| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 93,67 SGD | -0,19 % |
|
+0,66 % | -4,48 % |
| 1 mois | -1,84 % | ||
| 3 mois | +1,86 % |
Graphique Nippon India Fixed Income A SGD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 3,42 % | |
| - | - | - | - | 3,42 % | |
| - | - | - | - | 3,42 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Fixed Income I EUR | 44 M EUR | -2,16 % | -3,77 % | ||
| Nippon India Fixed Income A EUR | 44 M EUR | -2,31 % | -4,40 % | ||
| Nippon India Fixed Income J USD | 50 M USD | -4,02 % | +1,79 % | ||
| Nippon India Fixed Income I USD | 50 M USD | -4,13 % | +0,46 % | ||
| Nippon India Fixed Income A USD | 50 M USD | -4,24 % | +0,01 % | ||
| Nippon India Fixed Income A SGD | 65 M SGD | -4,48 % | -3,60 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
13 671
SGD
Date de création
19/08/2022
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
SGD
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 17/12/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/07/26 | 93,67 $SG | -0,19 % |
| 30/07/26 | 93,85 $SG | -0,35 % |
| 29/07/26 | 94,18 $SG | +0,08 % |
| 28/07/26 | 94,10 $SG | +0,37 % |
| 27/07/26 | 93,75 $SG | +0,75 % |
Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00
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