| Cours en clôture Fonds 11:00:00 18/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,47 EUR | -.--% |
|
+0,61 % | +1,87 % |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 32.27 % |
| Grande Bretagne | 20.84 % |
| Japon | 7.67 % |
| France | 5.93 % |
| Allemagne | 5.03 % |
| Pologne | 4.97 % |
| Canada | 3.05 % |
| Chine | 2.87 % |
| République Tchèque | 2.78 % |
| Corée du Sud | 2.5 % |
| Serbie | 2.35 % |
| Nouvelle-Zélande | 2.34 % |
| Norvège | 2.22 % |
| Mexique | 2.16 % |
| Indonésie | 2.11 % |
| Malaisie | 2.1 % |
| Italie | 1.84 % |
| Chili | 1.48 % |
| Singapour | 1.3 % |
| Roumanie | 1.08 % |
| Australie | 1 % |
| Espagne | 0.99 % |
| Belgique | 0.93 % |
| Bulgarie | 0.92 % |
| Colombie | 0.82 % |
| Brésil | 0.8 % |
| Cote d'Ivoire | 0.79 % |
| Maroc | 0.69 % |
| Albanie | 0.64 % |
| Danemark | 0.5 % |
| Suisse | 0.44 % |
| Estonie | 0.37 % |
| Jersey | 0.37 % |
| Porto Rico | 0.36 % |
| Hongrie | 0.35 % |
| Costa Rica | 0.34 % |
| Suède | 0.31 % |
| Jordanie | 0.27 % |
| Monténegro | 0.26 % |
| Caïman | 0.24 % |
| Uzbekistan | 0.23 % |
| Slovénie | 0.2 % |
| Finlande | 0.19 % |
| Pays-Bas | 0.16 % |
| Qatar | 0.15 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.12 % |
| Autriche | 0.11 % |
| Kazakhstan | 0.1 % |
| Islande | 0.1 % |
| Lettonie | 0.03 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 48.35 % |
| EUR | 23.2 % |
| CNH | 9.04 % |
| JPY | 7.45 % |
| GBP | 3.63 % |
| CAD | 2.41 % |
| CNY | 1.6 % |
| PEN | 1.08 % |
| AUD | 1.05 % |
| XOF | 0.79 % |
| HUF | 0.73 % |
| KRW | 0.55 % |
| CHF | 0.55 % |
| BRL | 0.5 % |
| RSD | 0.45 % |
| MYR | 0.38 % |
| MXN | 0.36 % |
| SEK | 0.35 % |
| EGP | 0.25 % |
| DKK | 0.21 % |
| ILS | 0.17 % |
| NZD | 0.17 % |
| CZK | 0.14 % |
| RON | 0.1 % |
| CLP | 0.04 % |
| NOK | -0.15 % |
| SGD | -0.29 % |
| THB | -0.65 % |
| ZAR | -0.66 % |
| PLN | -0.7 % |
| IDR | -1.12 % |
| NC | 0.020000000000039 % |
Répartition par taille de coupon
| 4% à 4.5% | 24.98 % |
| Plus de 20% | 11.87 % |
| 3.5% à 4% | 10.59 % |
| 2% à 2.5% | 9.68 % |
| 4.5% à 5% | 9.59 % |
| 3% à 3.5% | 9.11 % |
| 1.5% à 2% | 8.27 % |
| 2.5% à 3% | 6.87 % |
| 0% à 0.5% | 6.48 % |
| 5.5% à 6% | 5.56 % |
| 0% | 5.28 % |
| 1% à 1.5% | 4.21 % |
| 5% à 5.5% | 3.64 % |
| 6% à 6.5% | 2.9 % |
| 7% à 7.5% | 2.05 % |
| 7.5% à 8% | 1.91 % |
| 6.5% à 7% | 1.77 % |
| 0.5% à 1% | 1.48 % |
| 8% à 8.5% | 0.98 % |
| 9.5% à 10% | 0.8 % |
Répartition par niveau de risque
| A | 28.26 % |
| AAA | 23.71 % |
| BBB | 23.55 % |
| AA | 15.74 % |
| BB | 7.15 % |
| Non Noté | 1.13 % |
| B | 0.47 % |
Exposition par pays
| Etats-Unis | 1.03 % |
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 43.29 % |
| 1 à 3 ans | 25.06 % |
| 7 à 10 ans | 20.17 % |
| 20 à 30 ans | 14.18 % |
| 5 à 7 ans | 10.74 % |
| 10 à 15 ans | 5.73 % |
| 15 à 20 ans | 5.73 % |
| Supérieure à 30 ans | 2.43 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 1.03 % |
| Etats-Unis | 1.03 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
| Autres | 1.03 % |
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price Glb Aggt Bd Q (EUR)
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