| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 150,33 EUR | -0,09 % |
|
+0,12 % | +1,61 % |
| Mois en cours | +0,01 % | ||
| 1 mois | -0,15 % |
Graphique Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z EUR Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z EUR Acc | 1 218 M EUR | +1,61 % | +17,84 % | ||
| Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt C EUR Acc | 1 209 M EUR | +1,49 % | - | ||
| Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt X EUR Acc | 1 209 M EUR | +1,44 % | +17,04 % | ||
| Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt R EUR Acc | 1 218 M EUR | +1,18 % | +15,74 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
881 M
EUR
Date de création
27/05/2008
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 27/05/08 | |
| 01/01/15 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/09/26 | 150,33 € | -0,09 % |
| 08/09/26 | 150,47 € | +0,05 % |
| 07/09/26 | 150,40 € | -0,06 % |
| 04/09/26 | 150,49 € | -0,04 % |
| 03/09/26 | 150,55 € | +0,17 % |
Temps réel Fonds, Le 09 septembre 2026 à 11:00
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