| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 143,38 USD | -0,06 % |
|
+0,73 % | +19,51 % |
| Mois en cours | +0,43 % | ||
| 1 mois | +1,73 % |
Graphique BL-Equities Asia AM USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
L'objectif du compartiment est de recherche d'une plus-value sur capital sur le long terme.Le compartiment est géré activement sans référence à un indice.Ce compartiment est investi à concurrence de minimum 75% de ses actifs nets en actions émises par des sociétés établies ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie hors Japon.Le compartiment pourra investir directement en Actions A chinoises cotées sur les marchés de la République Populaire de Chine à travers le China Connect.Dans le cadre de la réalisation de son objectif et dans le but de placement de ses liquidités, sous respect des dispositions des chapitres 4. et 5. du prospectus, le compartiment pourra investir jusqu'à maximum 10% de ses actifs nets en OPCVM et autres OPC.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 269 000,00KRW | -0,19 % | +7,39 % | +276,22 % | 9,91 % | |
| 2 450,00TWD | -0,61 % | +2,73 % | +104,17 % | 9,38 % | |
| 425,60HKD | -1,94 % | -2,88 % | -32,12 % | 5,1 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BL-Equities Asia BC EUR | 109 M EUR | +20,31 % | +38,16 % | ||
| BL-Equities Asia BM USD | 127 M USD | +19,50 % | +51,93 % | ||
| BL-Equities Asia AM USD | 127 M USD | +19,49 % | +51,84 % | ||
| BL-Equities Asia A USD | 127 M USD | +19,16 % | +50,04 % | ||
| BL-Equities Asia B USD | 127 M USD | +19,16 % | +50,10 % | ||
| BL-Equities Asia AR USD | 127 M USD | +18,96 % | +48,88 % | ||
| BL-Equities Asia BI USD | 126 M USD | - | - | ||
| BL-Equities Asia BCM EUR | 108 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
16 M
USD
Date de création
01/12/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie hors Japon
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR ASIA XJPN TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie sauf Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/19 | |
| 01/01 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/09/26 | 143,38 $US | -0,06 % |
| 08/09/26 | 143,46 $US | -0,74 % |
| 07/09/26 | 144,53 $US | +1,33 % |
| 04/09/26 | 142,64 $US | +1,41 % |
| 03/09/26 | 140,65 $US | -0,05 % |
Temps réel Fonds, Le 09 septembre 2026 à 11:00
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