DNB FUND NORDIC CORPORATE BDS D1 EUR ACC

Cours DNB Fund Nordic Corporate Bds D1 EUR Acc

Fonds

LU2319926189

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
114,19 ^EUR	-0,01 %		-0,02 %	+1,77 %

Mois en cours	-0,08 %
1 mois	-0,26 %

Graphique DNB Fund Nordic Corporate Bds D1 EUR Acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
Aucun résultat pour cette recherche

Tout voir

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
DNB Fund Nordic Corporate Bds D1 EUR Acc		82 M EUR	+1,77 %	+14,93 %
DNB Fund Nordic Corporate Bds A EUR Acc		82 M EUR	+1,50 %	+13,75 %

Société de gestion

DNB Asset Management AS

Profil

Actif total
au 30/09/2026

4 M EUR

Date de création

13/04/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations Autres

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Autres Devises

Frais

Gestion

0.2%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Idar Rydland	13/04/21
Arne Mjelde	13/04/21
Svein Aage Aanes	13/04/21
Terje Monsen	13/04/21
Andreas Roti	01/07/22

Cotations

Date	Cours	Variation
08/10/26	114,19 €	-0,01 %
07/10/26	114,20 €	+0,04 %
06/10/26	114,15 €	-0,01 %
05/10/26	114,17 €	-0,06 %
02/10/26	114,23 €	+0,02 %

Temps réel Fonds, Le 08 octobre 2026 à 11:00

Plus de cotations