Flux de Trésorerie and factory,inc.

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Données Financières Publiées: AND FACTORY,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2016	2025
Chiffre d'affaires	371 M	3,21 Md
Total Chiffre d'affaires	371 M	3,21 Md
Coût des marchandises vendues, total	205 M	1,82 Md
Résultat Brut	166 M	1,38 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	131 M	1,6 Md
Provision pour créances douteuses	-	13 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	131 M	1,66 Md
Résultat d'Exploitation	35 M	-270 M
Intérêts payés, total	-1 M	-6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-5 M
Gains (pertes) de change	-	-1 M
Autres produits non opérationnels	2 M	9 M
EBT, hors éléments non courants	36 M	-267 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-81 M
Autres éléments non courants	-7 M	30 M
EBT, elements non courants inclus	29 M	-321 M
Charge d'impôt	20 M	2 M
Résultat des activités poursuivies	9 M	-323 M
Résultat net part du groupe	9 M	-323 M
Intérêts minoritaires	-	-3 M
Résultat net	9 M	-326 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9 M	-326 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9 M	-326 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,07	-28,95
BPA de base - Activités poursuivies	1,07	-28,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,42 M	11,26 M
Bénéfice net par action - dilué	1,07	-28,95
BPA dilué - Activités poursuivies	1,07	-28,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,42 M	11,26 M
BPA de base normalisé	2,67	-15,08
BPA dilué normalisé	2,67	-15,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-230 M
EBITA	35 M	-260 M
EBIT	35 M	-270 M
Taux d’imposition effectif (%)	68,97	-0,62
Résultat net normalisé	22,5 M	-170 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	800 M
Dépense de marketing	-	800 M

Période Fiscale: Août	2016	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	78 M	860 M
Total des liquidités et VMP	78 M	860 M
Créances clients, total	103 M	501 M
Autres créances	-	208 M
Notes à recevoir	-	6 M
Total des créances	103 M	715 M
Stocks	-	19 M
Dépenses payées d'avance	5 M	-
Autres actifs à court terme, total	6 M	246 M
Total de l'actif circulant	192 M	1,84 Md
Immobilisations corporelles nettes	1 M	-
Investissements à long terme	25 M	101 M
Goodwill	-	38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	20 M
Prêts à long terme	-	20 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M
Total des actifs	219 M	2,02 Md
Passifs
Comptes à payer, total	21 M	175 M
Charges à payer, total	-	1 M
Emprunts à court terme	65 M	90 M
Part à court terme de la dette à long terme	15 M	31 M
Impôts sur le revenu à payer	55 M	476 M
Autres passifs à court terme	2 M	117 M
Total du passif circulant	158 M	890 M
Dette à long terme	26 M	235 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	1 M
Autres passifs non courants	1 M	3 M
Total du passif	185 M	1,13 Md
Actions ordinaires, total	34 M	801 M
Primes d'émissions d'actions	33 M	800 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33 M	-718 M
Résultat global et autres	-	7 M
Total des fonds propres ordinaires	34 M	890 M
Intérêts minoritaires	-	1 M
Total des capitaux propres	34 M	891 M
Total du passif et des capitaux propres	219 M	2,02 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,42 M	11,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,42 M	11,26 M
Actif net par action	4,04	79,03
Actif corporel net	34 M	832 M
Actif corporel net par action	4,04	73,88
Total de la dette	106 M	356 M
Dette nette	28 M	-504 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1 M
Stocks - travaux en cours, total	-	17 M
Stocks de produits finis, total	-	1 M
Stocks - Autres	-	1 M
Employés à temps plein	25	131
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	32 M

Période Fiscale: Août	2016	2025
Résultat net	-	-320 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	30 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	10 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	40 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	82 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	3 M
Autres activités d'exploitation, total	-	9 M
Variation des créances	-	103 M
Variation des stocks	-	4 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-209 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-140 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-428 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-31 M
Acquisitions en espèces	-	-5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-28 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-20 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-17 M
Autres activités d'investissement, total	-	-21 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-122 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-60 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-91 M
Total de la dette remboursée	-	-151 M
Flux de trésorerie de financement	-	-151 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2 M
Variation nette de la trésorerie	-	-703 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-419 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-415 M
Variation du fonds de roulement net	-	227 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-151 M

Période Fiscale: Août	2016	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-7,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-11,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-30,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-31,05
Analyse des marges
Marge brute %	44,74	43,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,31	49,8
Marge d’EBITDA %	-	-7,17
Marge EBITA %	9,43	-8,1
Marge d'EBIT %	9,43	-8,41
Marge des activités poursuivies %	2,43	-10,07
Marge nette %	2,43	-10,16
Net Avail. Pour la marge commune %	2,43	-10,16
Marge nette normalisée %	6,06	-5,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-13,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-12,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,78
Rotation des stocks (stock moyen)	-	93,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	2,07
Quick Ratio	1,15	1,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	63,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	3,9
Délais de paiement des fournisseurs	-	29,12
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	37,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	311,76	39,96
Dette totale / Capital total	75,71	28,55
Dette à long terme / Capitaux propres	76,47	26,37
Dette à long terme / Capital total	18,57	18,85
Dette totale / Total de l'actif	84,47	55,89
EBIT / Charges d'intérêt	35	-45
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-38,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-43,5
Dette totale / EBITDA	-	-1,55
Dette nette / EBITDA	-	2,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-36,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-0,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-4,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-18,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	-14,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-463,17
Résultat net, Croissance 1 an	-	-466,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-21,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-466,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-17,86
Stocks, Croissance 1 an	-	-4,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-23,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-29,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-26,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-123,43
CAPEX, Croissance 1 an	-	202,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-113,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-113,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	3,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-11,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	7
EBITA, 2 ans CAGR %	-	33,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-	35,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	101,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	102,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	54,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	99,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-2,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-92,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-38,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-11,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-10,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	145,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	78,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	62,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	73,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	4,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-5,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	80,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-	34,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	36,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-2,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-2,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	23,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-6,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-0,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-81,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-25,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	21,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	18,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	137,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	37,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	1,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-2,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	26,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-	5,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	5,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-2,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-2,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	0,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-4,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-4,26
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-64,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-20,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-8,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-9,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-33,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	6,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-33,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-33,79