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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 30,78 USD | +0,49 % |
|
+0,23 % | -1,28 % |
| Mois en cours | -1,25 % | ||
| 1 mois | -2,53 % |
Graphique MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt Z
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par MSIM Fund Management (Ireland) Limited
L'objectif d'investissement de l'Emerging Markets Domestic Debt Fund est la recherche d'une optimisation du rendement total en investissant principalement dans un portefeuille d'obligations et autres titres de dette de marchés émergents, libellés dans la devise du pays où les titres son émis.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 2,55% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 2,55% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 2,55% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt A EUR
| 70 M EUR | +1,48 % | - | ||
| MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt Z | 75 M USD | -1,28 % | -5,23 % | ||
| MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt I | 75 M USD | -1,29 % | -5,42 % | ||
MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt ARM USD
| 75 M USD | -1,57 % | -7,65 % | ||
| MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt A USD | 75 M USD | -1,67 % | -7,69 % | ||
| MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt AX | 75 M USD | -1,69 % | -7,70 % | ||
| MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt AHX EUR | 105 M EUR | -2,46 % | -13,69 % | ||
| MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt AH EUR | 105 M EUR | -2,47 % | -13,48 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/04/2024
au 30/04/2024
10 M
USD
Date de création
14/05/2009
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/10/15 | |
| 28/02/07 | |
| 28/02/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/06/24 | 30,78 | +0,49 % |
| 19/06/24 | 30,63 | +0,20 % |
| 18/06/24 | 30,57 | -0,10 % |
| 17/06/24 | 30,6 | +0,26 % |
| 14/06/24 | 30,52 | -0,62 % |
Temps réel Fonds, Le 20 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
