Flux de Trésorerie Aligos Therapeutics, Inc.

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ALGS

US01626L2043

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Nasdaq 19:53:20 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,350 ^USD	+0,56 %		-2,73 %	-42,60 %

12/08	Aligos Therapeutics lance les premiers dosages de l'étude de phase 1 sur l'ALG-170675 contre l'hépatite B chronique	CI
06/08	Aligos Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

095528f1592ee517b149.U1c_1bc7Z5bpJEWgx4CkCwB4zol4_2msW0ldwPcrX-g.BBAG-IFQCcO4ESTjiMfmRDI9osI7slvvECcluLVlLbllD02Z9UEC1Jh-BA

Données Financières Publiées: ALIGOS THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	4,36 M	13,91 M	15,53 M	3,94 M	2,19 M
Total Chiffre d'affaires	4,36 M	13,91 M	15,53 M	3,94 M	2,19 M
Coût des marchandises vendues, total	104 M	85,08 M	73,04 M	70,27 M	69,45 M
Résultat Brut	-99,79 M	-71,17 M	-57,51 M	-66,32 M	-67,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,53 M	26,41 M	29,89 M	22,83 M	20,72 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,53 M	26,41 M	29,89 M	22,83 M	20,72 M
Résultat d'Exploitation	-128 M	-97,58 M	-87,4 M	-89,15 M	-87,98 M
Intérêts payés, total	-104 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	242 k	1,52 M	4,3 M	1,67 M	2,16 M
Charges d'intérêt nettes	138 k	1,52 M	4,3 M	1,67 M	2,16 M
Gains (pertes) de change	-6 k	-42 k	-45,7 k	-3,4 k	200 k
Autres produits non opérationnels	-	161 k	-3,01 M	-43,39 M	61,74 M
EBT, hors éléments non courants	-128 M	-95,94 M	-86,16 M	-131 M	-23,88 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-724 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-128 M	-95,94 M	-86,88 M	-131 M	-23,88 M
Charge d'impôt	143 k	106 k	795 k	331 k	314 k
Résultat des activités poursuivies	-128 M	-96,05 M	-87,68 M	-131 M	-24,19 M
Résultat net part du groupe	-128 M	-96,05 M	-87,68 M	-131 M	-24,19 M
Résultat net	-128 M	-96,05 M	-87,68 M	-131 M	-24,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-128 M	-96,05 M	-87,68 M	-131 M	-24,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-128 M	-96,05 M	-87,68 M	-131 M	-24,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-80,5	-56,24	-34,11	-20,94	-2,45
BPA de base - Activités poursuivies	-80,5	-56,24	-34,11	-20,94	-2,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,59 M	1,71 M	2,57 M	6,26 M	9,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-80,5	-56,24	-34,11	-20,94	-2,45
BPA dilué - Activités poursuivies	-80,5	-56,24	-34,11	-20,94	-2,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,59 M	1,71 M	2,57 M	6,26 M	9,88 M
BPA de base normalisé	-50,26	-35,11	-20,95	-13,06	-1,51
BPA dilué normalisé	-50,26	-35,11	-20,95	-13,06	-1,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	-125 M	-95,27 M	-85,84 M	-88,13 M	-87,06 M
EBITA	-128 M	-97,58 M	-87,4 M	-89,15 M	-87,98 M
EBIT	-128 M	-97,58 M	-87,4 M	-89,15 M	-87,98 M
EBITDAR	-123 M	-92,77 M	-83,52 M	-86,2 M	-84,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,11	-0,11	-0,92	-0,25	-1,31
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	143 k	106 k	795 k	331 k	314 k
Total des impôts courants	143 k	106 k	795 k	331 k	314 k
Résultat net normalisé	-80,12 M	-59,96 M	-53,85 M	-81,8 M	-14,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	15 k	13 k	11 k	7 k	5 k
Provisions de pension	638 k	500 k	400 k	300 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	28,53 M	26,41 M	29,89 M	22,83 M	20,72 M
Dépense en recherche et de développement	104 M	85,08 M	73,04 M	70,27 M	69,45 M
Charges locatives nettes, total	2,08 M	2,5 M	2,32 M	1,93 M	2,46 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	126 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,95 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	7,55 M	8,01 M	6,84 M	4,84 M	2,71 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,9 M	6,69 M	5,81 M	3,61 M	2,33 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	13,46 M	14,69 M	12,65 M	8,45 M	5,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	187 M	81,35 M	136 M	37 M	18,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,92 M	44,48 M	-	19,94 M	59,54 M
Total des liquidités et VMP	191 M	126 M	136 M	56,94 M	77,84 M
Liquidités soumises à restrictions	164 k	115 k	70 k	110 k	110 k
Autres actifs à court terme, total	13,53 M	7,6 M	5,31 M	5,09 M	4,91 M
Total de l'actif circulant	204 M	134 M	141 M	62,14 M	82,86 M
Immobilisations corporelles brutes	22,23 M	22,08 M	20,57 M	19,11 M	17,67 M
Amortissements cumulés	-7,26 M	-9,57 M	-10,76 M	-11,78 M	-12,71 M
Immobilisations corporelles nettes	14,97 M	12,51 M	9,82 M	7,33 M	4,96 M
Investissements à long terme	15,11 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	866 k	634 k	625 k	627 k	715 k
Total des actifs	235 M	147 M	152 M	70,09 M	88,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,02 M	4,74 M	2,52 M	2,57 M	3,98 M
Charges à payer, total	25,39 M	16,04 M	16,84 M	15,56 M	13,53 M
Part à court terme des contrats de location	2,91 M	3,14 M	3,24 M	3,46 M	3,72 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,64 M	9,21 M	1,31 M	151 k	-
Total du passif circulant	38,96 M	33,13 M	23,91 M	21,74 M	21,23 M
Contrats de location à long terme	11,55 M	9,43 M	7,9 M	4,92 M	1,52 M
Recettes non acquises Non courantes	-	233 k	-	-	-
Autres passifs non courants	133 k	-	27,64 M	72,41 M	12,23 M
Total du passif	50,64 M	42,79 M	59,45 M	99,07 M	34,99 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	4 k	4 k	7 k	8 k	9 k
Primes d'émissions d'actions	487 M	503 M	578 M	589 M	695 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-303 M	-399 M	-487 M	-618 M	-642 M
Résultat global et autres	452 k	401 k	545 k	451 k	468 k
Total des fonds propres ordinaires	185 M	104 M	92,08 M	-28,97 M	53,54 M
Total des capitaux propres	185 M	104 M	92,08 M	-28,97 M	53,54 M
Total du passif et des capitaux propres	235 M	147 M	152 M	70,09 M	88,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,71 M	1,72 M	3,03 M	6,11 M	6,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,71 M	1,72 M	3 M	3,86 M	6,18 M
Actif net par action	108,18	60,52	30,65	-7,5	8,67
Actif corporel net	185 M	104 M	92,08 M	-28,97 M	53,54 M
Actif corporel net par action	108,18	60,52	30,65	-7,5	8,67
Total de la dette	14,46 M	12,57 M	11,14 M	8,38 M	5,25 M
Dette nette	-176 M	-113 M	-125 M	-48,56 M	-72,59 M
Dette relative aux PBO non financés	614 k	300 k	200 k	200 k	300 k
Dette relative aux contrats de location	16,63 M	20,03 M	18,57 M	15,45 M	19,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,48 M	8,28 M	7,91 M	8,04 M	8,32 M
Employés à temps plein	93	83	66	70	82

