Flux de Trésorerie Abacus Mining & Exploration Corporation

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CA0025555065

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:35 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	0,00 %		0,00 %	+33,33 %

26/08	Abacus Mining & Exploration Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/07	Abacus Mining & Exploration Corporation résilie son contrat de bail sur la propriété Nev-Lorraine	CI

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Données Financières Publiées: ABACUS MINING & EXPLORATION CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	998 k	596 k	395 k	422 k	335 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,36 M	110 k	47,42 k	46,5 k	42,66 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	65,97 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,43 M	707 k	442 k	468 k	377 k
Résultat d'Exploitation	-2,43 M	-707 k	-442 k	-468 k	-377 k
Intérêts payés, total	-1,97 M	-2,25 M	-2,53 M	-2,85 M	-3,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,97 M	-2,25 M	-2,53 M	-2,85 M	-3,22 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,02 M	-308 k	1,33 M	-677 k	-973 k
Gains (pertes) de change	-1,4 k	-95	-121	8	-116
Autres produits non opérationnels	-32,16 k	-20,53 k	-20,43 k	-33,4 k	-30,13 k
EBT, hors éléments non courants	-5,46 M	-3,29 M	-1,67 M	-4,03 M	-4,6 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,46 M	-3,29 M	-1,67 M	-4,03 M	-4,6 M
Résultat des activités poursuivies	-5,46 M	-3,29 M	-1,67 M	-4,03 M	-4,6 M
Résultat net part du groupe	-5,46 M	-3,29 M	-1,67 M	-4,03 M	-4,6 M
Résultat net	-5,46 M	-3,29 M	-1,67 M	-4,03 M	-4,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,46 M	-3,29 M	-1,67 M	-4,03 M	-4,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,46 M	-3,29 M	-1,67 M	-4,03 M	-4,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,03	-0,01	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,01	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	82,59 M	98,11 M	114 M	132 M	167 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,03	-0,01	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,01	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	82,59 M	98,11 M	114 M	132 M	167 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,36 M	-641 k	-	-	-
EBITA	-2,43 M	-707 k	-442 k	-468 k	-377 k
EBIT	-2,43 M	-707 k	-442 k	-468 k	-377 k
EBITDAR	-	-630 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,41 M	-2,06 M	-1,04 M	-2,52 M	-2,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,97 M	2,25 M	2,53 M	2,85 M	3,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	587 k	303 k	213 k	268 k	176 k
Frais d'exploration et de forage	1,36 M	110 k	47,42 k	46,5 k	42,66 k
Charges locatives nettes, total	-	10,8 k	21,6 k	12,5 k	3,25 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	8,43 k	16,91 k	9,67 k	2,51 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,37 k	4,69 k	2,83 k	736
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	321 k	193 k	38,96 k	65,31 k	51,85 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	321 k	193 k	38,96 k	65,31 k	51,85 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	57,98 k	76,72 k	64,88 k	48,27 k	118 k
Total des liquidités et VMP	57,98 k	76,72 k	64,88 k	48,27 k	118 k
Autres créances	14,7 k	6,23 k	5,61 k	7,49 k	3,18 k
Total des créances	14,7 k	6,23 k	5,61 k	7,49 k	3,18 k
Dépenses payées d'avance	29,85 k	33,61 k	29,06 k	21,88 k	15,6 k
Total de l'actif circulant	103 k	117 k	99,54 k	77,64 k	137 k
Immobilisations corporelles brutes	496 k	642 k	874 k	1,28 M	1,42 M
Immobilisations corporelles nettes	496 k	642 k	874 k	1,28 M	1,42 M
Investissements à long terme	5,17 M	4,86 M	6,92 M	7,12 M	6,75 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1	-	-
Total des actifs	5,77 M	5,62 M	7,89 M	8,48 M	8,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	245 k	222 k	215 k	322 k	357 k
Emprunts à court terme	-	-	37,75 k	191 k	123 k
Part à court terme de la dette à long terme	21,99 M	24,25 M	27,51 M	31,24 M	35,06 M
Total du passif circulant	22,24 M	24,47 M	27,76 M	31,76 M	35,54 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-1	-
Total du passif	22,24 M	24,47 M	27,76 M	31,76 M	35,54 M
Actions ordinaires, total	90,35 M	91,07 M	91,67 M	92,23 M	92,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-113 M	-116 M	-118 M	-122 M	-126 M
Résultat global et autres	6,09 M	6,28 M	6,32 M	6,39 M	6,56 M
Total des fonds propres ordinaires	-16,47 M	-18,85 M	-19,87 M	-23,27 M	-27,24 M
Total des capitaux propres	-16,47 M	-18,85 M	-19,87 M	-23,27 M	-27,24 M
Total du passif et des capitaux propres	5,77 M	5,62 M	7,89 M	8,48 M	8,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	101 M	103 M	121 M	173 M	187 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	87,68 M	101 M	121 M	149 M	173 M
Actif net par action	-0,19	-0,19	-0,16	-0,16	-0,16
Actif corporel net	-16,47 M	-18,85 M	-19,87 M	-23,27 M	-27,24 M
Actif corporel net par action	-0,19	-0,19	-0,16	-0,16	-0,16
Total de la dette	21,99 M	24,25 M	27,55 M	31,43 M	35,19 M
Dette nette	21,93 M	24,17 M	27,48 M	31,39 M	35,07 M
Dette relative aux contrats de location	-	86,4 k	173 k	100 k	25,97 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	5,17 M	4,86 M	6,92 M	7,12 M	6,75 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-5,46 M	-3,29 M	-1,67 M	-4,03 M	-4,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	65,97 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	65,97 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,02 M	308 k	-1,33 M	677 k	973 k
Rémunération à base d'actions (CF)	321 k	193 k	38,96 k	65,31 k	51,85 k
Autres activités d'exploitation, total	1,97 M	2,25 M	2,53 M	2,85 M	3,22 M
Variation des créances	10,64 k	8,46 k	626	-1,88 k	4,3 k
Variation des dettes fournisseurs	37,44 k	-23,15 k	-6,11 k	107 k	-53,74 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,13 k	-3,77 k	4,56 k	7,17 k	6,29 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,03 M	-552 k	-425 k	-325 k	-399 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-118 k	-135 k	-151 k	-169 k	-45,16 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-118 k	-135 k	-151 k	-169 k	-45,16 k
Dette à long terme émise, total	-	-	37,75 k	153 k	-
