Bilan ALLOVIRPAR

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4,295 ^USD	+6,05 %		+13,13 %	-55,76 %

19/03/25	Kalaris Therapeutics finalise la fusion avec AlloVir	MT
18/03/25	Kalaris Therapeutics, Inc. a réalisé l'acquisition d'AlloVir, Inc. (NasdaqCM:ALVR) dans le cadre d'une opération de fusion inversée.	CI

de4150456d0342684f6de0105b80f.vHS0hz7v5NpO7gIL94i3NMWHEUwEryP5xyCZYsljy0s.1BDjzVSFl7U83nR8s-TxY6bEUAdX_Ru-i07gG5gOlHPpA4TGc6yeljqWNg

Données Financières Publiées: ALLOVIRPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,65 M	49,08 M	52,33 M	48,26 M	42,92 M
Dépenses de R&D	49,66 M	121 M	119 M	133 M	12,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	71,31 M	170 M	171 M	181 M	55,26 M
Résultat d'Exploitation	-71,31 M	-170 M	-171 M	-181 M	-55,26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,33 M	1,32 M	1,88 M	5,73 M	5,49 M
Charges d'intérêt nettes	1,33 M	1,32 M	1,88 M	5,73 M	5,49 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-75 k	-65 k
Autres produits non opérationnels	195 k	-1,26 M	-725 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-69,78 M	-170 M	-170 M	-176 M	-49,84 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-10,18 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-1,2 M	1,08 M	3,7 M	1,25 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-18,57 M	-
EBT, elements non courants inclus	-69,78 M	-171 M	-169 M	-191 M	-58,77 M
Charge d'impôt	-	1,01 M	-265 k	-126 k	-
Résultat des activités poursuivies	-69,78 M	-172 M	-169 M	-190 M	-58,77 M
Résultat net part du groupe	-69,78 M	-172 M	-169 M	-190 M	-58,77 M
Résultat net	-69,78 M	-172 M	-169 M	-190 M	-58,77 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-69,78 M	-172 M	-169 M	-190 M	-58,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-69,78 M	-172 M	-169 M	-190 M	-58,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-59,67	-63	-50,62	-42,09	-11,73
BPA de base - Activités poursuivies	-59,67	-63	-50,62	-42,09	-11,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,17 M	2,73 M	3,33 M	4,52 M	5,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-59,67	-63	-50,62	-42,09	-11,73
BPA dilué - Activités poursuivies	-59,67	-63	-50,62	-42,09	-11,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,17 M	2,73 M	3,33 M	4,52 M	5,01 M
BPA de base normalisé	-37,3	-38,87	-31,89	-24,27	-6,22
BPA dilué normalisé	-37,3	-38,87	-31,89	-24,27	-6,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-71,24 M	-170 M	-170 M	-181 M	-54,86 M
EBITA	-71,31 M	-170 M	-171 M	-181 M	-55,26 M
EBIT	-71,31 M	-170 M	-171 M	-181 M	-55,26 M
EBITDAR	-67,24 M	-163 M	-164 M	-171 M	-54,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,59	0,16	0,07	-
Impôts intérieurs courants	-	1,01 M	-265 k	-126 k	-
Total des impôts courants	-	1,01 M	-265 k	-126 k	-
Résultat net normalisé	-43,62 M	-106 M	-106 M	-110 M	-31,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	21,65 M	49,08 M	52,33 M	48,26 M	42,92 M
Dépense en recherche et de développement	49,66 M	121 M	119 M	133 M	12,34 M
Charges locatives nettes, total	4 M	6,2 M	6,6 M	9,7 M	600 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,57 M	20,63 M	14,01 M	13,17 M	510 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,86 M	23,34 M	27,3 M	27,61 M	25,84 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,43 M	43,98 M	41,32 M	40,78 M	26,35 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	123 M	202 M	106 M	90,12 M	118 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	234 M	46,46 M	128 M	93,82 M	-
Total des liquidités et VMP	356 M	248 M	234 M	184 M	118 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	450 k	50 k	157 k	206 k	-
Total des créances	450 k	50 k	157 k	206 k	-
Dépenses payées d'avance	4,54 M	5,18 M	9,1 M	3,49 M	257 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	361 M	253 M	243 M	188 M	119 M
Immobilisations corporelles brutes	9,6 M	31,57 M	33,57 M	4,1 M	-
Amortissements cumulés	-92 k	-281 k	-1 M	-1,92 M	-
Immobilisations corporelles nettes	9,5 M	31,29 M	32,56 M	2,19 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	1,95 M	1,46 M	974 k	-
Total des actifs	371 M	287 M	277 M	191 M	119 M
Passifs
Comptes à payer, total	963 k	8,36 M	3 M	6,76 M	247 k
Charges à payer, total	8,1 M	21,89 M	14,04 M	10,82 M	4,99 M
Part à court terme des contrats de location	3,23 M	6,59 M	7,16 M	10,78 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	1,01 M	128 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	12,29 M	37,85 M	24,34 M	28,37 M	5,24 M
Contrats de location à long terme	5,46 M	23,48 M	28,22 M	16,65 M	-
Total du passif	17,76 M	61,33 M	52,56 M	45,02 M	5,24 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	7 k	7 k	9 k	11 k	-
Primes d'émissions d'actions	478 M	522 M	691 M	802 M	828 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-125 M	-297 M	-466 M	-656 M	-715 M
Résultat global et autres	-112 k	-155 k	-468 k	-62 k	-135 k
Total des fonds propres ordinaires	353 M	225 M	225 M	146 M	113 M
Total des capitaux propres	353 M	225 M	225 M	146 M	113 M
Total du passif et des capitaux propres	371 M	287 M	277 M	191 M	119 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,68 M	2,71 M	3,97 M	4,85 M	5,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,68 M	2,63 M	3,95 M	4,82 M	5,01 M
Actif net par action	131,62	85,72	56,84	30,24	22,6
Actif corporel net	353 M	225 M	225 M	146 M	113 M
Actif corporel net par action	131,62	85,72	56,84	30,24	22,6
Total de la dette	8,69 M	30,07 M	35,39 M	27,43 M	0
Dette nette	-348 M	-218 M	-198 M	-157 M	-118 M
Dette relative aux contrats de location	32 M	49,6 M	52,8 M	77,6 M	4,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	368 k	1,83 M	1,83 M	1,92 M	-
Employés à temps plein	53	107	106	112	6

