Bilan Alkane Resources Ltd

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ALK

AU000000ALK9

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Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:29 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,795 ^AUD	+1,41 %		+16,94 %	+33,46 %

13:14	Alkane Resources Ltd : UBS abaisse son opinion à neutre	ZM
05:05	Alkane Resources Ltd (ASX:ALK) annonce un rachat d'actions portant sur 50 000 000 de titres, soit 3,66 % de son capital social émis.	CI

2c2bc380.B8DFmsKmcKOg6bRbUuwqrgjjATYXwUu4Q8eEt8zUgl4.far86qfDCfHxqtcXN75NnjmSWVlTsR7xBobt8v2C6h00hYbeu8cnwf-A2w

Données Financières Publiées: ALKANE RESOURCES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	165 M	191 M	173 M	262 M	-
Total Chiffre d'affaires	165 M	191 M	173 M	262 M	-
Coût des marchandises vendues, total	102 M	119 M	139 M	206 M	-
Résultat Brut	62,64 M	71,22 M	34,45 M	56,15 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,71 M	8,41 M	9,82 M	12,85 M	-
Rémunération à base d'actions (IS)	2,11 M	3 M	331 k	1,22 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	439 k	491 k	650 k	623 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	3 k	497 k	3 k	155 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,26 M	12,4 M	10,8 M	14,85 M	-
Résultat d'Exploitation	52,38 M	58,82 M	23,64 M	41,3 M	-
Intérêts payés, total	-795 k	-989 k	-1,52 M	-5,27 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	69 k	2,4 M	2,53 M	1,93 M	-
Charges d'intérêt nettes	-726 k	1,41 M	1,01 M	-3,34 M	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-20 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	183 k	362 k	-320 k	624 k	-
EBT, hors éléments non courants	51,82 M	60,59 M	24,33 M	38,58 M	-
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	48,33 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	317 k	-	110 k	541 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	7,02 M	-
EBT, elements non courants inclus	100 M	60,59 M	24,44 M	46,14 M	-
Charge d'impôt	30,22 M	18,14 M	6,76 M	13,1 M	-
Résultat des activités poursuivies	70,25 M	42,45 M	17,68 M	33,04 M	-
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	70,25 M	42,45 M	17,68 M	33,04 M	-
Résultat net	70,25 M	42,45 M	17,68 M	33,04 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	70,25 M	42,45 M	17,68 M	33,04 M	-
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	70,25 M	42,45 M	17,68 M	33,04 M	-
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	0,07	0,03	0,05	-
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	0,07	0,03	0,05	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	596 M	598 M	603 M	605 M	-
Bénéfice net par action - dilué	0,12	0,07	0,03	0,05	-
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	0,07	0,03	0,05	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	604 M	606 M	613 M	613 M	-
BPA de base normalisé	0,05	0,06	0,03	0,04	-
BPA dilué normalisé	0,05	0,06	0,02	0,04	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	87,5 M	95,42 M	59,79 M	93 M	-
EBITA	52,38 M	58,82 M	23,64 M	41,3 M	-
EBIT	52,38 M	58,82 M	23,64 M	41,3 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	30,08	29,94	27,68	28,39	-
Total des impôts courants	1 M	6,98 M	4,01 M	17,43 M	-
Total des impôts différés	29,22 M	11,15 M	2,76 M	-4,33 M	-
Résultat net normalisé	32,39 M	37,87 M	15,21 M	24,11 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,86 M	5,4 M	6,58 M	10,45 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,11 M	3 M	331 k	1,22 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,11 M	3 M	331 k	1,22 M	-

