DNB FUND NORDIC CORPORATE BDS D1 EUR ACC

Cours DNB Fund Nordic Corporate Bds D1 EUR Acc

Fonds

LU2319926189

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
114,20 ^EUR	+0,04 %		-0,13 %	+1,74 %

Mois en cours	-0,07 %
1 mois	-0,25 %

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
DNB Fund Nordic Corporate Bds D1 EUR Acc		82 M EUR	+1,78 %	+14,94 %
DNB Fund Nordic Corporate Bds A EUR Acc		82 M EUR	+1,51 %	+13,76 %

Société de gestion

DNB Asset Management AS

Profil

Actif total
au 30/09/2026

4 M EUR

Date de création

13/04/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations Autres

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Autres Devises

Frais

Gestion

0.2%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Idar Rydland	13/04/21
Arne Mjelde	13/04/21
Svein Aage Aanes	13/04/21
Terje Monsen	13/04/21
Andreas Roti	01/07/22

Cotations

Date	Cours	Variation
07/10/26	114,20 €	+0,04 %
06/10/26	114,15 €	-0,01 %
05/10/26	114,17 €	-0,06 %
02/10/26	114,23 €	+0,02 %
01/10/26	114,21 €	-0,06 %

Temps réel Fonds, Le 07 octobre 2026 à 11:00

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