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-69,78 M	-172 M	-169 M	-190 M	-58,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	73 k	189 k	723 k	398 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	73 k	189 k	723 k	398 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	502 k	1,2 M	-1,08 M	-3,7 M	-1,25 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	18,57 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	9,43 M	43,98 M	41,32 M	40,78 M	26,35 M
Autres activités d'exploitation, total	-	928 k	1,84 M	7,89 M	-8,73 M
Variation des créances	298 k	-	-107 k	-49 k	206 k
Variation des dettes fournisseurs	2,73 M	20,29 M	-12,62 M	-2,51 M	-28,86 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	1,01 M	-879 k	-128 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,06 M	-1,94 M	-2,54 M	4,71 M	3,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-60,81 M	-106 M	-142 M	-124 M	-67,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-235 k	-26 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-169 M	186 M	-80,48 M	37,98 M	95 M
Flux de trésorerie d'investissement	-169 M	186 M	-80,48 M	37,98 M	95 M
Émission d'actions ordinaires	318 M	232 k	127 M	70,5 M	21 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-25,71 M	-	-200 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	292 M	232 k	127 M	70,5 M	21 k
Ajustements des taux de change	-90 k	-44 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	61,58 M	79,85 M	-95,57 M	-15,97 M	27,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	613 k	220 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-36,03 M	-40,04 M	-83,08 M	-66,18 M	-17,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-36,03 M	-40,04 M	-83,08 M	-66,18 M	-17,1 M
Variation du fonds de roulement net	731 k	-21,96 M	18,12 M	-5,98 M	8,91 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,47	-32,29	-37,97	-48,45	-22,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18	-34,4	-41,53	-52,33	-24,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,4	-59,47	-75,02	-102,85	-45,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-46,28	-59,47	-75,02	-102,85	-45,37
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	29,39	6,69	9,99	6,61	22,63
Quick Ratio	29,02	6,56	9,61	6,49	22,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,95	-2,81	-5,84	-4,39	-12,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,46	13,35	15,76	18,82	-
Dette totale / Capital total	2,4	11,78	13,62	15,84	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,55	10,42	12,57	11,42	-
Dette à long terme / Capital total	1,51	9,19	10,86	9,61	-
Dette totale / Total de l'actif	4,79	21,4	18,97	23,59	4,42
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,18	-0,22	-0,16	-
Dette nette / EBITDA	5,17	1,33	1,21	0,91	2,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,18	-0,22	-0,16	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,15	1,33	1,21	0,91	2,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	166,98	138,12	0,5	6,13	-69,68
EBITA, 1 an Croissance en %	167,06	138,14	0,81	5,92	-69,53
EBIT, 1 an Croissance %	167,06	138,14	0,81	5,92	-69,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	192,73	146,42	-1,89	12,87	-69,14
Résultat net, Croissance 1 an	192,73	146,42	-1,89	12,87	-69,14
Résultat net normalisé sur 1 an	192,73	145,02	0,17	3,31	-71,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-86	5,57	-19,65	-16,86	-72,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,51	229,25	4,06	-93,28	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	165,97	-22,71	-3,32	-31,14	-37,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-785,52	-36,2	-0,33	-35,07	-22,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-785,52	-36,2	-0,33	-35,07	-22,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	201,72	74,84	33,61	-12,39	-45,6
CAPEX, Croissance 1 an	-30,68	-88,94	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	262,56	11,11	107,52	-20,35	-74,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	262,56	11,11	107,52	-20,35	-74,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	152,14	54,7	3,28	-43,27
EBITA, 2 ans CAGR %	345,31	152,19	54,95	3,33	-43,19
EBIT, 2 ans CAGR %	345,31	152,19	54,95	3,33	-43,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	192,51	168,58	55,49	5,23	-40,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	192,51	168,58	55,49	5,23	-40,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	192,51	166,85	56,67	1,73	-45,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-67,83	-61,56	-7,9	-18,26	-51,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	60,75	85,1	-73,56	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	282,7	43,37	-13,56	-18,41	-34,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	239,55	109,14	-20,26	-19,55	-28,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	239,55	109,14	-20,26	-19,55	-28,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	459,44	129,68	52,84	8,19	-30,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-72,31	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	100,71	51,85	28,57	-54,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	100,71	51,85	28,57	-54,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	85,56	36,44	-31,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-	261,46	85,78	36,49	-31,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-	261,46	85,78	36,49	-31,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	176,26	91,99	39,74	-30,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	176,26	91,99	39,74	-30,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	175,07	92,5	36,36	-33,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-52,19	-50,85	-10,98	-42,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	39,06	-38,72	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	124,53	25,73	-19,87	-25,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	94,49	63,36	-25,54	-20,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	94,49	63,36	-25,54	-20,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	279,65	91,73	26,96	-13,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	102,95	22,46	-24,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	102,95	22,46	-24,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,51
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	119,04	15,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	119,04	15,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	87,78	19,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	87,78	19,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	84,78	15,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-40,75	-51,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,77	-3,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,63	17,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,63	17,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	129,78	27,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,46