Flux de Trésorerie Apex Investment

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APEX

AER000401011

Matériaux de construction

Marché Fermé - Abu Dhabi Securities Exchange 12:59:46 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,530 ^AED	-1,67 %		-5,36 %	-2,49 %

28/07	Apex Investment bascule dans le rouge au premier semestre malgré une hausse du chiffre d'affaires	MT
27/07	Apex Investment PSC publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: APEX INVESTMENT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	167 M	820 M	723 M	853 M	865 M
Total Chiffre d'affaires	167 M	820 M	723 M	853 M	865 M
Coût des marchandises vendues, total	172 M	597 M	599 M	661 M	677 M
Résultat Brut	-5,62 M	224 M	125 M	191 M	188 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,36 M	53,37 M	64,69 M	68,99 M	81,03 M
Provision pour créances douteuses	724 k	12,26 M	-11,1 M	10,51 M	5,56 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	451 k	541 k	1,04 M	1,19 M	1,57 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	288 k	-	-	-	2,57 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,34 M	-	-9,91 M	-197 k	-1,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,17 M	66,18 M	44,71 M	80,49 M	88,93 M
Résultat d'Exploitation	-18,79 M	157 M	79,84 M	111 M	99,51 M
Intérêts payés, total	-2,4 M	-1,41 M	-1,91 M	-1,56 M	-1,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	791 k	784 k	940 k	37,56 M	27,96 M
Charges d'intérêt nettes	-1,61 M	-622 k	-974 k	36 M	26,63 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2,86 M	-6,5 M	-7,87 M	-2,67 M	2,98 M
Gains (pertes) de change	-367 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2,22 M	3,01 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-25,84 M	153 M	71 M	144 M	129 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	28,8 M	33,92 M	-129 M	-57,9 M	-81,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	26,84 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,98 M	187 M	-58,43 M	86,3 M	47,83 M
Charge d'impôt	-	-	-	10,65 M	9,83 M
Résultat des activités poursuivies	2,98 M	187 M	-58,43 M	75,64 M	38 M
Résultat net part du groupe	2,98 M	187 M	-58,43 M	75,64 M	38 M
Résultat net	2,98 M	187 M	-58,43 M	75,64 M	38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,98 M	187 M	-58,43 M	75,64 M	38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,98 M	187 M	-58,43 M	75,64 M	38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,06	-0,02	0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,06	-0,02	0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	503 M	3,06 Md	3,55 Md	3,55 Md	3,55 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,06	-0,02	0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,06	-0,02	0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	503 M	3,06 Md	3,55 Md	3,55 Md	3,55 Md
BPA de base normalisé	-0,03	0,03	0,01	0,03	0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	0,03	0,01	0,03	0,02
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	3,33	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,8 M	180 M	112 M	148 M	140 M
EBITA	-18,79 M	157 M	79,88 M	111 M	102 M
EBIT	-18,79 M	157 M	79,84 M	111 M	99,51 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	12,35	20,55
Total des impôts courants	-	-	-	13,14 M	14,46 M
Total des impôts différés	-	-	-	-2,49 M	-4,63 M
Résultat net normalisé	-16,15 M	95,79 M	44,38 M	90,12 M	80,71 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	8,38 k	118 k	119 k	340 k
Provisions de pension	368 k	2,43 M	4,04 M	4,65 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	1,89 M	916 k	4,17 M	3,96 M
Dépenses générales et administratives	-	12,61 M	10,09 M	16,8 M	17,32 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	11,61 M	14,58 M	13,85 M	15,45 M	11,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,48 k	143 M	608 M	670 M	591 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	13,47 M	17,24 M	19,29 M	17,41 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	41,3 M	587 M	451 M	517 M	436 M
Total des liquidités et VMP	41,34 M	743 M	1,08 Md	1,21 Md	1,04 Md
Créances clients, total	45,1 M	768 M	378 M	309 M	424 M
Autres créances	2,09 M	2,58 M	21,27 M	6,6 M	12,47 M
Notes à recevoir	-	74,86 M	75,54 M	75,97 M	-
Total des créances	47,18 M	845 M	475 M	392 M	437 M
Stocks	55,11 M	57,79 M	76,22 M	59,83 M	124 M
Dépenses payées d'avance	2,57 M	10,55 M	9,16 M	9,67 M	13,44 M
Autres actifs à court terme, total	3,68 M	3,73 M	7,58 M	44,59 M	14,35 M
Total de l'actif circulant	150 M	1,66 Md	1,64 Md	1,71 Md	1,63 Md
Immobilisations corporelles brutes	868 M	961 M	986 M	1 Md	1,36 Md
Amortissements cumulés	-540 M	-589 M	-621 M	-653 M	-690 M
Immobilisations corporelles nettes	328 M	372 M	365 M	347 M	674 M
