U ASSET ALLC ENHCMT USD UC ACC

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Cours U Asset Allc Enhcmt USD UC Acc

Fonds

LU2262121325

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
118,74 ^USD	+0,13 %		+0,24 %	+2,56 %

Mois en cours	+1,74 %
1 mois	+2,01 %

Graphique U Asset Allc Enhcmt USD UC Acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	328,16EUR	-0,11 %	-	-	4,99 %
	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC - USD	88,42USD	-0,84 %	-	-	4,96 %
	ISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (DIST) - USD	73,78GBX	+0,05 %	+0,59 %	-1,77 %	4,22 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
U Asset Allc Enhcmt USD UDq Inc		438 M USD	+2,69 %	+29,47 %
U Asset Allc Enhcmt USD UC Acc		438 M USD	+2,69 %	+29,46 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/07/2026

27 M USD

Date de création

14/01/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation USD Prudente

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EAA USD CAU TGT ALLOC NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Flexible

Frais

Gestion

1.1%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
François Seurre	18/12/12
Sébastien Richalet	15/12/20

Cotations

Date	Cours	Variation
27/08/26	118,74 $US	+0,13 %
26/08/26	118,59 $US	+0,01 %
25/08/26	118,58 $US	+0,10 %
24/08/26	118,46 $US	-0,02 %
21/08/26	118,48 $US	+0,25 %

Temps réel Fonds, Le 27 août 2026 à 11:00

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