Flux de Trésorerie Abasca Resources Inc.

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ABA

CA00258D1006

Uranium

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^CAD	0,00 %		-4,76 %	+42,86 %

19/08	Abasca Resources annonce une évaluation économique préliminaire positive pour le gisement de graphite à paillettes de Loki	CI
14/07	Abasca Resources Inc. accroît les ressources de graphite en paillettes de Loki et confirme une deuxième tendance minéralisée dans la zone Thor	CI

2771c200da31f4766.cHeTF20oE_b-VIGP53XzLgObHjkSIMxHDt51zkaVRZk.SBbaQj0bKqOpDbPaoz-yA1DYLxQnWZkCZ4EDhHPHHaw0PeUlBWZjorsB2A

Données Financières Publiées: ABASCA RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,99 k	133 k	180 k	174 k	179 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	4,29 M	2,77 M	6,78 M	8,63 M
Rémunération à base d'actions (IS)	3,78 k	984 k	-	415 k	271 k
Autres dépenses de fonctionnement	-27,88 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,88 k	5,4 M	2,95 M	7,37 M	9,08 M
Résultat d'Exploitation	-11,88 k	-5,4 M	-2,95 M	-7,37 M	-9,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	32,59 k	53,4 k	69,1 k	24,14 k
Charges d'intérêt nettes	-	32,59 k	53,4 k	69,1 k	24,14 k
Autres produits non opérationnels	-13,94 k	131 k	490 k	841 k	3,51 M
EBT, hors éléments non courants	-25,83 k	-5,24 M	-2,41 M	-6,46 M	-5,55 M
Autres éléments non courants	-	-277 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-25,83 k	-5,52 M	-2,41 M	-6,46 M	-5,55 M
Résultat des activités poursuivies	-25,83 k	-5,52 M	-2,41 M	-6,46 M	-5,55 M
Résultat net part du groupe	-25,83 k	-5,52 M	-2,41 M	-6,46 M	-5,55 M
Résultat net	-25,83 k	-5,52 M	-2,41 M	-6,46 M	-5,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-25,83 k	-5,52 M	-2,41 M	-6,46 M	-5,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-25,83 k	-5,52 M	-2,41 M	-6,46 M	-5,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,23	-0,05	-0,08	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,23	-0,05	-0,08	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,62 M	23,96 M	51,64 M	79,62 M	113 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,23	-0,05	-0,08	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,23	-0,05	-0,08	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,62 M	23,96 M	51,64 M	79,62 M	113 M
BPA de base normalisé	-0	-0,14	-0,03	-0,05	-0,03
BPA dilué normalisé	-0	-0,14	-0,03	-0,05	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-5,4 M	-2,93 M	-7,35 M	-9,06 M
EBITA	-11,88 k	-5,4 M	-2,95 M	-7,37 M	-9,08 M
EBIT	-11,88 k	-5,4 M	-2,95 M	-7,37 M	-9,08 M
Résultat net normalisé	-16,14 k	-3,27 M	-1,5 M	-4,04 M	-3,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	35,99 k	133 k	180 k	174 k	179 k
Frais d'exploration et de forage	-	4,29 M	2,77 M	6,78 M	8,63 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,78 k	984 k	-	415 k	271 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,78 k	984 k	-	415 k	271 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	101 k	1,53 M	706 k	1,13 M	1,5 M
Total des liquidités et VMP	101 k	1,53 M	706 k	1,13 M	1,5 M
Autres créances	2,1 k	103 k	66,12 k	284 k	387 k
Total des créances	2,1 k	103 k	66,12 k	284 k	387 k
Dépenses payées d'avance	-	4,33 k	63,07 k	71,76 k	220 k
Autres actifs à court terme, total	-	50 k	34,28 k	-	-
Total de l'actif circulant	103 k	1,69 M	869 k	1,49 M	2,11 M
Immobilisations corporelles brutes	-	78,12 k	78,12 k	78,12 k	-
Amortissements cumulés	-	-6,51 k	-29,21 k	-55,26 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	71,61 k	48,91 k	22,87 k	-
Total des actifs	103 k	1,76 M	918 k	1,51 M	2,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,46 k	138 k	57,86 k	610 k	906 k
Charges à payer, total	-	30,92 k	6,98 k	1 k	154 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	118 k	434 k	-	188 k
Total du passif circulant	5,46 k	287 k	499 k	611 k	1,25 M
Total du passif	5,46 k	287 k	499 k	611 k	1,25 M
Actions ordinaires, total	604 k	5,89 M	8,83 M	13,75 M	18,76 M
Primes d'émissions d'actions	122 k	122 k	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-698 k	-6,2 M	-10,58 M	-16,11 M	-20,92 M
Résultat global et autres	68,69 k	1,66 M	2,16 M	3,26 M	3,01 M
Total des fonds propres ordinaires	97,3 k	1,47 M	419 k	898 k	858 k
Total des capitaux propres	97,3 k	1,47 M	419 k	898 k	858 k
Total du passif et des capitaux propres	103 k	1,76 M	918 k	1,51 M	2,11 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,82 M	53,14 M	76,08 M	104 M	142 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,82 M	46,14 M	53,14 M	97,87 M	142 M
Actif net par action	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	97,3 k	1,47 M	419 k	898 k	858 k
