| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 107,03 USD | +0,06 % |
|
-1,98 % | +1,09 % |
| Mois en cours | -0,88 % | ||
| 1 mois | -1,12 % |
Graphique Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg RUSD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ellipsis Asset Management
L'objectif de gestion est de générer, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, un rendement positif net de frais supérieur à l'indice du marché monétaire de référence de la devise de la part capitalisée +2%, tout en maintenant une corrélation négative aux marchés actions mondiaux à travers la mise en place, d'une part, d'une exposition à ces marchés et, d'autre part, de stratégies optionnelles dont l'objectif est de générer une surperformance en cas de baisse de ces marchés. Le FCP vise à offrir une solution de diversification face à un portefeuille action ou obligation. La performance du FCP peut être comparée a posteriori à celle de l'indice du marché monétaire de référence de la devise de la part capitalisé +2%
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 14,52 % | ||
| - | - | - | - | 14,52 % | ||
| - | - | - | - | 14,52 % | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg EB-USD | 688 M USD | +1,45 % | - | ||
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg IUSD | 688 M USD | +1,31 % | - | ||
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg RUSD | 648 M USD | +1,14 % | - | ||
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg Z | 552 M EUR | +1,05 % | - | ||
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg EB-EUR | 552 M EUR | +0,77 % | - | ||
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg IEUR | 589 M EUR | +0,58 % | - | ||
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg REUR | 552 M EUR | +0,38 % | - | ||
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg EB-CHF | 537 M CHF | -0,28 % | - | ||
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg ICHF | 507 M CHF | -0,39 % | - | ||
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg RCHF | 507 M CHF | -0,62 % | - | ||
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg EP-EUR | 589 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/04/2026
au 30/04/2026
101 M
USD
Date de création
31/01/2025
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Stratégies alternatives
Catégorie Morningstar
Alternatives Trading d'Options
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/01/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/06/26 | 107,03 $ | +0,06 % |
| 17/06/26 | 106,97 $ | -0,32 % |
| 16/06/26 | 107,31 $ | -0,04 % |
| 15/06/26 | 107,35 $ | -0,76 % |
| 12/06/26 | 108,17 $ | -0,04 % |
Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00
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