Cours BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N Cap

Fonds

LU0956005572

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/07/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
210,24 USD -1,09 % Graphique intraday de BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N Cap -0,77 % +5,86 %
Mois en cours-1,49 %
1 mois-1,69 %
Graphique BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N Cap
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Ce compartiment investit en permanence au moins 75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres assimilables à des actions de sociétés sélectionnés en fonction d'un processus axé sur les fondamentaux. La part restante, à savoir 25 % maximum des actifs, peut être investie dans d'autres valeurs mobilières (y compris des P-Notes), des instruments du marché monétaire ou des liquidités, sous réserve que les investissements en titres de créance de toute nature n'excèdent pas 15 % des actifs. Jusqu'à 10 % des actifs peuvent en outre être investis dans des OPCVM ou OPC. En ce qui concerne les limites d'investissement susmentionnées, les investissements du compartiment dans des « actions A chinoises » via Stock Connect peuvent représenter jusqu'à 25 % de ses actifs. Le compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture uniquement.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
202,81USD-2,21 %-3,86 %+17,63 %5,66 %
333,74USD+0,14 %+5,84 %+58,04 %4,78 %
346,77USD-2,17 %-2,91 %+87,38 %4,32 %
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I EUR Cap 1 413 M EUR +8,52 %-
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Privl EURCap 1 413 M EUR +8,47 %+57,23 %
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl EUR Dis 1 413 M EUR +7,93 %+53,05 %
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl EUR Cap 1 413 M EUR +7,93 %+53,03 %
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N EUR Cap 1 413 M EUR +7,49 %-
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I Cap 1 616 M USD +5,71 %+60,62 %
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Priv Cap 1 616 M USD +5,65 %+60,19 %
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl Cap 1 616 M USD +5,14 %+55,88 %
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl Dis 1 616 M USD +5,13 %+55,88 %
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl H EURCap 1 413 M EUR +4,92 %-
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N Cap 1 616 M USD +4,71 %+52,43 %
Société de gestion
Logo BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
5 M USD
Date de création
02/04/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Ethique et Durable
Frais
Gestion
1.5%
Equipe de gestion
NomDepuis
04/04/22
25/12/19
Date Cours Variation
17/07/26 210,24 $US -1,09 %
16/07/26 212,56 $US -1,01 %
15/07/26 214,72 $US +0,67 %
14/07/26 213,30 $US +0,82 %
13/07/26 211,57 $US -1,17 %

Temps réel Fonds, Le 17 juillet 2026 à 11:00

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