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-128 M	-96,05 M	-87,68 M	-131 M	-24,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,78 M	3,68 M	3,07 M	2,62 M	930 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,78 M	3,68 M	3,07 M	2,62 M	930 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	17 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	86 k	-159 k	-424 k	-1,78 M	-2,19 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	724 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	13,46 M	14,69 M	12,65 M	8,45 M	5,04 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	2,17 M	46,13 M	-58,31 M
Variation des dettes fournisseurs	-313 k	1,72 M	-2,22 M	54 k	1,41 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-4,36 M	2,5 M	-8,14 M	-1,16 M	-151 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21 k	-5,78 M	829 k	-3,85 M	-5,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-116 M	-79,39 M	-79 M	-80,74 M	-82,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-892 k	-943 k	-19 k	-130 k	-437 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,91 M	-25,35 M	45 M	-18,15 M	-37,39 M
Flux de trésorerie d'investissement	3,02 M	-26,29 M	44,98 M	-18,28 M	-37,83 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-79 k	-61 k	-96 k	-83 k	-14 k
Total de la dette remboursée	-79 k	-61 k	-96 k	-83 k	-14 k
Émission d'actions ordinaires	79,63 M	225 k	18,02 M	438 k	102 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-875 k	-	70,41 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	78,68 M	164 k	88,33 M	355 k	102 M
Variation nette de la trésorerie	-33,96 M	-106 M	54,31 M	-98,67 M	-18,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-62,83 M	-43,65 M	-45,91 M	-46,99 M	-50,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-62,76 M	-43,65 M	-45,91 M	-46,99 M	-50,04 M
Variation du fonds de roulement net	-1,1 M	92 k	6,98 M	2,21 M	587 k
Dette nette émise (remboursée)	-79 k	-61 k	-96 k	-83 k	-14 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,04	-31,93	-36,64	-50,29	-69,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,11	-38,64	-49,73	-134,89	-287,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-63,41	-66,55	-89,48	-415,84	-196,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-63,41	-66,55	-89,48	-415,84	-196,92
Analyse des marges
Marge brute %	-2,29 k	-511,76	-370,35	-1,68 k	-3,08 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	654,44	189,9	192,49	578,71	947,76
Marge d’EBITDA %	-2,87 k	-685,08	-552,8	-2,23 k	-3,98 k
Marge EBITA %	-2,94 k	-701,66	-562,84	-2,26 k	-4,02 k
Marge d'EBIT %	-2,94 k	-701,66	-562,84	-2,26 k	-4,02 k
Marge des activités poursuivies %	-2,94 k	-690,63	-564,61	-3,33 k	-1,11 k
Marge nette %	-2,94 k	-690,63	-564,61	-3,33 k	-1,11 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,94 k	-690,63	-564,61	-3,33 k	-1,11 k
Marge nette normalisée %	-1,84 k	-431,17	-346,77	-2,07 k	-682,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,44 k	-313,9	-295,61	-1,19 k	-2,29 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,44 k	-313,9	-295,61	-1,19 k	-2,29 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,07	0,1	0,04	0,03
Rotation des actifs corporels	0,29	1,01	1,39	0,46	0,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,25	4,03	5,9	2,86	3,9
Quick Ratio	4,9	3,8	5,68	2,62	3,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,97	-2,4	-3,3	-3,71	-3,89
Délais de paiement des fournisseurs	11,09	16,63	18,12	13,25	17,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,82	12,1	12,1	-28,91	9,8
Dette totale / Capital total	7,26	10,8	10,79	-40,66	8,93
Dette à long terme / Capitaux propres	6,25	9,08	8,58	-16,97	2,85
Dette à long terme / Capital total	5,8	8,1	7,65	-23,87	2,59
Dette totale / Total de l'actif	21,51	29,17	39,23	141,33	39,52
EBIT / Charges d'intérêt	-1,23 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,18 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,19 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,14	-0,13	-0,1	-0,06
Dette nette / EBITDA	1,43	1,22	1,49	0,56	0,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,13	-0,13	-0,1	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,42	1,21	1,49	0,56	0,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	219,04	11,66	-74,6	-44,59
Résultat brut, Croissance 1 an	24,91	-28,68	-19,19	15,32	1,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	31,76	-23,96	-9,9	2,66	-1,22
EBITA, 1 an Croissance en %	31,16	-23,96	-10,43	2	-1,31
