Bilan Alphabet Inc.

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Données Financières Publiées: ALPHABET INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	162 Md	183 Md	258 Md	283 Md	307 Md
Total Chiffre d'affaires	162 Md	183 Md	258 Md	283 Md	307 Md
Coût des marchandises vendues, total	71,9 Md	84,73 Md	111 Md	126 Md	132 Md
Résultat Brut	89,96 Md	97,8 Md	147 Md	157 Md	175 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,46 Md	29 Md	36,42 Md	42,29 Md	43,09 Md
Dépenses de R&D	26,02 Md	27,57 Md	31,56 Md	39,5 Md	43,71 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	53,48 Md	56,57 Md	67,98 Md	81,79 Md	86,8 Md
Résultat d'Exploitation	36,48 Md	41,22 Md	78,71 Md	74,84 Md	88,23 Md
Intérêts payés, total	-100 M	-135 M	-346 M	-357 M	-308 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,43 Md	1,86 Md	1,5 Md	2,17 Md	3,86 Md
Charges d'intérêt nettes	2,33 Md	1,73 Md	1,15 Md	1,82 Md	3,56 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-337 M	-628 M
Gains (pertes) de change	103 M	-344 M	-240 M	-654 M	-1,24 Md
Autres produits non opérationnels	-224 M	-344 M	-1,59 Md	1,18 Md	556 M
EBT, hors éléments non courants	38,69 Md	42,27 Md	78,04 Md	76,85 Md	90,47 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-	-3,93 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,19 Md	5,82 Md	12,7 Md	-5,52 Md	-823 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-2,25 Md	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	39,62 Md	48,08 Md	90,73 Md	71,33 Md	85,72 Md
Charge d'impôt	5,28 Md	7,81 Md	14,7 Md	11,36 Md	11,92 Md
Résultat des activités poursuivies	34,34 Md	40,27 Md	76,03 Md	59,97 Md	73,8 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	34,34 Md	40,27 Md	76,03 Md	59,97 Md	73,8 Md
Résultat net	34,34 Md	40,27 Md	76,03 Md	59,97 Md	73,8 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	34,34 Md	40,27 Md	76,03 Md	59,97 Md	73,8 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	34,34 Md	40,27 Md	76,03 Md	59,97 Md	73,8 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,48	2,96	5,69	4,59	5,84
BPA de base - Activités poursuivies	2,48	2,96	5,69	4,59	5,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,85 Md	13,62 Md	13,35 Md	13,06 Md	12,63 Md
Bénéfice net par action - dilué	2,46	2,93	5,61	4,56	5,8
BPA dilué - Activités poursuivies	2,46	2,93	5,61	4,56	5,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,97 Md	13,74 Md	13,55 Md	13,16 Md	12,72 Md
BPA de base normalisé	1,75	1,94	3,65	3,68	4,48
BPA dilué normalisé	1,73	1,92	3,6	3,65	4,44
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	48,13 Md	54,9 Md	91,14 Md	90,77 Md	100 Md
EBITA	37,28 Md	42 Md	79,59 Md	75,48 Md	88,23 Md
EBIT	36,48 Md	41,22 Md	78,71 Md	74,84 Md	88,23 Md
EBITDAR	50,49 Md	57,79 Md	94,57 Md	94,51 Md	105 Md
Taux d’imposition effectif (%)	13,33	16,25	16,2	15,92	13,91
Impôts intérieurs courants	2,42 Md	4,79 Md	10,13 Md	17,12 Md	17,12 Md
Impôts étrangers courants	2,71 Md	1,69 Md	2,69 Md	2,43 Md	2,53 Md
Total des impôts courants	5,14 Md	6,48 Md	12,82 Md	19,55 Md	19,65 Md
Impôts intérieurs différés	286 M	1,55 Md	2,02 Md	-8,05 Md	-7,48 Md
Impôts étrangers différés	-141 M	-215 M	-135 M	-146 M	-247 M
Total des impôts différés	145 M	1,34 Md	1,88 Md	-8,2 Md	-7,73 Md
Résultat net normalisé	24,18 Md	26,42 Md	48,77 Md	48,03 Md	56,55 Md
Intérêts capitalisés	167 M	218 M	163 M	128 M	181 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	5,4 Md	7,9 Md	9,2 Md	8,7 Md
Dépense de marketing	18,46 Md	17,95 Md	22,91 Md	26,57 Md	27,16 Md
Dépenses générales et administratives	9 Md	11,05 Md	13,51 Md	15,72 Md	15,92 Md
Dépense en recherche et de développement	26,02 Md	27,57 Md	31,56 Md	39,5 Md	45,43 Md