Investissements à long terme	247 M	221 M	183 M	41,99 M	43,54 M
Goodwill	-	-	-	-	3,27 M
Autres immobilisations incorporelles, total	183 k	6,95 M	6,91 M	4,62 M	213 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	1,88 M	6,52 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	130 M	-
Total des actifs	724 M	2,26 Md	2,2 Md	2,24 Md	2,57 Md
Passifs
Comptes à payer, total	55,92 M	145 M	148 M	135 M	255 M
Charges à payer, total	6,08 M	30,73 M	50,24 M	58,27 M	107 M
Emprunts à court terme	10,46 M	15,46 M	21,6 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	8,11 M	1,16 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	15,47 k	17,47 k	15,47 k	1,9 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	12,1 M	14,46 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	2,07 M	2,07 M
Autres passifs à court terme	8,06 M	13,14 M	24,32 M	9,8 M	86,92 M
Total du passif circulant	88,63 M	205 M	244 M	217 M	468 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	1,53 M	1,57 M	1,49 M	25,21 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,11 M	5,62 M	8,1 M	11,02 M	15,53 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	424 k	20,24 M
Total du passif	89,74 M	212 M	253 M	230 M	529 M
Actions ordinaires, total	503 M	3,55 Md	3,55 Md	3,55 Md	3,55 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,37 M	185 M	126 M	285 M	323 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	134 M	-1,69 Md	-1,73 Md	-1,83 Md	-1,83 Md
Total des fonds propres ordinaires	634 M	2,05 Md	1,95 Md	2,01 Md	2,04 Md
Total des capitaux propres	634 M	2,05 Md	1,95 Md	2,01 Md	2,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	724 M	2,26 Md	2,2 Md	2,24 Md	2,57 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	503 M	3,55 Md	3,55 Md	3,55 Md	3,55 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	503 M	3,55 Md	3,55 Md	3,55 Md	3,55 Md
Actif net par action	1,26	0,58	0,55	0,57	0,58
Actif corporel net	634 M	2,04 Md	1,94 Md	2 Md	1,83 Md
Actif corporel net par action	1,26	0,57	0,55	0,56	0,51
Total de la dette	18,57 M	18,16 M	23,2 M	1,51 M	27,11 M
Dette nette	-22,77 M	-725 M	-1,05 Md	-1,2 Md	-1,02 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,11 M	5,62 M	8,1 M	11,02 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	35,53 M	32,71 M	38,8 M	36,13 M	39,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	9,21 M	17,7 M	25,87 M	23,12 M	45,45 M
Stocks - travaux en cours, total	12,88 M	6,63 M	20,16 M	4,63 M	35,51 M
Stocks de produits finis, total	3,72 M	7,34 M	3,54 M	5,21 M	11,02 M
Stocks - Autres	33,91 M	31,09 M	32,63 M	31,84 M	37,81 M
Bâtiments, total	29,41 M	35,18 M	38,63 M	37,3 M	52,62 M
Machines, total	817 M	908 M	930 M	946 M	1,09 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13,05 M	36,78 M	25,66 M	36,17 M	41,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,98 M	187 M	-58,43 M	75,64 M	38 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,99 M	23,1 M	32,72 M	37,81 M	39,55 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	41,38 k	26,08 k	2,57 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,99 M	23,1 M	32,76 M	37,83 M	42,12 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	288 k	111 k	-	-	46,48 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-26,84 k	-48,47 k	-9,64 k	-9,64 k	-24,2 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-29,39 M	-33,92 M	129 M	57,9 M	81,3 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-34,32 k	882 k	3,24 M	1,35 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2,86 M	6,5 M	7,87 M	2,67 M	-2,98 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-1,79 M	12,26 M	-11,1 M	10,51 M	5,56 M
Autres activités d'exploitation, total	7,35 M	3,06 M	4,45 M	6,1 M	-1,25 M
Variation des créances	8,02 M	142 M	323 M	-2,24 M	-67,48 M
Variation des stocks	5,01 M	2,29 M	-19,43 M	17,39 M	-64,99 M
Variation des dettes fournisseurs	-40,83 M	-135 M	21,04 M	808 k	150 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,67 M	-27,49 M	64,4 M	17,88 M	-13,93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,21 M	180 M	495 M	228 M	168 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,61 M	-38,44 M	-27,04 M	-22,19 M	-119 M
Vente d'immobilisations corporelles	26,84 k	447 k	394 k	1,47 M	544 k
Acquisitions en espèces	-	25,43 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-236 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	28,7 M	-7,1 M	-7,08 M	-129 M	-131 M
Autres activités d'investissement, total	204 k	-14,35 M	872 k	8,03 M	3,73 M
Flux de trésorerie d'investissement	24,33 M	-34,02 M	-32,85 M	-142 M	-246 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	3,51 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	3,51 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-6,95 M	-1,16 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-205 k	-347 k
