Cours BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N Cap

Fonds

LU0956005572

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/08/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
214,40 USD +1,02 % Graphique intraday de BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N Cap +1,33 % +5,70 %
1 mois-0,56 %
3 mois+4,00 %
Graphique BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N Cap
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Ce compartiment investit en permanence au moins 75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres assimilables à des actions de sociétés sélectionnés en fonction d'un processus axé sur les fondamentaux. La part restante, à savoir 25 % maximum des actifs, peut être investie dans d'autres valeurs mobilières (y compris des P-Notes), des instruments du marché monétaire ou des liquidités, sous réserve que les investissements en titres de créance de toute nature n'excèdent pas 15 % des actifs. Jusqu'à 10 % des actifs peuvent en outre être investis dans des OPCVM ou OPC. En ce qui concerne les limites d'investissement susmentionnées, les investissements du compartiment dans des « actions A chinoises » via Stock Connect peuvent représenter jusqu'à 25 % de ses actifs. Le compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture uniquement.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
206,64USD+2,93 %+5,15 %+18,95 %5,57 %
303,42USD-1,78 %-9,94 %+49,93 %4,71 %
373,51USD+4,88 %+14,38 %+97,49 %4,14 %
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I EUR Cap 1 413 M EUR +10,04 %-
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Privl EURCap 1 413 M EUR +9,98 %+56,35 %
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl EUR Dis 1 413 M EUR +9,40 %+52,19 %
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl EUR Cap 1 413 M EUR +9,39 %+52,17 %
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N EUR Cap 1 413 M EUR +8,92 %-
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I Cap 1 616 M USD +7,88 %+65,16 %
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Priv Cap 1 616 M USD +7,82 %+64,72 %
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl Cap 1 616 M USD +7,25 %+60,29 %
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N Cap 1 616 M USD +6,78 %+56,74 %
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl H EURCap 1 413 M EUR +6,52 %-
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl Dis 1 616 M USD +6,17 %+54,79 %
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl RH EUR Cap 1 413 M EUR - -
Société de gestion
Logo BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
5 M USD
Date de création
02/04/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Ethique et Durable
Frais
Gestion
1.5%
Equipe de gestion
NomDepuis
04/04/22
25/12/19
Date Cours Variation
03/08/26 214,40 $US +1,02 %
31/07/26 212,24 $US +0,77 %
30/07/26 210,62 $US +2,17 %
29/07/26 206,15 $US -1,28 %
28/07/26 208,82 $US -0,55 %

Temps réel Fonds, Le 03 août 2026 à 11:00

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