| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 107,38 EUR | -0,01 % |
|
-0,26 % | -0,72 % |
| Mois en cours | -0,27 % | ||
| 1 mois | +0,56 % |
Graphique FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-Z EURC
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-Z EURC | 522 M EUR | -0,72 % | +11,91 % | ||
| FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-I EURC | 522 M EUR | -0,81 % | +11,29 % | ||
| FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-P EURC | 522 M EUR | -0,87 % | +10,94 % | ||
| FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-A EURC | 522 M EUR | -0,89 % | +10,84 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
313 M
EUR
Date de création
22/09/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Europe
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/09/22 | |
| 22/09/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/07/26 | 1 107,38 € | -0,01 % |
| 03/07/26 | 1 107,45 € | -0,11 % |
| 02/07/26 | 1 108,63 € | -0,07 % |
| 01/07/26 | 1 109,39 € | -0,10 % |
| 30/06/26 | 1 110,49 € | -0,04 % |
Temps réel Fonds, Le 06 juillet 2026 à 11:00
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