GS SOV GREEN BOND-R CAP EUR

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Cours GS Sov Green Bond-R Cap EUR

Fonds

LU2280235669

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,040 ^EUR	+0,25 %		+0,25 %	+0,50 %

Mois en cours	-0,25 %
1 mois	+1,77 %

Graphique GS Sov Green Bond-R Cap EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	6,27 %
	COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT CO	-	-	-	-	6,27 %
	KAZAKHSKIY RESPUB. TORGOV. DOM ZANGAR AO	-	-	-	-	6,27 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
GS Sov Green Bond-I Cap EUR		446 M EUR	+0,85 %	+7,81 %
GS Sov Green Bond-R Dis EUR		446 M EUR	+0,82 %	-
GS Sov Green Bond-P Cap EUR		446 M EUR	+0,76 %	+6,95 %
GS Sov Green Bond-R Cap EUR		446 M EUR	+0,75 %	+7,73 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/04/2026

2 M EUR

Date de création

01/04/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Emprunts d'Etat

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EZN TRSY BD GR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Internationales

Frais

Souscription

3%

Gestion

0.35%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Ben Johnson	30/09/25
Bram Bos	30/09/25
Himin Patel	30/09/25

Cotations

Date	Cours	Variation
22/06/26	4,040 €	+0,25 %
19/06/26	4,030 €	-0,49 %
18/06/26	4,050 €	0,00 %
17/06/26	4,050 €	+0,25 %
16/06/26	4,040 €	0,00 %

Temps réel Fonds, Le 22 juin 2026 à 11:00

Plus de cotations

-40% : Prolongation exceptionnelle ➤➤➤➤

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