Total de la dette émise	-	-	37,75 k	153 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-67,75 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-67,75 k
Émission d'actions ordinaires	1,65 M	760 k	550 k	374 k	590 k
Autres activités de financement, total	-70,18 k	-53,59 k	-23,8 k	-50,19 k	-8,69 k
Flux de trésorerie de financement	1,58 M	706 k	564 k	477 k	514 k
Variation nette de la trésorerie	-570 k	18,74 k	-11,84 k	-16,61 k	69,66 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,44 M	-1,81 M	-1,97 M	-2,07 M	-2,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,2 M	-402 k	-389 k	-285 k	-183 k
Variation du fonds de roulement net	-43,95 k	18,45 k	932	-112 k	-45,94 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	37,75 k	153 k	-67,75 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,65	-7,76	-4,09	-3,58	-2,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,59	-8,09	-4,23	-3,7	-2,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,14	18,63	8,61	18,69	18,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,14	18,63	8,61	18,69	18,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0	0	0
Quick Ratio	0	0	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-133,53	-128,64	-138,64	-135,06	-129,16
Dette totale / Capital total	398,21	449,15	358,82	385,23	442,89
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	385,56	435,39	351,75	374,4	428,13
EBIT / Charges d'intérêt	-1,23	-0,31	-0,17	-0,16	-0,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,2	-0,28	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,26	-0,34	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-9,32	-37,84	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-9,29	-37,72	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,87	-31,24	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,85	-31,14	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-72,86	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	145,51	-70,88	-37,44	5,97	-19,48
EBIT, 1 an Croissance %	145,51	-70,88	-37,44	5,97	-19,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	80,19	-39,72	-49,31	141,7	14,11
Résultat net, Croissance 1 an	80,19	-39,72	-49,31	141,7	14,11
Résultat net normalisé sur 1 an	80,19	-39,72	-49,31	141,7	14,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	46,19	-49,26	-56,33	108,91	-9,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,83	29,47	35,99	46,7	10,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,76	-2,56	40,45	7,46	-2,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,46	14,45	5,43	17,12	17,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,46	14,45	5,43	17,12	17,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	94,43	-72,78	-23,12	-23,51	22,78
CAPEX, Croissance 1 an	-28,28	14,76	11,69	11,98	-73,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	27,25	-25,69	8,95	4,76	6,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	51,15	-66,6	-3,13	-26,83	-35,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	92,27	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	88,52	-15,44	-57,32	-18,58	-7,63
EBIT, 2 ans CAGR %	88,52	-15,44	-57,32	-18,58	-7,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,74	4,22	-44,72	10,69	66,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,74	4,22	-44,72	10,69	66,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,74	4,22	-44,72	10,69	66,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,11	-13,88	-52,93	-4,48	37,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	37,34	21,93	32,69	41,25	27,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,71	-7,28	16,99	22,85	2,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,76	20,78	9,84	11,12	17,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,76	20,78	9,84	11,12	17,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	107,93	-27,26	-54,26	-23,32	-3,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	88,45	-9,28	13,22	11,84	-45,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,03	-2,76	-10,02	6,84	5,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	130,64	-28,95	-43,12	-15,81	-31,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,46	0,11	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	14,45	1,16	-23,52	-42,2	-18,88
EBIT, 3 ans CAGR %	14,45	1,16	-23,52	-42,2	-18,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,04	6,59	-18,04	-9,61	11,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,04	6,59	-18,04	-9,61	11,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,04	6,59	-18,04	-9,61	11,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,76	-14,44	-31,32	-22,64	-6,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	29,8	34,67	26,45	37,21	30,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,92	-4	6,49	13,72	13,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,11	17,96	15,43	12,22	13,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,11	17,96	15,43	12,22	13,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,74	5,57	-25,9	-45,71	-10,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,49	59,73	-2,77	12,8	-30,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,29	13,37	1	-5,34	6,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,33	21,11	-21,22	-38,14	-23,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,68	-17,59	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	28,2	-15,98	-22,86	-7,26	-17,52
EBIT, 5 ans CAGR %	28,2	-15,98	-22,86	-7,26	-17,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,92	-29,99	-13,75	8,21	8,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,92	-29,99	-13,75	8,21	8,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,78	-29,98	-13,75	8,21	8,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,9	-41,93	-29,06	-10,59	-9,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	103,49	47,56	30,95	37,26	26,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-24,24	-4,34	3,95	5,96	4,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,85	20,55	15,89	15,18	16,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,85	20,55	15,89	15,18	16,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,93	-17,89	-21,41	-7,1	-17,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	13,12	-2,33	38,51	-22,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,54	2,33	1,11	10,71	2,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	95,94	-13,12	-16,28	4,72	-25,47