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	77,89 M	80,29 M	45,52 M	48,09 M	-
Total des liquidités et VMP	77,89 M	80,29 M	45,52 M	48,09 M	-
Créances clients, total	121 k	240 k	85 k	666 k	-
Autres créances	1,08 M	1,86 M	1,59 M	1,32 M	-
Total des créances	1,2 M	2,1 M	1,68 M	1,99 M	-
Stocks	17,95 M	21,91 M	22,24 M	31,57 M	-
Dépenses payées d'avance	1,14 M	3,07 M	2,17 M	2,37 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	394 k	2 k	-
Total de l'actif circulant	98,19 M	107 M	72 M	84,02 M	-
Immobilisations corporelles brutes	513 M	616 M	752 M	692 M	-
Amortissements cumulés	-307 M	-343 M	-379 M	-280 M	-
Immobilisations corporelles nettes	206 M	272 M	373 M	412 M	-
Investissements à long terme	38,12 M	18,65 M	299 k	8,01 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	13,5 M	13,77 M	19,24 M	14,97 M	-
Total des actifs	356 M	412 M	465 M	519 M	-
Passifs
Comptes à payer, total	1,11 M	5,6 M	4,68 M	7,05 M	-
Charges à payer, total	4,46 M	5,39 M	6,89 M	8,06 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	5,93 M	7,37 M	16,14 M	33,32 M	-
Impôts sur le revenu à payer	1 M	7,28 M	5,13 M	14,39 M	-
Autres passifs à court terme	12,8 M	18,06 M	19,5 M	15,3 M	-
Total du passif circulant	25,3 M	43,7 M	52,36 M	78,12 M	-
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	9,12 M	6,18 M	32,87 M	26,01 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	36,19 M	44,72 M	47,63 M	41,83 M	-
Autres passifs non courants	16,21 M	17,6 M	22,46 M	27,73 M	-
Total du passif	86,81 M	112 M	155 M	174 M	-
Actions ordinaires, total	218 M	222 M	223 M	225 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	111 M	153 M	171 M	204 M	-
Résultat global et autres	-60,64 M	-75,17 M	-85,19 M	-83,29 M	-
Total des fonds propres ordinaires	269 M	300 M	309 M	346 M	-
Total des capitaux propres	269 M	300 M	309 M	346 M	-
Total du passif et des capitaux propres	356 M	412 M	465 M	519 M	-
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	596 M	602 M	603 M	606 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	596 M	602 M	603 M	606 M	-
Actif net par action	0,45	0,5	0,51	0,57	-
Actif corporel net	269 M	300 M	309 M	346 M	-
Actif corporel net par action	0,45	0,5	0,51	0,57	-
Total de la dette	15,05 M	13,55 M	49,02 M	59,32 M	-
Dette nette	-62,85 M	-66,74 M	3,5 M	11,24 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	-
Stocks - matières premières, total	11,84 M	12,01 M	13,52 M	21,08 M	-
Stocks - travaux en cours, total	2,63 M	4,37 M	4,13 M	3,29 M	-
Stocks de produits finis, total	3,48 M	5,52 M	4,59 M	7,19 M	-
Terres possédées	37,08 M	37,65 M	38,6 M	38,92 M	-
Machines, total	115 M	125 M	130 M	236 M	-

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	70,25 M	42,45 M	17,68 M	33,04 M	-
Dépréciation et amortissement - CF	35,11 M	36,11 M	36,14 M	51,54 M	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	3 k	497 k	3 k	155 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	35,12 M	36,6 M	36,15 M	51,7 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-317 k	-	-110 k	238 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-48,33 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-7,02 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	20 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,1 M	3 M	331 k	1,02 M	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	324 k	433 k	1,96 M	2,02 M	-
Variation des créances	-453 k	-1,96 M	1,38 M	-285 k	-
Variation des stocks	-6,3 M	-3,95 M	-335 k	-9,32 M	-
Variation des dettes fournisseurs	2,74 M	205 k	1,21 M	-1,75 M	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	30,22 M	17,44 M	608 k	-880 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,11 M	1,33 M	-5,97 M	3,22 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	86,48 M	95,55 M	52,9 M	71,98 M	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-83,52 M	-91,8 M	-135 M	-75,59 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	619 k	4 k	150 k	132 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	51,61 M	637 k	11,95 M	-2 M	-
Autres activités d'investissement, total	-1,96 M	-269 k	-122 k	-1,19 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-33,24 M	-91,43 M	-124 M	-78,66 M	-
Dette à long terme émise, total	35,85 M	6,69 M	43,82 M	33,3 M	-
Total de la dette émise	35,85 M	6,69 M	43,82 M	33,3 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,18 M	-8,39 M	-7,96 M	-24,05 M	-
Total de la dette remboursée	-30,18 M	-8,39 M	-7,96 M	-24,05 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4 k	-20 k	-9 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,66 M	-1,72 M	35,84 M	9,25 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	58,9 M	2,4 M	-34,77 M	2,57 M	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,37 M	590 k	632 k	4,38 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,8 M	-5,86 M	-84,72 M	-1 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,3 M	-5,25 M	-83,77 M	2,29 M	-
Variation du fonds de roulement net	1,75 M	-10,19 M	-474 k	851 k	-
Dette nette émise (remboursée)	5,67 M	-1,7 M	35,85 M	9,25 M	-