Charges locatives nettes, total	2,36 Md	2,89 Md	3,42 Md	3,74 Md	4,54 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	505 M	371 M	495 M	496 M	594 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,86 Md	2,52 Md	2,93 Md	3,24 Md	3,95 Md
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	11,7 Md	13,4 Md	15,7 Md	19,5 Md	22,46 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,7 Md	13,4 Md	15,7 Md	19,5 Md	22,46 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,5 Md	26,46 Md	20,94 Md	21,88 Md	24,05 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	101 Md	110 Md	119 Md	91,88 Md	86,87 Md
Total des liquidités et VMP	120 Md	137 Md	140 Md	114 Md	111 Md
Créances clients, total	25,33 Md	30,93 Md	39,3 Md	40,26 Md	47,96 Md
Autres créances	2,17 Md	454 M	966 M	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	27,49 Md	31,38 Md	40,27 Md	40,26 Md	47,96 Md
Stocks	999 M	728 M	1,17 Md	2,67 Md	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	252 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,16 Md	5,49 Md	7,05 Md	8,1 Md	12,65 Md
Total de l'actif circulant	153 Md	174 Md	188 Md	165 Md	172 Md
Immobilisations corporelles brutes	115 Md	139 Md	160 Md	186 Md	216 Md
Amortissements cumulés	-30,56 Md	-41,71 Md	-49,41 Md	-59,04 Md	-67,46 Md
Immobilisations corporelles nettes	84,59 Md	96,96 Md	111 Md	127 Md	148 Md
Investissements à long terme	13,08 Md	21,13 Md	29,55 Md	30,49 Md	31,01 Md
Goodwill	20,62 Md	21,18 Md	22,96 Md	28,96 Md	29,2 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,98 Md	1,44 Md	1,42 Md	2,08 Md	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	721 M	1,08 Md	1,28 Md	5,26 Md	12,17 Md
Autres actifs à long terme, total	2,34 Md	3,52 Md	5,36 Md	6,62 Md	10,05 Md
Total des actifs	276 Md	320 Md	359 Md	365 Md	402 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,56 Md	5,59 Md	6,04 Md	5,13 Md	7,49 Md
Charges à payer, total	16,3 Md	21,2 Md	26,71 Md	33,38 Md	36,06 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	999 M	-	-	1 Md
Part à court terme des contrats de location	1,2 Md	1,8 Md	2,3 Md	2,78 Md	3,15 Md
Impôts sur le revenu à payer	274 M	1,48 Md	808 M	-	2,75 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,91 Md	2,54 Md	3,29 Md	3,91 Md	4,14 Md
Autres passifs à court terme	19,98 Md	23,22 Md	25,11 Md	24,11 Md	27,22 Md
Total du passif circulant	45,22 Md	56,83 Md	64,25 Md	69,3 Md	81,81 Md
Dette à long terme	3,96 Md	12,83 Md	12,84 Md	12,86 Md	11,87 Md
Contrats de location à long terme	10,81 Md	12,25 Md	13,36 Md	14,34 Md	13,84 Md
Recettes non acquises Non courantes	358 M	481 M	535 M	599 M	911 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,7 Md	3,56 Md	5,26 Md	514 M	485 M
Autres passifs non courants	12,42 Md	11,12 Md	11,38 Md	11,5 Md	10,09 Md
Total du passif	74,47 Md	97,07 Md	108 Md	109 Md	119 Md
Actions ordinaires, total	50,55 Md	58,51 Md	61,77 Md	68,18 Md	76,53 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	152 Md	163 Md	191 Md	196 Md	211 Md
Résultat global et autres	-1,23 Md	633 M	-1,62 Md	-7,6 Md	-4,4 Md
Total des fonds propres ordinaires	201 Md	223 Md	252 Md	256 Md	283 Md
Total des capitaux propres	201 Md	223 Md	252 Md	256 Md	283 Md
Total du passif et des capitaux propres	276 Md	320 Md	359 Md	365 Md	402 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,75 Md	13,48 Md	13,22 Md	12,81 Md	12,43 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,77 Md	13,5 Md	13,24 Md	12,85 Md	12,46 Md
Actif net par action	14,63	16,48	19	19,93	22,74
Actif corporel net	179 Md	200 Md	227 Md	225 Md	254 Md
Actif corporel net par action	12,99	14,8	17,16	17,52	20,4
Total de la dette	15,97 Md	27,87 Md	28,51 Md	29,98 Md	29,87 Md
Dette nette	-104 Md	-109 Md	-111 Md	-83,78 Md	-81,05 Md
