| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 118,68 EUR | -0,05 % |
|
-0,29 % | +1,91 % |
| Mois en cours | -0,08 % | ||
| 1 mois | +0,64 % |
Graphique EdR Patrimoine D
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Cet OPCVM est un fonds nourricier du Compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Action O EUR).En raison de ses frais propres, l'objectif de gestion de l'OPCVM nourricier diffère de celui de son maître et sa performance sera donc inférieure à celle de l'Action O EUR du fonds maître.Ainsi l'objectif de gestion du nourricier est de générer un revenu net de frais régulier de 2.60% par an, pour la part A et D, et de 3.30% par an, pour la part I.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR Patrimoine I | 66 M EUR | +2,28 % | +22,37 % | ||
| EdR Patrimoine A | 66 M EUR | +1,91 % | +19,83 % | ||
| EdR Patrimoine D | 66 M EUR | +1,90 % | +19,83 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
30 083
EUR
Date de création
15/07/2011
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Prudente
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Modérée Internationaux
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/09/18 | |
| 03/12/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/07/26 | 118,68 € | -0,05 % |
| 08/07/26 | 118,74 € | -0,35 % |
| 07/07/26 | 119,16 € | +0,09 % |
| 06/07/26 | 119,05 € | -0,03 % |
| 03/07/26 | 119,09 € | +0,05 % |
Temps réel Fonds, Le 09 juillet 2026 à 11:00
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