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,06	9,57	3,37	5,25	19,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,51	12,31	4,4	6,76	25,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,51	14,92	5,8	10,09	31,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,51	14,92	5,8	10,09	31,3
Analyse des marges
Marge brute %	37,96	37,38	19,91	21,4	36,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,67	4,41	5,68	4,9	-
Marge d’EBITDA %	53,03	50,08	34,56	35,45	50,19
Marge EBITA %	31,75	30,87	13,67	15,74	33,31
Marge d'EBIT %	31,75	30,87	13,67	15,74	33,31
Marge des activités poursuivies %	42,57	22,28	10,22	12,59	24,44
Marge nette %	42,57	22,28	10,22	12,59	24,44
Net Avail. Pour la marge commune %	42,57	22,28	10,22	12,59	24,44
Marge nette normalisée %	19,63	19,87	8,79	9,19	21,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,57	-3,08	-48,97	-0,38	25,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,27	-2,75	-48,42	0,87	25,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,56	0,5	0,39	0,53	0,92
Rotation des actifs corporels	0,91	0,8	0,54	0,67	1,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,01 k	1,06 k	1,06 k	698,7	42,16
Rotation des stocks (stock moyen)	6,92	5,99	6,28	7,66	9,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,88	2,46	1,38	1,08	2,66
Quick Ratio	3,13	1,89	0,9	0,64	2,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,42	2,19	1,01	0,92	2,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,18	0,35	0,34	0,52	8,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	52,77	60,97	58,31	47,62	37,75
Délais de paiement des fournisseurs	6,5	9,94	13,56	9,94	21,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	46,45	51,37	45,1	38,2	24,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,6	4,52	15,84	17,16	1,35
Dette totale / Capital total	5,3	4,32	13,68	14,65	1,33
Dette à long terme / Capitaux propres	3,39	2,06	10,63	7,52	0,48
Dette à long terme / Capital total	3,21	1,97	9,17	6,42	0,47
Dette totale / Total de l'actif	24,41	27,22	33,42	33,44	26,44
EBIT / Charges d'intérêt	65,89	59,47	15,58	7,83	66,67
EBITDA / Charges d'intérêt	110,06	96,48	39,39	17,64	100,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,01	3,66	-49,87	3,3	63,31
Dette totale / EBITDA	0,17	0,14	0,82	0,64	0,03
Dette nette / EBITDA	-0,72	-0,7	0,06	0,12	-0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,78	3,74	-0,65	3,41	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-15,77	-18,43	-0,05	0,65	-1,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,08	15,46	-9,2	51,66	256,69
Résultat brut, Croissance 1 an	2,12	13,68	-51,63	62,99	515,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,66	9,05	-37,34	55,54	405,1
EBITA, 1 an Croissance en %	6,32	12,28	-59,8	74,67	654,88
EBIT, 1 an Croissance %	6,32	12,28	-59,8	74,67	654,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	109,29	-39,57	-58,36	86,93	592,2
Résultat net, Croissance 1 an	26,12	-39,57	-58,36	86,93	592,2
Résultat net normalisé sur 1 an	11,86	16,91	-59,84	58,56	723,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	107,86	-39,86	-58,71	86,5	225,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	181,4	98,35	-64,58	683,53	6,47 k
Stocks, Croissance 1 an	54,12	22,03	1,53	41,93	186,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,97	32,31	36,98	10,52	118,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	50,58	15,89	12,74	11,77	191,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	40,36	11,58	3,13	11,74	222,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,36	11,58	3,13	11,74	222,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,6	10,49	-44,63	36,06	539,57
CAPEX, Croissance 1 an	-3,02	9,92	47,6	-44,21	129,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-119,32	-62,88	1,34 k	-98,82	-23,59 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-118,66	-65,72	1,5 k	-102,74	10,31 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	50,81	22,08	2,39	17,35	132,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	43,45	7,75	-25,85	-11,21	216,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	71,82	14,71	-17,34	-1,28	180,29