Dette relative aux contrats de location	18,89 Md	23,09 Md	27,4 Md	29,9 Md	36,35 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,3 Md	1,4 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,7 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Terres possédées	39,86 Md	49,73 Md	58,88 Md	66,9 Md	74,08 Md
Machines, total	156 M	197 M	208 M	314 M	472 M
Employés à temps plein	119 k	135 k	156 k	190 k	183 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	753 M	789 M	550 M	754 M	771 M
Backlog de commande	-	-	51 Md	64,3 Md	74,1 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	34,34 Md	40,27 Md	76,03 Md	59,97 Md	73,8 Md
Dépréciation et amortissement - CF	10,86 Md	12,9 Md	11,56 Md	15,29 Md	11,95 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	795 M	774 M	875 M	642 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	11,65 Md	13,68 Md	12,43 Md	15,93 Md	11,95 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,8 Md	-6,32 Md	-12,27 Md	5,52 Md	823 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	130 M	18 M	11 M	-1 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	10,79 Md	12,99 Md	15,38 Md	19,36 Md	22,46 Md
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-419 M	2,66 Md	1,6 Md	-7,05 Md	-3,43 Md
Variation des créances	-4,34 Md	-6,52 Md	-9,1 Md	-2,32 Md	-7,83 Md
Variation des dettes fournisseurs	428 M	694 M	283 M	707 M	664 M
Variation des revenus collectés avant livraison	37 M	635 M	774 M	367 M	525 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-3,13 Md	1,21 Md	-625 M	584 M	523 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,82 Md	5,81 Md	7,14 Md	-1,58 Md	2,28 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	54,52 Md	65,12 Md	91,65 Md	91,5 Md	102 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23,55 Md	-22,28 Md	-24,64 Md	-31,48 Md	-32,25 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-2,52 Md	-738 M	-2,62 Md	-6,97 Md	-495 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,02 Md	-9,82 Md	-8,81 Md	16,57 Md	6,73 Md
Autres activités d'investissement, total	589 M	68 M	541 M	1,59 Md	-1,05 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-29,49 Md	-32,77 Md	-35,52 Md	-20,3 Md	-27,06 Md
Dette à long terme émise, total	317 M	11,76 Md	20,2 Md	52,87 Md	10,79 Md
Total de la dette émise	317 M	11,76 Md	20,2 Md	52,87 Md	10,79 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-585 M	-2,1 Md	-21,44 Md	-54,07 Md	-11,55 Md
Total de la dette remboursée	-585 M	-2,1 Md	-21,44 Md	-54,07 Md	-11,55 Md
Rachat d'actions ordinaires	-18,4 Md	-31,15 Md	-50,27 Md	-59,3 Md	-61,5 Md
Autres activités de financement, total	-4,54 Md	-2,92 Md	-9,85 Md	-9,26 Md	-9,83 Md
Flux de trésorerie de financement	-23,21 Md	-24,41 Md	-61,36 Md	-69,76 Md	-72,09 Md
Ajustements des taux de change	-23 M	24 M	-287 M	-506 M	-421 M
Variation nette de la trésorerie	1,8 Md	7,97 Md	-5,52 Md	934 M	2,17 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,2 Md	4,99 Md	13,41 Md	18,89 Md	19,16 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	25,58 Md	35,91 Md	49,49 Md	52,53 Md	58,66 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	25,64 Md	36 Md	49,71 Md	52,75 Md	58,85 Md
Variation du fonds de roulement net	-3,04 Md	-5,43 Md	2,98 Md	-2,03 Md	-1,55 Md
Dette nette émise (remboursée)	-268 M	9,66 Md	-1,24 Md	-1,2 Md	-760 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,96	8,65	14,49	12,91	14,37
Rendement du capital total	11,43	11,01	18,54	16,52	18,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,12	19	32,07	23,62	27,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,12	19	32,07	23,62	27,36
Analyse des marges
Marge brute %	55,58	53,58	56,94	55,38	56,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,97	15,89	14,14	14,95	14,02
Marge d’EBITDA %	29,74	30,08	35,38	32,09	32,59
Marge EBITA %	23,03	23,01	30,89	26,69	28,7
Marge d'EBIT %