| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 17,41 EUR | -0,40 % |
|
-1,69 % | -4,32 % |
| Mois en cours | -2,73 % | ||
| 1 mois | -1,80 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 658,32USD | +1,53 % | +9,14 % | +39,29 % | 2,81 % | |
| 426,00HKD | -1,71 % | -1,84 % | -33,95 % | 2,71 % | |
| 1 825,21USD | -0,79 % | -4,25 % | -25,39 % | 2,6 % | |
| 412,30EUR | +0,33 % | +0,26 % | -18,79 % | 2,5 % | |
| 359,30EUR | +0,66 % | +3,84 % | -11,52 % | 2,49 % | |
| 70,85USD | +2,33 % | -0,51 % | +57,13 % | 2,38 % | |
| 26,14HKD | -0,15 % | -0,91 % | -53,69 % | 2,36 % | |
Exposition obligataire par pays
| France | 1.22 % |
| Allemagne | 0.55 % |
| Canada | 0.31 % |
| Etats-Unis | 0.17 % |
| Suède | 0.13 % |
| Grande Bretagne | 0.13 % |
| Italie | 0.12 % |
| Danemark | 0.08 % |
| Hong-Kong | 0.05 % |
| Finlande | 0.05 % |
| Pays-Bas | 0.04 % |
| Australie | 0.04 % |
| Japon | 0.04 % |
| Nouvelle-Zélande | 0.01 % |
| Espagne | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% | 1.51 % |
| 2.5% à 3% | 1.06 % |
| 3% à 3.5% | 0.27 % |
| 0% à 0.5% | 0.02 % |
| 0.5% à 1% | 0.02 % |
| 4% à 4.5% | 0.02 % |
| 3.5% à 4% | 0.01 % |
| 2% à 2.5% | 0.01 % |
| 1.5% à 2% | 0.01 % |
| 5% à 5.5% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.77 % |
| 3 à 5 ans | 0.01 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 50.93 % |
| Etats-Unis | 30.04 % |
| Marchés Emergents | 24.15 % |
| Asie Emergente | 19.29 % |
| Zone Euro | 9.07 % |
| Canada | 6.43 % |
| Amérique Latine | 4.86 % |
| Europe ex Euro | 3.38 % |
| Royaume-Uni | 2.01 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
L'objectif de R-co Valor est la recherche de performance, en investissant essentiellement sur les marchés actions et de taux mondiaux, par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille R-co Valor R EUR
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