PIMCO GIS GLB LW DUR RL RT INS GBP H INC

Portefeuille PIMCO GIS Glb Lw Dur Rl Rt Ins GBP H Inc

Fonds

IE00BHZKQD85

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,4 ^GBP	+0,11 %		+0,32 %	+2,19 %

Mois en cours	+0,32 %
1 mois	+0,43 %

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	123.32 %
Grande Bretagne	34.02 %
Italie	17.33 %
Allemagne	8.04 %
France	7.86 %
Irlande	6.38 %
Japon	6.29 %
Australie	3 %
Danemark	1.86 %
Suède	1.1 %
Luxembourg	0.9 %
Pays-Bas	0.85 %
Espagne	0.69 %
Nouvelle-Zélande	0.64 %
Caïman	0.19 %
Canada	0.19 %
Finlande	0.16 %
Suisse	0.13 %
Pérou	0.02 %

Exposition obligataire par devise

USD	100.53 %
MXN	0.53 %
ZAR	0.42 %
INR	0.41 %
BRL	0.31 %
JPY	0.25 %
IDR	0.17 %
AUD	0.11 %
DKK	0.09 %
GBP	0.08 %
NZD	0.08 %
EUR	0.06 %
SEK	0.02 %
CHF	0.02 %
COP	0.01 %
PEN	-0.1 %
KRW	-0.51 %
TWD	-0.61 %
CNY	-0.83 %
CAD	-1.04 %

Répartition par taille de coupon

0% à 0.5%	74.32 %
1% à 1.5%	18.4 %
0.5% à 1%	14.97 %
2% à 2.5%	10.22 %
1.5% à 2%	10.12 %
4.5% à 5%	8.44 %
5.5% à 6%	6.7 %
4% à 4.5%	6.33 %
3% à 3.5%	6.17 %
6% à 6.5%	4.1 %
2.5% à 3%	3.43 %
3.5% à 4%	2.55 %
5% à 5.5%	2.07 %
6.5% à 7%	1.23 %
0%	0.02 %

Répartition par niveau de risque

Répartition par maturité

1 à 3 ans	75.82 %
3 à 5 ans	60.7 %
10 à 15 ans	16.29 %
20 à 30 ans	15.18 %
7 à 10 ans	14.61 %
Supérieure à 30 ans	13.37 %
5 à 7 ans	11.13 %
15 à 20 ans	3.18 %

Répartition spécifique

Marchés Emergents	3.07 %
Options et Futurs	1.57 %
Illiquidate	0.11 %

Allocation d’actifs

Liquidités	105.66 %
Obligations	-5.66 %

Stratégie du fonds

Le Fonds Global Low Duration Real Return Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.