Finances Magellan Financial Group Limited

Actions

MFG

AU000000MFG4

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:18 16/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,97 ^AUD	-4,17 %		-4,78 %	-3,34 %

06/03	Magellan Financial Group augmente ses fonds sous gestion à la fin du mois de février ; les actions bondissent de 8%.	MT
15/02	Transcript : Magellan Financial Group Limited, H1 2024 Earnings Call, Feb 15, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	9 031	10 574	9 899	2 392	1 722	1 692	-	-
Valeur Entreprise ¹	8 833	10 152	9 701	1 983	1 357	1 343	1 320	1 289
PER	23,9 x	26,6 x	37,2 x	6,24 x	9,49 x	10,4 x	13,2 x	13,3 x
Rendement	2,98 %	3,7 %	3,92 %	13,9 %	9,14 %	6,46 %	5,86 %	5,43 %
Capitalisation / CA	15,6 x	15,2 x	13,8 x	4,32 x	3,99 x	5,72 x	6,47 x	6,61 x
Valeur Entreprise / CA	15,3 x	14,6 x	13,6 x	3,58 x	3,14 x	4,54 x	5,05 x	5,04 x
Valeur Entreprise / EBITDA	18,6 x	17,6 x	16,3 x	3,78 x	5,59 x	6,13 x	7,94 x	8,1 x
Valeur Entreprise / FCF	28,1 x	25,5 x	24,2 x	4,57 x	7,28 x	11,5 x	9,56 x	9,59 x
FCF Yield	3,56 %	3,92 %	4,13 %	21,9 %	13,7 %	8,72 %	10,5 %	10,4 %
Price to Book	12,3 x	10,1 x	9,98 x	2,33 x	1,79 x	1,76 x	1,73 x	1,67 x
Nbr de Titres (en Milliers)	177 087	182 280	183 794	185 159	181 432	180 746	-	-
Cours de référence ²	51,00	58,01	53,86	12,92	9,490	9,360	9,360	9,360
Date de publication	12/08/19	11/08/20	16/08/21	16/08/22	17/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	577,3	694	715	553,5	431,6	295,9	261,4	256
EBITDA ¹	475,7	577,7	595,8	524,1	242,8	219,1	166,3	159,1
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	470,7	570,6	588,7	517	240,3	218,2	163,2	157
Marge d'exploitation	81,55 %	82,23 %	82,34 %	93,4 %	55,67 %	73,73 %	62,45 %	61,34 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	493,3	515,1	337,2	496	223,8	236,2	182,9	181
Résultat net ¹	376,9	396,2	265,2	383	182,7	167,4	130,1	128,4
Marge nette	65,3 %	57,09 %	37,08 %	69,19 %	42,33 %	56,57 %	49,78 %	50,16 %
BNA ²	2,131	2,183	1,446	2,069	1,000	0,8966	0,7099	0,7055
Free Cash Flow ¹	314,4	397,8	401,1	434,4	186,5	117,2	138	134,4
Marge FCF	54,47 %	57,32 %	56,09 %	78,47 %	43,2 %	39,6 %	52,8 %	52,51 %
FCF Conversion (EBITDA)	66,1 %	68,85 %	67,31 %	82,88 %	76,81 %	53,49 %	82,98 %	84,47 %
FCF Conversion (Résultat net)	83,41 %	100,4 %	151,25 %	113,41 %	102,06 %	70 %	106,06 %	104,68 %
Dividende / Action ²	1,518	2,149	2,112	1,790	0,8670	0,6044	0,5481	0,5080
Date de publication	12/08/19	11/08/20	16/08/21	16/08/22	17/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Chiffre d'affaires ¹	364,2	329,8	327,1	387,9	384	169,5	199,4	232,3	169,3	145,5	139	134,1	130,6	134,2
EBITDA	282,8	294,9	277,5	318,3	303,8	201,4	129,8	113	104,5	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	279,4	-	-	314,8	302,5	197,8	-	100,5	102,6	82,66	78,68	70,78	68,69	-
Marge d'exploitation	76,73 %	-	-	81,15 %	78,77 %	116,72 %	-	43,29 %	60,6 %	56,82 %	56,6 %	52,77 %	52,59 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	263,2	-	77,16	327,9	-	116,9	106,9	-	95,06	-	-	-	-
Résultat net ¹	195,7	200,5	202,3	62,83	251,6	131,4	83,76	98,94	104,1	73,18	-	-	-	-
Marge nette	53,73 %	60,81 %	61,85 %	16,2 %	65,52 %	77,52 %	42,01 %	42,6 %	61,46 %	50,3 %	-	-	-	-
BNA ²	1,082	1,101	1,106	0,3400	1,363	0,7060	0,4560	0,5440	0,5740	0,3891	0,3700	0,3400	0,3300	-
Dividende / Action ²	0,9290	1,220	0,9710	1,141	1,101	0,6890	0,4690	0,3980	-	0,1590	0,3565	0,0590	0,4020	0,0560
Date de publication	12/02/20	11/08/20	10/02/21	16/08/21	17/02/22	16/08/22	15/02/23	17/08/23	14/02/24	-	-	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	198	422	199	409	365	348	372	402
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	314	398	401	434	186	117	138	134
ROE (RN / Capitaux Propres)	53,8 %	49,2 %	40,5 %	39,7 %	17,5 %	16,6 %	12,7 %	12,1 %
ROA (RN / Total Actif)	49,4 %	45,6 %	35,3 %	32,5 %	14,3 %	13,3 %	11,2 %	10,9 %
Total Actifs ¹	763,4	869,7	751,8	1 177	1 279	1 261	1 164	1 173
Actif net par Action ²	4,150	5,740	5,400	5,550	5,310	5,310	5,420	5,610
Cash Flow Par Action ²	1,780	2,190	2,190	2,350	1,020	0,5500	0,7000	0,6800
Capex ¹	0,37	0,26	0,27	0,26	0,11	0,83	0,23	0,9
Capex / CA	0,06 %	0,04 %	0,04 %	0,05 %	0,03 %	0,28 %	0,09 %	0,35 %
Date de publication	12/08/19	11/08/20	16/08/21	16/08/22	17/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Magellan Financial Group Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ALLEGER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

9,36 AUD

Objectif de cours Moyen

8,82 AUD

Ecart / Objectif Moyen

-5,77 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LIMITED	-3,34 %	1,09 Md
BLACKROCK, INC.	-6,01 %	114 Md
UBS GROUP AG	+0,57 %	92,22 Md
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.	+15,44 %	61,12 Md
BROOKFIELD CORPORATION	+1,09 %	59,12 Md
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	+8,25 %	41,2 Md
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	+5,84 %	41,48 Md
3I GROUP PLC	+17,76 %	34,26 Md
T. ROWE PRICE GROUP INC.	+6,09 %	25,55 Md
STATE STREET CORPORATION	-3,27 %	22,59 Md

Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres