Flux de Trésorerie Apex Resources Inc. OTC Markets

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CA03765Q1019

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 18:42:51 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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31/08	Apex Resources Inc. publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Azimut et NorthWest Copper rejoignent les sociétés du TSX Venture adoptant le reporting semestriel	MT

18b674f18110.S9J_x1IgEvulI-rAgQetijH01Jp9sxvMv9Yc3J4Eoxg.JZUJv2d3WpbTSK30xTLix0vZouI-hVKE0aB_u808zE0loyaEYWpGuNNapw

Données Financières Publiées: APEX RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	420 k	351 k	269 k	298 k	246 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	150 k	-	321 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	420 k	502 k	269 k	619 k	246 k
Résultat d'Exploitation	-420 k	-502 k	-269 k	-619 k	-246 k
Intérêts payés, total	-1,23 k	-274	-363	-4,06 k	-10,99 k
Intérêts perçus et revenus des placements	220	80	546	1,12 k	-
Charges d'intérêt nettes	-1,01 k	-194	183	-2,94 k	-10,99 k
Autres produits non opérationnels	-20,1 k	-206	-18,92 k	-22,63 k	-65,86 k
EBT, hors éléments non courants	-441 k	-502 k	-288 k	-645 k	-323 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-307 k	-113 k	-39,5 k	-6,75 k	-16,74 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	762 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-428 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-415 k	-615 k	-328 k	-651 k	-340 k
Résultat des activités poursuivies	-415 k	-615 k	-328 k	-651 k	-340 k
Résultat net part du groupe	-415 k	-615 k	-328 k	-651 k	-340 k
Résultat net	-415 k	-615 k	-328 k	-651 k	-340 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-415 k	-615 k	-328 k	-651 k	-340 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-415 k	-615 k	-328 k	-651 k	-340 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,56 M	33,62 M	36,13 M	53 M	72,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,56 M	33,62 M	36,13 M	53 M	72,28 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-420 k	-502 k	-269 k	-619 k	-246 k
EBIT	-420 k	-502 k	-269 k	-619 k	-246 k
Résultat net normalisé	-276 k	-314 k	-180 k	-403 k	-202 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	116 k	90,24 k	84,57 k	294 k	240 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	150 k	-	321 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	150 k	-	321 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,37 k	190 k	34,63 k	6,91 k	7,84 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	190 k	77,17 k	37,67 k	30,92 k	14,18 k
Total des liquidités et VMP	213 k	267 k	72,3 k	37,82 k	22,02 k
Autres créances	14,09 k	28,83 k	43 k	49,39 k	73,88 k
Total des créances	14,09 k	28,83 k	43 k	49,39 k	73,88 k
Dépenses payées d'avance	17,87 k	2,04 k	2,1 k	3,96 k	79,26 k
Total de l'actif circulant	245 k	298 k	117 k	91,17 k	175 k
Immobilisations corporelles brutes	2,78 M	2,83 M	2,92 M	4,82 M	5,74 M
Immobilisations corporelles nettes	2,78 M	2,83 M	2,92 M	4,82 M	5,74 M
Autres actifs à long terme, total	52,87 k	52,87 k	52,87 k	51,62 k	51,62 k
Total des actifs	3,08 M	3,18 M	3,09 M	4,96 M	5,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	61,63 k	82,26 k	102 k	493 k	494 k
Charges à payer, total	288 k	288 k	353 k	110 k	272 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	280 k
Total du passif circulant	350 k	371 k	455 k	603 k	1,05 M
Dette à long terme	-	-	110 k	170 k	60 k
Total du passif	350 k	371 k	565 k	773 k	1,11 M
Actions ordinaires, total	23,36 M	23,67 M	23,71 M	25,55 M	26,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,01 M	-25,62 M	-25,95 M	-26,6 M	-26,94 M
Résultat global et autres	4,37 M	4,77 M	4,77 M	5,24 M	5,51 M
Total des fonds propres ordinaires	2,73 M	2,81 M	2,53 M	4,19 M	4,86 M
Total des capitaux propres	2,73 M	2,81 M	2,53 M	4,19 M	4,86 M
Total du passif et des capitaux propres	3,08 M	3,18 M	3,09 M	4,96 M	5,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,66 M	35,66 M	36,16 M	68,99 M	83,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,56 M	35,66 M	36,16 M	64,41 M	83,26 M
Actif net par action	0,11	0,08	0,07	0,06	0,06
Actif corporel net	2,73 M	2,81 M	2,53 M	4,19 M	4,86 M
Actif corporel net par action	0,11	0,08	0,07	0,06	0,06
Total de la dette	0	0	110 k	170 k	340 k
Dette nette	-213 k	-267 k	37,7 k	132 k	318 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-415 k	-615 k	-328 k	-651 k	-340 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-762 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	307 k	113 k	39,5 k	6,75 k	16,74 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	428 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	150 k	-	321 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	1,95 k	8,7 k
Variation des créances	2,15 k	-14,74 k	-14,18 k	-6,39 k	-24,49 k
Variation des dettes fournisseurs	2,58 k	-9,93 k	24,47 k	285 k	-39,75 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	170 k	15,84 k	64,74 k	-245 k	86,65 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-266 k	-361 k	-213 k	-289 k	-292 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-192 k	-21,88 k	-52,33 k	-530 k	-718 k
Vente d'immobilisations corporelles	300 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	30 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1,25 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	138 k	-21,88 k	-52,33 k	-529 k	-718 k
Dette à long terme émise, total	-	-	110 k	60 k	159 k
Total de la dette émise	-	-	110 k	60 k	159 k
Émission d'actions ordinaires	-	555 k	-	730 k	879 k