Actif corporel net par action	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-101 k	-1,53 M	-706 k	-1,13 M	-1,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	78,12 k	78,12 k	78,12 k	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-25,83 k	-5,52 M	-2,41 M	-6,46 M	-5,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	6,51 k	22,7 k	26,04 k	22,87 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	6,51 k	22,7 k	26,04 k	22,87 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	984 k	-	415 k	271 k
Autres activités d'exploitation, total	-	2,39 M	-554 k	-871 k	-3,55 M
Variation des créances	-1,3 k	-155 k	-5,94 k	-192 k	-251 k
Variation des dettes fournisseurs	212	163 k	-104 k	546 k	449 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,91 k	-2,12 M	-3,05 M	-6,54 M	-8,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-78,12 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-78,12 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	31,96 k	3,63 M	2,25 M	7,1 M	9,03 M
Autres activités de financement, total	-	-	-26,28 k	-136 k	-62,9 k
Flux de trésorerie de financement	31,96 k	3,63 M	2,22 M	6,96 M	8,97 M
Variation nette de la trésorerie	5,06 k	1,43 M	-825 k	425 k	368 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,34 M	-1,62 M	-4,25 M	-5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,34 M	-1,62 M	-4,25 M	-5 M
Variation du fonds de roulement net	-	-126 k	-206 k	80,31 k	-386 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-362,6	-137,71	-379,69	-313,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-430,22	-194,94	-699,53	-646,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-702,75	-254,5	-981,14	-631,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-702,75	-254,5	-981,14	-631,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,81	5,88	1,74	2,43	1,69
Quick Ratio	18,81	5,69	1,55	2,32	1,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,93	-7,4	-6,11	-10,7	-6,89
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,32	16,33	54,34	40,48	59,26
Dette nette / EBITDA	-	0,28	0,24	0,15	0,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,28	0,24	0,15	0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-4,48	150,99	23,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-	45,36 k	-3,95	149,94	23,15
EBIT, 1 an Croissance %	-	45,36 k	-3,95	149,94	23,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	21,26 k	-70,26	168,52	-14,16
Résultat net, Croissance 1 an	-	21,26 k	-70,26	168,52	-14,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-	20,18 k	-70,26	168,52	-14,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	11,16 k	-81,29	74,16	-39,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-31,7	-53,25	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,61 k	-47,83	64,4	39,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,41 k	-71,53	114,3	-4,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,41 k	-71,53	114,3	-4,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	7,8 k	28,45	114,51	31,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	83,33	162,94	17,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	83,33	162,94	17,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	54,83	75,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,48 k	54,94	75,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,48 k	54,94	75,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	865,38	-10,64	51,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	865,38	-10,64	51,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	865,39	-10,64	51,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	377,42	-42,91	2,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-43,49	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	198,89	-7,39	51,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	107,56	-21,89	43,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	107,56	-21,89	43,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	964,38	65,99	67,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	119,56	75,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	119,56	75,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	43,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	752,88	43,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	752,88	43,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	530,17	-11,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	530,17	-11,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	530,17	-11,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	241,12	-41,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	144,89	6,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	109,78	-16,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	109,78	-16,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	524,05	53,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	78,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	78,31