| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 187,96 USD | -0,09 % |
|
+0,63 % | +2,62 % |
| 1 mois | +0,49 % | ||
| 3 mois | +4,55 % |
Graphique LO Funds Asia Value Bond USD NA
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds Asia Value Bond USD SA | 2 084 M USD | +2,92 % | +39,47 % | ||
| LO Funds Asia Value Bond USD IA | 2 084 M USD | +2,64 % | +37,19 % | ||
| LO Funds Asia Value Bond SH AUD ND | 2 896 M AUD | +2,63 % | +33,83 % | ||
| LO Funds Asia Value Bond SH AUD NA | 2 896 M AUD | +2,63 % | +33,75 % | ||
| LO Funds Asia Value Bond USD ND3 | 2 084 M USD | +2,62 % | - | ||
| LO Funds Asia Value Bond USD NA | 2 084 M USD | +2,61 % | +37,02 % | ||
| LO Funds Asia Value Bond USD ND | 2 084 M USD | +2,61 % | +37,05 % | ||
| LO Funds Asia Value Bond SH GBP NA | 1 546 M GBP | +2,59 % | +36,05 % | ||
| LO Funds Asia Value Bond SH GBP ND | 1 546 M GBP | +2,59 % | +36,11 % | ||
| LO Funds Asia Value Bond USD MD3 | 2 084 M USD | +2,47 % | - | ||
| LO Funds Asia Value Bond USD MD | 2 084 M USD | +2,47 % | +35,90 % | ||
| LO Funds Asia Value Bond USD MA | 2 084 M USD | +2,47 % | +35,88 % | ||
| LO Funds Asia Value Bond SH GBP MD | 1 546 M GBP | +2,45 % | +34,97 % | ||
| LO Funds Asia Value Bond SH GBP MA | 1 546 M GBP | +2,45 % | +34,91 % | ||
| LO Funds Asia Value Bond USD PD3 | 1 996 M USD | +2,32 % | +34,07 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
397 M
USD
Date de création
07/01/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Asie
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR ASIA USD BRD MKT GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Asie
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/16 | |
| 04/09/18 | |
| 01/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/07/26 | 187,96 $US | -0,09 % |
| 30/06/26 | 188,12 $US | +0,06 % |
| 29/06/26 | 188,00 $US | +0,09 % |
| 26/06/26 | 187,84 $US | +0,00 % |
| 25/06/26 | 187,83 $US | +0,54 % |
Temps réel Fonds, Le 01 juillet 2026 à 11:00
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