| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 92,57 EUR | -0,06 % |
|
-0,11 % | +0,88 % |
| Mois en cours | -0,10 % | ||
| 1 mois | +0,42 % |
Graphique BNP Paribas Social Bond I EUR Dist
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Social Bond Privl H USD Cap | 102 M USD | +1,72 % | +18,74 % | ||
| BNP Paribas Social Bond I EUR Dist | 89 M EUR | +0,89 % | +12,66 % | ||
| BNP Paribas Social Bond I EUR Cap | 89 M EUR | +0,89 % | +12,66 % | ||
| BNP Paribas Social Bond Privl EUR Dist | 89 M EUR | +0,85 % | +12,30 % | ||
| BNP Paribas Social Bond Privl EUR Cap | 89 M EUR | +0,84 % | +12,46 % | ||
| BNP Paribas Social Bond Cl EUR Cap | 89 M EUR | +0,61 % | +11,36 % | ||
| BNP Paribas Social Bond Cl EUR Dist | 89 M EUR | +0,54 % | +11,11 % | ||
| BNP Paribas Social Bond N EUR Cap | 89 M EUR | +0,49 % | +9,92 % | ||
| BNP Paribas Social Bond Privl H CHF Cap | 82 M CHF | -0,33 % | +4,53 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
1 M
EUR
Date de création
23/11/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 23/11/21 | |
| 31/12/22 | |
| 31/12/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/07/26 | 92,57 € | -0,06 % |
| 02/07/26 | 92,63 € | -0,03 % |
| 01/07/26 | 92,66 € | -0,06 % |
| 30/06/26 | 92,72 € | 0,00 % |
| 29/06/26 | 92,72 € | -0,03 % |
Temps réel Fonds, Le 06 juillet 2026 à 11:00
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