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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 112 EUR | +0,38 % |
|
-0,51 % | +1,73 % |
| Mois en cours | -1,15 % | ||
| 1 mois | -0,64 % |
Graphique BlueBay Financial Cptl Bd I EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Financial Cptl Bd K USD | 1 693 M USD | +2,33 % | -0,93 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv) | 1 693 M USD | +2,33 % | - | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd G USD (AIDiv) | 1 533 M USD | +2,31 % | -1,04 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd S USD | 1 693 M USD | +2,29 % | - | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd Q USD | 1 533 M USD | +2,27 % | -1,48 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv) | 1 693 M USD | +2,27 % | - | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd C USD (AIDiv) | 1 693 M USD | +2,25 % | -1,63 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd C USD | 1 533 M USD | +2,25 % | -1,62 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd I USD | 1 533 M USD | +2,23 % | -1,80 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd M USD (AIDiv) | 1 693 M USD | +2,23 % | - | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd B USD | 1 533 M USD | +2,22 % | -1,92 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd M USD | 1 693 M USD | +2,22 % | -1,92 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd K GBP | 1 338 M GBP | +2,22 % | -2,75 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd K GBP (AIDiv) | 1 264 M GBP | +2,21 % | -2,74 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd G GBP | 1 264 M GBP | +2,21 % | -2,86 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 29/02/2024
au 29/02/2024
36 M
EUR
Date de création
14/01/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Subordonnées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR CORP SUBORDINATED TR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/01/15 | |
| 14/01/15 | |
| 01/10/19 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 22/04/24 | 112 | +0,38 % | 0 |
| 19/04/24 | 111,6 | +0,10 % | 0 |
| 18/04/24 | 111,4 | +0,09 % | 0 |
| 17/04/24 | 111,4 | +0,50 % | 0 |
| 16/04/24 | 110,8 | -0,65 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 22 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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