Autres activités de financement, total	-	-4,88 k	-	-	-26,57 k
Flux de trésorerie de financement	-	550 k	110 k	790 k	1,01 M
Variation nette de la trésorerie	-127 k	168 k	-155 k	-27,72 k	935
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-277 k	-164 k	-150 k	-460 k	-816 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-276 k	-164 k	-150 k	-457 k	-809 k
Variation du fonds de roulement net	-178 k	-21,73 k	-70,48 k	-139 k	-63,67 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	110 k	60 k	159 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,23	-10,02	-5,37	-9,61	-2,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,95	-11,32	-6,18	-11,07	-3,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,14	-22,23	-12,28	-19,41	-7,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,14	-22,23	-12,28	-19,41	-7,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,8	0,26	0,15	0,17
Quick Ratio	0,65	0,8	0,25	0,14	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,76	-0,97	-0,47	-0,48	-0,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	4,36	4,06	6,99
Dette totale / Capital total	-	-	4,17	3,9	6,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	4,36	4,06	1,23
Dette à long terme / Capital total	-	-	4,17	3,9	1,15
Dette totale / Total de l'actif	11,38	11,65	18,29	15,58	18,54
EBIT / Charges d'intérêt	-341,4	-1,83 k	-741,86	-152,41	-22,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	16,03	19,43	-46,31	129,84	-60,18
EBIT, 1 an Croissance %	16,03	19,43	-46,31	129,84	-60,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	83,34	48,31	-46,77	98,84	-47,78
Résultat net, Croissance 1 an	83,34	48,31	-46,77	98,84	-47,78
Résultat net normalisé sur 1 an	11,35	13,81	-42,62	123,77	-49,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,89	8,34	-50,45	35,52	-61,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,1	1,89	3,19	64,85	19,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,84	3,43	-2,84	60,39	20,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,21	3,12	-10,14	65,71	16,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,21	3,12	-10,14	65,71	16,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,32	-19,75	-40,94	35,63	1,15
CAPEX, Croissance 1 an	-51,91	-88,58	139,12	913,04	35,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-52,54	-40,85	-8,13	205,7	77,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-52,63	-40,74	-8,17	204,48	76,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,28	17,72	-19,92	11,09	-4,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,28	17,72	-19,92	11,09	-4,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,02	64,9	-11,14	2,88	1,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,02	64,9	-11,14	2,88	1,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,21	12,57	-19,19	13,32	5,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,3	23,55	-26,73	-18,06	-27,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,94	-3,23	2,54	30,43	40,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,39	-1,84	0,25	24,83	38,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,28	-5,4	-3,74	22,03	38,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,28	-5,4	-3,74	22,03	38,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,86	35,99	-31,16	-10,5	17,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,66	-76,57	-47,74	392,17	270,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,09	-47,01	-26,28	67,59	132,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,12	-47,02	-26,23	67,21	132,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	13,92	-13,42	-9,38	13,8	-21,09
EBIT, 3 ans CAGR %	13,92	-13,42	-9,38	13,8	-21,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,51	9,42	13,12	16,22	-17,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,51	9,42	13,12	16,22	-17,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,2	-13,98	-10,08	13,48	-13,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,72	-16,96	-8,89	-10,06	-36,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,94	2,59	-1,14	20,12	26,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,14	4,07	-2,17	17,25	23,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,12	1,21	-7,01	15,37	20,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,12	1,21	-7,01	15,37	20,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,56	6,33	2,98	-13,7	-6,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-9,92	-51,27	-49,17	40,38	220,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,17	-17,79	-36,35	18,44	70,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,2	-17,77	-36,36	18,33	70,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	6,77	5,2	-1,06	-4,34	-7,4
EBIT, 5 ans CAGR %	6,77	5,2	-1,06	-4,34	-7,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,44	53,84	-3,19	6,76	8,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,44	53,84	-3,19	6,76	8,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,22	-1,13	-8,28	-3,95	-3,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,09	28,97	-19,74	-17,4	-17,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,16	-0,27	1,57	12,93	13,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,3	-1,98	-0,59	11,92	12,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,31	-4,06	-3,97	9,08	9,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,31	-4,06	-3,97	9,08	9,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,33	-2,82	-12,35	-0,75	8,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,96	-38,5	-27,55	22,89	12,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,09	-15,38	-18,11	9,3	6,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,12	-15,38	-18,11	9,23	6,78