| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 125,99 USD | +0,29 % |
|
-0,04 % | -0,64 % |
| Mois en cours | +0,13 % | ||
| 1 mois | +0,95 % |
Graphique BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd C USD BH
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 14,26 % | |
| - | - | - | - | 14,26 % | |
| - | - | - | - | 14,26 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd C USD BH | 1 947 M USD | -0,64 % | +14,87 % | ||
| BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd CGBPAIDivBH | 1 435 M GBP | -0,68 % | - | ||
| BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd I NOK BH | 17 978 M NOK | -0,74 % | +12,00 % | ||
| BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd I USD BH | 1 947 M USD | -0,75 % | +14,48 % | ||
| BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd M NOK BH | 17 978 M NOK | -0,76 % | +11,88 % | ||
| BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd QEURBHAcc | 1 668 M EUR | -1,45 % | - | ||
| BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd C EUR BH | 1 668 M EUR | -1,47 % | - | ||
| BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd I EUR BH | 1 668 M EUR | -1,52 % | +8,28 % | ||
| BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd IEURAIDivBH | 1 668 M EUR | -1,53 % | - | ||
| BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd M EUR BH | 1 668 M EUR | -1,55 % | +8,14 % | ||
| BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd EURAIDivBH | 1 668 M EUR | -1,56 % | +8,20 % | ||
| BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd Q JPY BH | 310 Mrd JPY | -2,15 % | -0,63 % | ||
| BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd Q USD | 1 950 M USD | -2,19 % | - | ||
| BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd I USD | 1 947 M USD | -2,26 % | - | ||
| BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd M USD | 1 947 M USD | -2,27 % | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
12 M
USD
Date de création
07/06/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 20/05/15 | |
| 22/05/15 | |
| 01/01/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/06/26 | 125,99 $US | +0,29 % |
| 22/06/26 | 125,62 $US | -0,08 % |
| 19/06/26 | 125,72 $US | -0,10 % |
| 18/06/26 | 125,85 $US | -0,15 % |
| 17/06/26 | 126,04 $US | -0,11 % |
Temps réel Fonds, Le 24 juin 2026 à 11:00
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