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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 80,32 GBP | +0,23 % |
|
+0,52 % | +0,36 % |
| Mois en cours | +1,85 % | ||
| 1 mois | +1,05 % |
Graphique Schroder ISF US Dollar Bd.Z Dis GBP H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
A pour objectif de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées en USD et émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, situés dans le monde entier.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc CZK | 14 300 M CZK | +3,99 % | -4,94 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR | 582 M EUR | +3,34 % | -1,60 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis EUR | 582 M EUR | +3,20 % | - | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Acc EUR | 582 M EUR | +3,19 % | - | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd I Acc USD | 615 M USD | +0,77 % | -9,47 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd IZ Acc USD | 615 M USD | +0,53 % | -10,82 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd C Acc USD | 615 M USD | +0,50 % | -11,04 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd C Dis USD | 615 M USD | +0,50 % | -11,04 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD | 615 M USD | +0,36 % | -11,83 % | ||
| Schroder ISF US Dollar Bd.Z Dis GBP H | 507 M GBP | +0,36 % | -12,47 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis USD MF | 615 M USD | +0,36 % | -11,82 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis $ QF | 615 M USD | +0,35 % | -11,84 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis HKD MF | 4 812 M HKD | +0,28 % | -11,35 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV | 507 M GBP | +0,16 % | -13,60 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd B Dis USD AV | 615 M USD | +0,12 % | -13,15 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
10 041
GBP
Date de création
07/10/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
GBP
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 17/10/14 | |
| 01/02/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 19/06/24 | 80,32 | +0,23 % |
| 18/06/24 | 80,13 | -0,01 % |
| 17/06/24 | 80,14 | -0,27 % |
| 14/06/24 | 80,36 | +0,24 % |
| 13/06/24 | 80,17 | +0,33 % |
Temps réel Fonds, Le 19 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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