Total de la dette remboursée	-	-6,95 M	-1,16 M	-205 k	-347 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-99,41 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-99,41 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,4 M	-1,4 M	-1,8 M	-1,44 M	-1,33 M
Flux de trésorerie de financement	1,01 M	-8,35 M	-2,95 M	-1,65 M	-1,68 M
Variation nette de la trésorerie	-6,87 M	138 M	459 M	84,04 M	-79,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,4 M	1,4 M	1,8 M	1,44 M	1,33 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	12,11 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-28,36 M	-608 M	437 M	141 M	150 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-26,86 M	-607 M	438 M	142 M	151 M
Variation du fonds de roulement net	25,78 M	690 M	-383 M	-57,49 M	-166 M
Dette nette émise (remboursée)	3,51 M	-6,95 M	-1,16 M	-205 k	-347 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,76	6,59	2,24	3,12	2,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,04	7,23	2,47	3,48	3,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,53	13,95	-2,93	3,83	1,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,53	13,95	-2,93	3,83	1,88
Analyse des marges
Marge brute %	-3,37	27,25	17,22	22,44	21,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,21	6,51	8,94	8,09	9,37
Marge d’EBITDA %	-2,28	21,99	15,49	17,37	16,22
Marge EBITA %	-11,27	19,19	11,04	13	11,8
Marge d'EBIT %	-11,27	19,19	11,04	13	11,5
Marge des activités poursuivies %	1,79	22,82	-8,08	8,87	4,39
Marge nette %	1,79	22,82	-8,08	8,87	4,39
Net Avail. Pour la marge commune %	1,79	22,82	-8,08	8,87	4,39
Marge nette normalisée %	-9,69	11,68	6,13	10,57	9,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-17,01	-74,12	60,42	16,59	17,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,11	-74,01	60,58	16,7	17,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	0,55	0,32	0,38	0,36
Rotation des actifs corporels	0,5	2,35	1,96	2,4	1,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,44	2,02	1,26	2,48	2,36
Rotation des stocks (stock moyen)	2,93	10,57	8,94	9,72	7,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,69	8,1	6,74	7,89	3,49
Quick Ratio	1	7,38	6,05	7,01	3,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,36	0,88	2,03	1,05	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	106,25	180,82	289,1	147,52	154,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	124,45	34,53	40,83	37,64	49,55
Délais de paiement des fournisseurs	126,5	61,04	86,37	80,14	96,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	104,2	154,31	243,57	105,01	108,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,93	0,89	1,19	0,08	1,33
Dette totale / Capital total	2,84	0,88	1,18	0,07	1,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,07	0,08	0,07	1,23
Dette à long terme / Capital total	-	0,07	0,08	0,07	1,22
Dette totale / Total de l'actif	12,39	9,39	11,53	10,28	20,55
EBIT / Charges d'intérêt	-7,83	111,95	41,73	71,1	74,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,58	128,38	58,85	95,36	106,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,5	101,03	44,72	81,13	17,13
Dette totale / EBITDA	-4,89	0,1	0,21	0,01	0,19
Dette nette / EBITDA	5,99	-4,02	-9,35	-8,1	-7,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,21	0,13	0,27	0,01	1,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,71	-5,1	-12,3	-9,52	-44,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,93	391,96	-11,8	17,88	1,44
Résultat brut, Croissance 1 an	66,03	-4,08 k	-44,29	53,64	-1,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-83,22	-2,4 k	-38,95	43,1	-5,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-50,32	-789,05	-50,23	55,4	-7,93
EBIT, 1 an Croissance %	-50,32	-789,05	-50,22	55,45	-10,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-105,81	6,18 k	-131,22	-229,45	-49,76
Résultat net, Croissance 1 an	-105,81	6,18 k	-131,22	-229,45	-49,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-49,43	-680,46	-53,68	103,09	-10,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-105,81	932,6	-126,88	-229,45	-49,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-13,24	1,6 k	-50,7	-18,35	37,35
Stocks, Croissance 1 an	-11,73	4,87	31,88	-21,5	107,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,32	13,56	-1,87	-4,94	94,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,95	212,16	-2,72	1,76	14,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,17	221,87	-5,03	3,33	-8,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,07	222,87	-5,02	3,2	1,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-148,36	-658,69	175,02	-53,98	-26,15