EBITA, 2 ans CAGR %	61,52	9,26	-32,82	-16,21	263,12
EBIT, 2 ans CAGR %	61,52	9,26	-32,82	-16,21	263,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	129,44	12,46	-49,84	-11,77	259,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	134,62	-12,7	-49,84	-11,77	259,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,76	14,36	-31,48	-20,2	261,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	121,62	11,8	-50,17	-12,25	146,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-66,17	136,25	-16,19	66,58	2,17 k
Stocks, CAGR sur 2 ans	53,22	37,14	11,31	20,04	101,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	47,16	31,64	34,63	23,04	55,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,18	32,1	14,3	12,25	80,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,28	25,14	7,27	7,35	89,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,28	25,14	7,27	7,35	89,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	74,08	15,91	-21,78	-13,21	194,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,89	3,25	27,37	-9,26	13,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-68,63	-73,22	131,56	-58,64	66,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-69,12	-74,71	133,97	-33,91	68,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,27	37,97	10,61	16,72	69,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,62	32,75	-17,5	-3,58	69,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	40,29	47,66	-6,23	2,05	70,11
EBITA, 3 ans CAGR %	30,11	43,08	-21,71	-7,62	74,36
EBIT, 3 ans CAGR %	30,11	43,08	-21,71	-7,62	74,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,83	47,07	-19,25	-22,23	75,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,48	49,27	-31,79	-22,23	75,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,01	44,57	-19,32	-9,37	73,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,78	43,48	-19,79	-22,64	35,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-29,68	-38,99	25,5	76,56	466,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	55,05	42,02	24,06	20,7	60,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,94	42,04	33,4	26,06	49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,67	7,94	25,3	13,45	54,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,93	3,91	17,32	8,74	54,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,93	3,91	17,32	8,74	54,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,66	49,6	-9,39	-5,93	68,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	38,56	11,23	16,31	-3,27	23,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,91	-66,82	1,19	-60,11	242,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,81	-68,03	0,71	-46,9	256,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,97	7,95	13,34	29,32	48,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	30,21	13	1,74	13,03	41,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,88	6,74	13,54	25,7	45,3
EBITA, 5 ans CAGR %	23,9	14,1	-0,12	15,51	44,62
EBIT, 5 ans CAGR %	23,9	14,1	-0,12	15,51	44,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,41	11,65	-5,23	19,88	46,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,41	11,65	-5,37	20,96	32,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,66	13,75	-0,77	13,98	46,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,95	7,84	-8,27	17,86	25,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,5	79,17	-24,57	-8,82	299,45
Stocks, CAGR sur 5 ans	13,23	2,72	35,8	32,78	50,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,45	16,05	19,22	34,11	41,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,9	12,23	13,32	9,65	45,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,27	9,52	7,66	5,27	42,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,27	9,52	7,66	5,27	42,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,57	11,87	7,87	20,33	45,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,83	35,1	33,97	2,53	15,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,11	-30,92	58,35	-63,77	24,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,99	-32,48	58,15	-57,25	24,32