| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,910 USD | 0,00 % |
|
+0,20 % | +1,89 % |
| Mois en cours | +0,49 % | ||
| 1 mois | +0,69 % |
Graphique NB Asia Rspnb Transition Bd $ X Mly Dis
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| NB Asia Rspnb Transition Bd USD Z Acc | 16 M USD | +2,35 % | +21,99 % | ||
| NB Asia Rspnb Transition Bd USD I4 Acc | 16 M USD | +2,16 % | +20,70 % | ||
| NB Asia Rspnb Transition Bd $ I4 Mly Dis | 16 M USD | +2,11 % | +20,60 % | ||
| NB Asia Rspnb Transition Bd USD I Acc | 16 M USD | +2,01 % | +19,73 % | ||
| NB Asia Rspnb Transition Bd USD I Dis | 16 M USD | +2,01 % | +19,72 % | ||
| NB Asia Rspnb Transition Bd $ X Mly Dis | 16 M USD | +1,89 % | +18,10 % | ||
| NB Asia Rspnb Transition Bd USD A Acc | 16 M USD | +1,76 % | +17,67 % | ||
| NB Asia Rspnb Transition Bd $ A Mly Dis | 16 M USD | +1,72 % | +17,60 % | ||
| NB Asia Rspnb Transition Bd USD M Acc | 16 M USD | +1,45 % | +15,48 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
9 915
USD
Date de création
23/09/2022
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Asie
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR ASIA USD BRD MKT GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Haut Rendement Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/06/15 | |
| 30/06/15 | |
| 30/06/15 | |
| 30/06/15 | |
| 31/03/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/06/26 | 9,910 $US | 0,00 % |
| 25/06/26 | 9,910 $US | +0,10 % |
| 24/06/26 | 9,900 $US | +0,20 % |
| 23/06/26 | 9,880 $US | 0,00 % |
| 22/06/26 | 9,880 $US | -0,10 % |
Temps réel Fonds, Le 26 juin 2026 à 11:00
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