Cours La Française Rend Glb 2028 Pls S

Fonds

FR0013439809

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 29/10/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1 091,94 EUR +0,14 % Graphique intraday de La Française Rend Glb 2028 Pls S +0,26 % +1,29 %
1 mois-0,28 %
3 mois-0,46 %
Graphique La Française Rend Glb 2028 Pls S
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Credit Mutuel Asset Management
Le compartiment a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 9 ans qui court à compter de la date de création du compartiment et ce jusqu'au 31 décembre 2028, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice de référence composite :- 85% de la performance des obligations à échéance 2028 émises par l'Etat français et libellées en EUR (OAT 0,75% à échéance au 25 mai 2028 - code ISIN FR0013286192)- 15% de la performance de l'indice MSCI World.La rentabilité éventuelle du compartiment sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille, des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt, des spreads de crédit ainsi que de la valorisation des instruments exposant le compartiment aux marchés actions.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
17 233,00JPY+0,06 % - - 1,35 %
-- - - 1,35 %
-- - - 1,35 %
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
La Française Rend Glb 2028 Pls S 69 M EUR +1,29 %+31,46 %
La Française Rend Glb 2028 Pls IC EUR 69 M EUR +1,00 %+30,12 %
La Française Rend Glb 2028 Pls TC EUR 69 M EUR +1,00 %+30,12 %
La Française Rend Glb 2028 Pls RC EUR 69 M EUR +0,62 %+28,33 %
La Française Rend Glb 2028 Pls RD EUR 69 M EUR +0,61 %+28,32 %
Société de gestion
Logo Credit Mutuel Asset Management
Profil
Actif total
au 30/09/2026
3 M EUR
Date de création
25/09/2019
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
3%
Gestion
0.25%
Equipe de gestion
NomDepuis
25/09/19
01/04/21
25/09/19
Date Cours Variation
29/10/26 1 091,94 € +0,14 %
28/10/26 1 090,37 € +0,22 %
27/10/26 1 087,97 € +0,17 %
26/10/26 1 086,07 € +0,05 %
23/10/26 1 085,55 € -0,33 %

Temps réel Fonds, Le 29 octobre 2026 à 10:00

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