| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 112,08 EUR | +0,04 % |
|
-0,13 % | +1,47 % |
| Mois en cours | -0,12 % | ||
| 1 mois | -0,30 % |
Graphique DNB Fund Nordic Corporate Bds A EUR Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund Nordic Corporate Bds D1 EUR Acc | 82 M EUR | +1,74 % | +14,89 % | ||
| DNB Fund Nordic Corporate Bds A EUR Acc | 82 M EUR | +1,47 % | +13,72 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
1 M
EUR
Date de création
13/04/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 13/04/21 | |
| 13/04/21 | |
| 13/04/21 | |
| 13/04/21 | |
| 01/07/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/10/26 | 112,08 € | +0,04 % |
| 06/10/26 | 112,04 € | -0,01 % |
| 05/10/26 | 112,05 € | -0,06 % |
| 02/10/26 | 112,12 € | +0,02 % |
| 01/10/26 | 112,10 € | -0,06 % |
Temps réel Fonds, Le 07 octobre 2026 à 11:00
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