| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 149,19 EUR | +0,27 % |
|
+0,55 % | +2,49 % |
| Mois en cours | +3,52 % | ||
| 1 mois | +3,74 % |
Exposition obligataire par pays
| France | 0.13 % |
| Espagne | 0.03 % |
| Italie | 0.02 % |
| Belgique | 0.01 % |
| Allemagne | 0.01 % |
| Canada | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 2.5% à 3% | 0.08 % |
| 0% à 0.5% | 0.04 % |
| 3% à 3.5% | 0.04 % |
| 2% à 2.5% | 0.03 % |
| 0.5% à 1% | 0.02 % |
| 1.5% à 2% | 0.02 % |
| 3.5% à 4% | 0.01 % |
| 0% | 0.01 % |
| 1% à 1.5% | 0.01 % |
Exposition par pays
| Allemagne | 26.67 % |
| France | 20.41 % |
| Suisse | 13.7 % |
| Pays-Bas | 13.33 % |
| Portugal | 5.98 % |
| Danemark | 4.98 % |
| Italie | 4.43 % |
| Etats-Unis | 4.31 % |
| Suède | 3.39 % |
| Grande Bretagne | 3.34 % |
| Espagne | 2.07 % |
| Belgique | 1.9 % |
| Irlande | 1.69 % |
| Finlande | 0.8 % |
| Norvège | 0.19 % |
| Pologne | 0.13 % |
| Autriche | 0.08 % |
| Hong-Kong | 0.04 % |
| Singapour | 0.04 % |
| Luxembourg | 0.01 % |
| Mexique | 0.01 % |
| Chypre | 0.01 % |
Répartition globale par secteur
| Santé | 24.4 % |
| Services financiers | 23.71 % |
| Industriels | 18.66 % |
| Consommation Cyclique | 12.65 % |
| Consommation Défensive | 8.55 % |
| Technologie | 5.39 % |
| Services publics | 4.4 % |
| Services de communication | 3.98 % |
| Matériaux de Base | 3.94 % |
| Energie | 1.66 % |
| Immobilier | 0.18 % |
Répartition par Taille de capitalisation
| Géantes | 46.97 % |
| Grandes | 39.63 % |
| Moyennes | 19.8 % |
| Petites | 1.12 % |
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.12 % |
| 20 à 30 ans | 0.04 % |
| 7 à 10 ans | 0.03 % |
| 3 à 5 ans | 0.02 % |
| 10 à 15 ans | 0.01 % |
| 5 à 7 ans | 0.01 % |
| 15 à 20 ans | 0.01 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 107.39 % |
| Zone Euro | 77.4 % |
| Europe ex Euro | 22.26 % |
| Etats-Unis | 4.31 % |
| Royaume-Uni | 3.34 % |
| Marchés Emergents | 0.15 % |
| Europe Emergente | 0.14 % |
| Asie Développée | 0.07 % |
| Amérique Latine | 0.01 % |
Répartition spécifique
| Options et Futurs | 2.59 % |
| Marchés Emergents | 0.15 % |
Répartition par Style
| Grandes - Mixtes | 37.39 % |
| Grandes - Valeur | 28.35 % |
| Grandes - Croissance | 20.86 % |
| Moyennes - Croissance | 6.95 % |
| Moyennes - Mixtes | 6.9 % |
| Moyennes - Valeur | 5.94 % |
| Petites - Mixtes | 0.99 % |
| Petites - Valeurs | 0.12 % |
Allocation d’actifs
| Actions | 110.13 % |
| Autres | 25.81 % |
| Obligations | 0.09 % |
| Liquidités | -36.03 % |
Stratégie du fonds
Le Compartiment est un Compartiment Nourricier de la part T de CPR Silver Age, un FCP de droit français agréé par l'Autorité des Machés Financiers en tant qu'OPCVM (le « Fonds Maître ») et tenu d'investir au moins 85% de ses actifs dans des parts du Fonds Maître.Le Compartiment est susceptible d'investir jusqu'à 15% de ses actifs dans : des liquidités, à titre accessoire ; des instruments financiers dérivés, qui ne peuvent être utilisés qu'à des finsde couverture.L'objectif de gestion du Compartiment est le même que celui du Fonds Maître décrit ci-après.Le Compartiment investira ses actifs uniquement dans la part T du Fonds Maître.Le Compartiment et le Fonds Maître sont tous les deux gérés par la Société deGestion.La performance du Compartiment sera fortement corrélée à celle du Fonds Maître.Elle sera toutefois moindre que celle de la part T du Fonds Maître, du fait, entreautres, des frais supportés par le Compartiment.
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- Fonds
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