Compte de Résultat Accelevation Holdings Corp.

Actions

ACCV

US0049661079

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,19 ^USD	-7,38 %		0,00 %	-

30/09	Les actions d’Accelevation reculent pour leurs débuts au Nasdaq	MT
30/09	La société d’infrastructures d’IA Accelevation fixe le prix de son introduction en Bourse sous la fourchette cible	MT

048bfff5c7537a52b6f9a4065699a1c2.35VsdYEXkVXeKuwU-eyO1qD-onkvdqKXWJSw5zlxt5w.ncZZH_lS8xm1fZV6k7T4muSW0Q8bGvLFNqHytkBc5f7tz1Uj91zBMIh6oQ

Données Financières Publiées: ACCELEVATION HOLDINGS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	181 M	448 M
Total Chiffre d'affaires	181 M	448 M
Coût des marchandises vendues, total	122 M	303 M
Résultat Brut	58,86 M	145 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,48 M	58,33 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,12 M	32,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	38,6 M	91,16 M
Résultat d'Exploitation	20,26 M	53,53 M
Intérêts payés, total	-9,44 M	-22,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6 k	347 k
Charges d'intérêt nettes	-9,43 M	-21,74 M
Autres produits non opérationnels	706 k	108 k
EBT, hors éléments non courants	11,54 M	31,9 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,8 M	-7,12 M
Autres éléments non courants	-	-2,11 M
EBT, elements non courants inclus	9,74 M	22,68 M
Charge d'impôt	326 k	928 k
Résultat des activités poursuivies	9,41 M	21,75 M
Résultat net part du groupe	9,41 M	21,75 M
Intérêts minoritaires	-	-92 k
Résultat net	9,41 M	21,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,41 M	21,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,41 M	21,66 M
Éléments par action
Ratio de distribution	37,86	89,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	28,25 M	88,34 M
EBITA	27,38 M	86,36 M
EBIT	20,26 M	53,53 M
EBITDAR	31,31 M	95,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,35	4,09
Impôts intérieurs courants	507 k	928 k
Total des impôts courants	507 k	928 k
Impôts intérieurs différés	-181 k	-
Total des impôts différés	-181 k	-
Résultat net normalisé	7,21 M	19,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,44 M	22,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	300 k	300 k
Dépense de marketing	300 k	300 k
Dépenses générales et administratives	475 k	1,01 M
Charges locatives nettes, total	3,06 M	7,56 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	6,83 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	734 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	360 k	439 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	360 k	439 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,93 M	16,27 M
Total des liquidités et VMP	10,93 M	16,27 M
Créances clients, total	58,59 M	135 M
Total des créances	58,59 M	135 M
Stocks	9,78 M	45,28 M
Dépenses payées d'avance	3,26 M	5,19 M
Autres actifs à court terme, total	-	8,8 M
Total de l'actif circulant	82,56 M	211 M
Immobilisations corporelles brutes	20,31 M	58,07 M
Amortissements cumulés	-1,73 M	-1,69 M
Immobilisations corporelles nettes	18,58 M	56,38 M
Goodwill	35,4 M	186 M
Autres immobilisations incorporelles, total	52,79 M	268 M
Autres actifs à long terme, total	399 k	1,3 M
Total des actifs	190 M	723 M
Passifs
Comptes à payer, total	21,42 M	68,28 M
Charges à payer, total	12,71 M	14,9 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,82 M	2,68 M
Part à court terme des contrats de location	1,56 M	2,82 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	15,22 M	12,25 M
Autres passifs à court terme	912 k	12,88 M
Total du passif circulant	53,65 M	114 M
Dette à long terme	81,81 M	270 M
Contrats de location à long terme	8,94 M	21,79 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,84 M	-
Autres passifs non courants	48 k	10,3 M
Total du passif	149 M	416 M
Actions ordinaires, total	40,45 M	283 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	113 k	17,82 M
Résultat global et autres	-137 k	-
Total des fonds propres ordinaires	40,43 M	301 M
Intérêts minoritaires	-	5,92 M
Total des capitaux propres	40,43 M	307 M
Total du passif et des capitaux propres	190 M	723 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	-47,76 M	-153 M
Total de la dette	94,14 M	297 M
Dette nette	83,2 M	281 M
Dette relative aux contrats de location	24,5 M	60,51 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	5,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks - matières premières, total	7,07 M	43,86 M
Stocks - travaux en cours, total	1,39 M	1,36 M
Stocks de produits finis, total	1,32 M	70 k
Terres possédées	-	2,33 M
Bâtiments, total	-	8,1 M
Machines, total	5,11 M	22,13 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	100 k	300 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	9,41 M	21,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	866 k	1,98 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,12 M	32,83 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,99 M	34,81 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	422 k	757 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	399 k
Rémunération à base d'actions (CF)	360 k	439 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	333 k
Autres activités d'exploitation, total	2,55 M	10,76 M
Variation des créances	-27,93 M	-72,32 M
Variation des stocks	-4,58 M	-39,74 M
Variation des dettes fournisseurs	9,05 M	39,23 M
Variation des revenus collectés avant livraison	10,53 M	-4,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,96 M	935 k
Flux de trésorerie d'exploitation	10,75 M	-7,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,27 M	-9,16 M
Acquisitions en espèces	-	-433 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,27 M	-443 M
Dette à long terme émise, total	13,36 M	330 M
Total de la dette émise	13,36 M	330 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,97 M	-52,78 M
Total de la dette remboursée	-5,97 M	-52,78 M
Émission d'actions ordinaires	-	215 M
Rachat d'actions ordinaires	-6,59 M	-580 k
Dividendes ordinaires payés	-3,56 M	-19,4 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,56 M	-19,4 M
Autres activités de financement, total	20 k	-6,03 M
Flux de trésorerie de financement	-2,74 M	466 M
Variation nette de la trésorerie	3,73 M	16,27 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-18,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,18 M
Variation du fonds de roulement net	-	64,72 M
Dette nette émise (remboursée)	7,39 M	277 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	12,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	12,68
Analyse des marges
Marge brute %	32,45	32,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,36	13,03
Marge d’EBITDA %	15,58	19,73
Marge EBITA %	15,1	19,29
Marge d'EBIT %	11,17	11,95
Marge des activités poursuivies %	5,19	4,86
Marge nette %	5,19	4,84
Net Avail. Pour la marge commune %	5,19	4,84
Marge nette normalisée %	3,98	4,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,98
Rotation des actifs corporels	-	11,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,62
Rotation des stocks (stock moyen)	-	11,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,54	1,85
Quick Ratio	1,3	1,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	78,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	33,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	48,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	63,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	232,85	96,75
Dette totale / Capital total	69,96	49,17
Dette à long terme / Capitaux propres	224,47	94,96
Dette à long terme / Capital total	67,44	48,26
Dette totale / Total de l'actif	78,69	57,51
EBIT / Charges d'intérêt	2,15	2,42
EBITDA / Charges d'intérêt	3,32	4,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,87	3,93
Dette totale / EBITDA	3,01	3,1
Dette nette / EBITDA	2,66	2,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,48	3,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,08	3,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	146,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-	145,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	212,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-	215,43
EBIT, 1 an Croissance %	-	164,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	131,13
Résultat net, Croissance 1 an	-	130,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	175,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	130,63
Stocks, Croissance 1 an	-	363,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	203,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	281,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	221,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	645,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-167,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	114,51