Finances Stabilus SE

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DE000STAB1L8

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Xetra Autres places de cotation 17:35:17 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
55,4 ^EUR	-1,07 %		-2,81 %	-10,21 %

16/04	STABILUS : Hauck & Aufhauser persiste à l'achat	ZD
08/04	STABILUS : JP Morgan à l'achat	ZD

Valorisation

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 109	1 239	1 496	1 119	1 308	1 368	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 277	1 411	1 603	1 207	1 373	2 066	2 005	1 934
PER	13,8 x	39,5 x	20,4 x	10,9 x	12,9 x	14 x	10,7 x	9,62 x
Rendement	2,45 %	1 %	2,06 %	3,86 %	3,31 %	3,21 %	3,58 %	3,89 %
Capitalisation / CA	1,17 x	1,51 x	1,59 x	1 x	1,08 x	0,97 x	0,86 x	0,81 x
Valeur Entreprise / CA	1,34 x	1,72 x	1,71 x	1,08 x	1,13 x	1,46 x	1,25 x	1,15 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,97 x	9,48 x	8,66 x	5,72 x	6,38 x	8,38 x	6,74 x	6,04 x
Valeur Entreprise / FCF	14,4 x	22,6 x	18,1 x	14,8 x	12,8 x	15,4 x	13,8 x	12,3 x
FCF Yield	6,96 %	4,42 %	5,53 %	6,77 %	7,82 %	6,51 %	7,27 %	8,12 %
Price to Book	2,26 x	2,68 x	2,77 x	1,68 x	1,84 x	1,8 x	1,64 x	1,48 x
Nbr de Titres (en Milliers)	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	-	-
Cours de référence ²	44,90	50,15	60,55	45,30	52,95	55,40	55,40	55,40
Date de publication	13/12/19	13/11/20	12/11/21	11/11/22	10/11/23	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	951,3	822,1	937,7	1 116	1 215	1 417	1 600	1 688
EBITDA ¹	183,2	148,9	185,1	211,2	215,3	246,6	297,4	320,4
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	142,7	96,7	135	156,2	158,4	174,3	227,3	248,4
Marge d'exploitation	15 %	11,76 %	14,4 %	13,99 %	13,03 %	12,3 %	14,21 %	14,71 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	114,9	47,4	108	143,3	119,3	135,7	176,1	195
Résultat net ¹	80,63	31,43	73,8	104,3	103,3	97,44	127,6	142,3
Marge nette	8,48 %	3,82 %	7,87 %	9,34 %	8,5 %	6,88 %	7,98 %	8,43 %
BNA ²	3,260	1,270	2,970	4,170	4,120	3,951	5,167	5,759
Free Cash Flow ¹	88,92	62,3	88,6	81,7	107,3	134,4	145,8	157
Marge FCF	9,35 %	7,58 %	9,45 %	7,32 %	8,83 %	9,48 %	9,11 %	9,3 %
FCF Conversion (EBITDA)	48,54 %	41,84 %	47,87 %	38,68 %	49,84 %	54,51 %	49,02 %	49 %
FCF Conversion (Résultat net)	110,28 %	198,2 %	120,05 %	78,33 %	103,87 %	137,95 %	114,2 %	110,32 %
Dividende / Action ²	1,100	0,5000	1,250	1,750	1,750	1,777	1,982	2,155
Date de publication	13/12/19	13/11/20	12/11/21	11/11/22	10/11/23	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Septiembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
Chiffre d'affaires ¹	229,6	243,7	281,2	524,9	271,1	320,3	290,7	310,6	601,3	306,5	307,5	305,4	311	447,3
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,4
Résultat d'exploitation (EBIT)	33,8	29,34	39,3	68,6	37,9	49,7	32,64	40,8	73,4	41,9	-	20,3	-	-
Marge d'exploitation	14,72 %	12,04 %	13,98 %	13,07 %	13,98 %	15,52 %	11,23 %	13,13 %	12,21 %	13,67 %	-	6,65 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,31	-	-	-
Résultat net	17,7	17,61	25,92	43,52	24,28	36,74	-	-	-	-	-	11,55	-	-
Marge nette	7,71 %	7,23 %	9,22 %	8,29 %	8,96 %	11,47 %	-	-	-	-	-	3,78 %	-	-
BNA	0,7000	0,7100	1,050	1,760	0,9700	1,430	-	1,710	2,320	0,8600	-	0,4700	-	1,380
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	12/11/21	31/01/22	02/05/22	02/05/22	01/08/22	11/11/22	30/01/23	02/05/23	02/05/23	31/07/23	10/11/23	29/01/24	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	168	172	107	88,4	64,9	697	637	565
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,9161 x	1,157 x	0,5781 x	0,4186 x	0,3014 x	2,827 x	2,141 x	1,765 x
Free Cash Flow ¹	88,9	62,3	88,6	81,7	107	134	146	157
ROE (RN / Capitaux Propres)	19,7 %	12 %	16,6 %	17,3 %	15 %	14,6 %	16,9 %	16,9 %
ROA (RN / Total Actif)	8,65 %	5,23 %	7,4 %	8,57 %	-	7,27 %	7,55 %	-
Total Actifs ¹	932	600,5	997,8	1 217	-	1 341	1 692	-
Actif net par Action ²	19,80	18,70	21,80	26,90	28,80	30,80	33,80	37,30
Cash Flow Par Action ²	5,890	4,410	5,220	5,090	7,210	4,950	5,110	5,520
Capex ¹	56,5	47,6	40,6	45,1	73,7	67,6	75,9	79,8
Capex / CA	5,94 %	5,79 %	4,33 %	4,04 %	6,06 %	4,77 %	4,74 %	4,72 %
Date de publication	13/12/19	13/11/20	12/11/21	11/11/22	10/11/23	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Stabilus SE

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

55,4 EUR

Objectif de cours Moyen

75,33 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+35,98 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pièces et composants Industriels

	Varia. 1 janv.	Capi.
STABILUS SE	-10,21 %	1,47 Md
TRELLEBORG AB	+11,43 %	8,37 Md
MUELLER INDUSTRIES, INC.	+10,88 %	5,95 Md
SFS GROUP AG	+5,95 %	4,73 Md
GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC	+28,17 %	4,54 Md
MISUMI GROUP INC.	-8,87 %	4,13 Md
SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD.	-21,37 %	3,11 Md
LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD.	-27,17 %	2,66 Md
HIWIN TECHNOLOGIES CORPORATION	-2,77 %	2,61 Md
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC.	-10,34 %	2,37 Md

Pièces et composants Industriels