| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,000 USD | 0,00 % |
|
0,00 % | +1,41 % |
| 6 mois | +1,73 % | ||
| Année en cours | +1,41 % |
Graphique JPM USD Treasury CNAV Agcy dist.
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Dès lors qu'il vise des niveaux élevés de sécurité et de liquidité, ce Compartiment de liquidités du Trésor est destiné à constituerun placement sûr pour la trésorerie des investisseurs libellée en dollars américains. Les investissements sous-jacents duCompartiment étant constitués de titres du Trésor américain à court terme, le risque encouru par le capital des investisseurs est extrêmement faible.
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV Sel acc. | 62 027 M USD | +1,79 % | - | ||
| JPM USD Treasury CNAV E acc. | 62 027 M USD | +1,79 % | +14,64 % | ||
| JPM USD Treasury CNAV Cor acc. | 62 027 M USD | +1,78 % | - | ||
| JPM USD Treasury CNAV J acc. | 62 027 M USD | +1,78 % | - | ||
| JPM USD Treasury CNAV W acc. | 62 027 M USD | +1,76 % | +14,45 % | ||
| JPM USD Treasury CNAV Instl acc. | 62 027 M USD | +1,73 % | +14,27 % | ||
| JPM USD Treasury CNAV C acc. | 62 027 M USD | +1,73 % | +14,27 % | ||
| JPM USD Treasury CNAV A acc. | 62 027 M USD | +1,61 % | +13,32 % | ||
| JPM USD Treasury CNAV D acc. | 62 027 M USD | +1,59 % | +13,08 % | ||
| JPM USD Treasury CNAV Agcy dist. | 61 761 M USD | +1,41 % | +13,77 % | ||
| JPM USD Treasury CNAV X dist. | 61 761 M USD | +1,24 % | +9,90 % | ||
| JPM USD Treasury CNAV E dist. | 61 761 M USD | +1,21 % | +9,74 % | ||
| JPM USD Treasury CNAV Sel dist. | 61 761 M USD | +1,21 % | - | ||
| JPM USD Treasury CNAV J dist. | 62 027 M USD | +1,20 % | - | ||
| JPM USD Treasury CNAV Cor dist. | 62 027 M USD | +1,20 % | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
3 104 M
USD
Date de création
22/10/2003
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Préservation du capital
Catégorie Morningstar
Monétaires USD Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR USD 1M CASH TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 02/09/21 | |
| 04/04/22 | |
| 22/10/03 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/07/26 | 1,000 $US | 0,00 % |
| 30/06/26 | 1,000 $US | 0,00 % |
| 29/06/26 | 1,000 $US | 0,00 % |
| 26/06/26 | 1,000 $US | 0,00 % |
| 25/06/26 | 1,000 $US | 0,00 % |
Temps réel Fonds, Le 01 juillet 2026 à 11:00
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