EBIT, 1 an Croissance %	31,16	-23,96	-10,43	2	-1,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,23	-25,16	-8,71	49,65	-81,56
Résultat net, Croissance 1 an	18,23	-25,16	-8,71	49,65	-81,56
Résultat net normalisé sur 1 an	18,28	-25,16	-10,19	51,9	-81,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-70,37	-30,14	-39,36	-38,76	-88,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,41	-16,4	-21,54	-25,38	-32,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,28	-37,68	3,3	-53,74	26,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,05	-43,76	-11,38	-131,46	-284,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,05	-43,76	-11,38	-131,46	-284,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	55,75	-31,36	-0,49	2,21	2,18
CAPEX, Croissance 1 an	-56,78	5,72	-97,99	584,21	236,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	40,87	-30,44	5,16	2,36	3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	41,2	-30,44	5,16	2,36	3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	88,75	-46,74	-62,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-5,62	-24,09	-3,46	8,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	54,14	0,09	-17,23	-3,82	0,7
EBITA, 2 ans CAGR %	53,96	-0,13	-17,47	-4,42	0,33
EBIT, 2 ans CAGR %	53,96	-0,13	-17,47	-4,42	0,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,7	-5,93	-17,34	16,88	-47,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,7	-5,93	-17,34	16,88	-47,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,74	-5,91	-18,02	16,8	-47,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,83	-54,5	-34,9	-38,98	-73,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,54	-8,38	-19,01	-23,49	-28,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,74	-25,64	-19,76	-30,88	-23,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	68,72	-31,28	-29,4	-47,19	-23,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	68,72	-31,28	-29,4	-47,19	-23,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,26	3,39	-17,36	0,85	2,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-43,42	-32,41	-85,41	-62,87	379,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,92	-1,07	-14,48	3,75	4,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	45,9	-0,9	-14,48	3,75	4,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,27	-46,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,38	-12,73	-1,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	102,36	21,79	-3,36	-11,07	-2,96
EBITA, 3 ans CAGR %	103,42	21,7	-3,69	-11,43	-3,39
EBIT, 3 ans CAGR %	103,42	21,7	-3,69	-11,43	-3,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	103,63	22,49	-6,87	0,74	-36,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	103,63	22,49	-6,87	0,74	-36,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	105,7	22,51	-7,36	0,69	-37,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,8	-55,79	-49,93	-36,16	-64,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,47	-8,03	-13	-21,19	-26,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,76	0,04	-17,03	-33,22	-15,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	137,74	16,99	-25,2	-46,07	-19,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	137,74	16,99	-25,2	-46,07	-19,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	159,76	19,29	2,08	-11,29	1,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-31,25	-30,31	-79,04	-47,38	-22,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	13,95	0,97	-9,2	4,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	13,98	1,08	-9,2	4,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	41,52	10,81	-1,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	41,8	10,49	-2,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	41,8	10,49	-2,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	41,98	20,21	-25,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	41,98	20,21	-25,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	42,38	20,19	-26,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-36,05	-49,71	-61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-8,35	-14,56	-19,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	7,06	-13,71	-19,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	46,28	-14,89	-24,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	46,28	-14,89	-24,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	64,3	11,54	2,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-63,01	-45,83	-26,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,75	2,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,77	2,4