| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 25,89 USD | -0,96 % |
|
-1,31 % | +6,15 % |
| Mois en cours | -2,47 % | ||
| 1 mois | +0,37 % |
Graphique State Street US Value Spotlight I USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 381,70USD | +0,03 % | -3,08 % | -25,29 % | 4,52 % | |
| 319,74USD | +0,65 % | -7,79 % | +66,38 % | 4,3 % | |
| 210,52USD | -3,75 % | -1,05 % | +132,83 % | 3,63 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street US Value Spotlight I USD | 35 M USD | +6,15 % | +43,02 % | ||
| State Street US Value Spotlight B USD | 33 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
769 107
USD
Date de création
08/07/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Flex Cap
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US MARKET EXT NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/07/26 | 25,89 $US | -0,96 % |
| 22/07/26 | 26,14 $US | +0,04 % |
| 21/07/26 | 26,13 $US | +0,53 % |
| 20/07/26 | 25,99 $US | -0,13 % |
| 17/07/26 | 26,03 $US | -0,79 % |
Temps réel Fonds, Le 23 juillet 2026 à 11:00
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