CAPEX, Croissance 1 an	233,01	734,07	-29,66	-17,91	435,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-132,33	1,87 k	-172,12	-67,24	6,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-129,67	1,97 k	-172,42	-67,1	6,08
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,19	131,49	108,3	1,96	9,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-59,43	712,4	370,61	-7,48	23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-57,07	182,29	277,81	-10,16	16,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-38,62	103,99	87,01	-16,88	19,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-38,62	103,99	86,97	-16,86	18,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-76,87	90,97	342,74	-36,43	-19,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-76,87	90,97	342,74	-36,43	-19,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,9	73,17	63,98	-3,01	34,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-76,87	-22,57	66,61	-41,01	-19,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,53	284,3	189,69	-36,55	5,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,03	-3,79	17,6	1,75	27,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,62	4,78	5,56	-3,42	35,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,24	92,69	74,26	-0,51	8,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,58	106,25	74,83	-0,94	-2,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,51	106,5	75,12	-1	2,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	54,9	64,37	291,98	12,5	-41,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,64	427,03	142,21	-24,01	109,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,87	163,26	276,16	-51,69	-41,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,76	158,95	286,17	-51,49	-40,93
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,06	65,29	67,82	72,3	1,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-37,71	87,04	232,53	224,05	-5,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-54,57	106,07	70,41	166,24	-8,56
EBITA, 3 ans CAGR %	16,61	46,67	28,3	69,33	-14
EBIT, 3 ans CAGR %	16,61	46,67	28,28	69,32	-14,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-47,14	49,78	4,42	193,86	-41,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-47,14	49,78	4,42	193,86	-41,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,03	40,11	11,58	76,1	-5,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,09	-17,95	-45,58	53,17	-44,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-20,29	107,54	93,82	89,94	-17,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	-9,44	1,62	6,88	2,78	28,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,29	1,8	2,51	1,94	21,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,84	55,02	53,43	45,66	4,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,09	57,88	59,26	46,72	-3,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,04	57,98	59,4	46,82	-0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	71,01	137,55	95,14	91,94	-2,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,5	63,45	169,33	68,87	45,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	59,87	179,41	70,8	66,06	-37,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	59,3	177,51	69,17	69,22	-37,04
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,19	32,72	25,85	36,25	41,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-29,75	97,61	39,86	41,14	123,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-37,85	65,56	22,56	48,35	44,03
EBITA, 5 ans CAGR %	11	58,61	46,47	17,33	21,97
EBIT, 5 ans CAGR %	11	58,61	46,46	17,32	21,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,6	54,47	23,69	6,31	-5,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,6	54,47	23,69	6,31	-5,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,35	62,01	35,88	20,94	20,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,24	7,66	-16,29	-28,09	-36,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,44	61,24	33,57	29,19	52,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	-5,32	-8,92	0,54	1,67	14,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,31	-1,07	-0,46	-0,32	14,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,66	28,31	27	29,82	33,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,53	29,83	27,34	31,02	30,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,49	29,86	27,39	31,05	33,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,01	70,48	138,3	76,16	20,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,63	2,11	26	20,32	143,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,04	103,75	129	38,39	11,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,77	105,07	131,13	38,05	10,78