,72 % | +7,28 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
20 M
EUR
Date de création
19/05/2006
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Amérique Latine
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM AMERICAS TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Amérique Latine
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 09/09/22 | |
| 09/09/22 | |
| 01/11/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/08/26 | 80,38 € | -0,32 % |
| 10/08/26 | 80,64 € | -0,75 % |
| 07/08/26 | 81,25 € | -1,04 % |
| 06/08/26 | 82,10 € | -1,38 % |
| 05/08/26 | 83,25 € | +0,18 % |
Temps réel Fonds, Le 11 août 2026 à 11:00
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