| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 136,21 USD | +0,04 % |
|
-1,36 % | +5,08 % |
| 1 mois | -3,41 % | ||
| 3 mois | -3,89 % |
Graphique Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd I2 $ Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd I2 $ Acc | 286 M USD | +5,12 % | +38,50 % | ||
| Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd I $Acc | 298 M USD | +5,10 % | +38,19 % | ||
| Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd R$Acc | 298 M USD | +4,51 % | +35,00 % | ||
| Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd IhEURAcc | 257 M EUR | +3,70 % | +30,85 % | ||
| Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd I2h ... | 257 M EUR | +3,65 % | - | ||
| Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd RhEURAcc | 257 M EUR | +3,10 % | +27,78 % | ||
| Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd RhCHFAcc | 241 M CHF | +1,32 % | +18,56 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
84 M
USD
Date de création
31/03/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Titres Hybrides
Catégorie Morningstar
Convertibles Internationales Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Convertibles et options internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 21/12/12 | |
| 31/01/16 | |
| 31/01/16 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/10/26 | 136,21 $US | +0,04 % |
| 30/09/26 | 136,15 $US | -0,16 % |
| 29/09/26 | 136,38 $US | -0,15 % |
| 28/09/26 | 136,58 $US | -0,63 % |
| 25/09/26 | 137,45 $US | +0,02 % |
Temps réel Fonds, Le 01 octobre 2026 à 11:00
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