Flux de Trésorerie ASOS Plc OTC Markets

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ASOMY

US00212V1052

Grands magasins/Grandes surfaces

Marché Fermé - OTC Markets 21:58:28 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,490 ^USD	+13,07 %		+18,00 %	+73,07 %

25/09	ASOS Plc : Deutsche Bank Research favorable sur le dossier	ZM
25/09	ASOS Plc : Deutsche Bank réitère son opinion positive sur le titre	ZD

c08828914ebdd3d02adaf33e1231b6c.ngqwOdhLC4ka-GK8IrUHCrPrr_jLQp_JEKAiNtzJTlI.rV-GbY5zUeZ0u1DtU4FxRtuK7suADfOdafZMR6qRFH_xZd9Q6SJFwFKiMw

Données Financières Publiées: ASOS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	3,91 Md	3,94 Md	3,55 Md	2,91 Md	2,48 Md
Total Chiffre d'affaires	3,91 Md	3,94 Md	3,55 Md	2,91 Md	2,48 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,13 Md	2,22 Md	2,09 Md	1,74 Md	1,31 Md
Résultat Brut	1,78 Md	1,72 Md	1,46 Md	1,16 Md	1,17 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,58 Md	1,73 Md	1,71 Md	1,5 Md	1,4 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-1,3 M	-2 M	-2 M	-16,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,58 Md	1,73 Md	1,71 Md	1,49 Md	1,38 Md
Résultat d'Exploitation	192 M	-10,6 M	-248 M	-332 M	-212 M
Intérêts payés, total	-13,2 M	-23 M	-53,2 M	-56,3 M	-70,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	200 k	900 k	5 M	12 M	4,8 M
Charges d'intérêt nettes	-13 M	-22,1 M	-48,2 M	-44,3 M	-65,5 M
Gains (pertes) de change	-	19,3 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-3,1 M	-3,8 M
EBT, hors éléments non courants	179 M	-13,4 M	-297 M	-379 M	-282 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-2 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-18,5 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	177 M	-31,9 M	-297 M	-379 M	-282 M
Charge d'impôt	48,7 M	-1,1 M	-73,6 M	-40,6 M	16,8 M
Résultat des activités poursuivies	128 M	-30,8 M	-223 M	-339 M	-298 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	128 M	-30,8 M	-223 M	-339 M	-298 M
Résultat net	128 M	-30,8 M	-223 M	-339 M	-298 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	128 M	-30,8 M	-223 M	-339 M	-298 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	128 M	-30,8 M	-223 M	-339 M	-298 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,29	-0,31	-2,13	-2,84	-2,5
BPA de base - Activités poursuivies	1,29	-0,31	-2,13	-2,84	-2,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	99,59 M	99,7 M	105 M	119 M	119 M
Bénéfice net par action - dilué	1,26	-0,31	-2,13	-2,84	-2,5
BPA dilué - Activités poursuivies	1,26	-0,31	-2,13	-2,84	-2,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	106 M	99,7 M	105 M	119 M	119 M
BPA de base normalisé	1,12	-0,08	-1,77	-1,99	-1,48
BPA dilué normalisé	1,05	-0,08	-1,77	-1,99	-1,48
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	233 M	30,8 M	-206 M	-291 M	-180 M
EBITA	198 M	100 k	-238 M	-321 M	-208 M
EBIT	192 M	-10,6 M	-248 M	-332 M	-212 M
EBITDAR	234 M	31,7 M	-	-290 M	-180 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,5	3,45	24,81	10,7	-5,97
Total des impôts courants	31,7 M	-13,9 M	-700 k	-800 k	-4,9 M
Total des impôts différés	17 M	12,8 M	-72,9 M	-39,8 M	21,7 M
Résultat net normalisé	112 M	-8,38 M	-185 M	-237 M	-176 M
Intérêts capitalisés	-	-	5,4 M	5,8 M	3 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,1 M	5,4 M	56,4 M	64 M	73,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	201 M	224 M	195 M	190 M	168 M
Dépense de marketing	710 M	747 M	625 M	517 M	430 M
Dépenses générales et administratives	874 M	982 M	1,08 Md	980 M	965 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	600 k	900 k	-	1,3 M	1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	115 k	201 k	-	653 k	688 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	485 k	699 k	-	647 k	312 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	7,6 M	600 k	5,2 M	3,4 M	3,7 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,6 M	600 k	5,2 M	3,4 M	3,7 M

Période Fiscale: Août	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	663 M	323 M	353 M	391 M	319 M
Total des liquidités et VMP	663 M	323 M	353 M	391 M	319 M
Créances clients, total	41,6 M	40,7 M	28 M	20,1 M	6,7 M
Autres créances	16,3 M	55,2 M	49,9 M	31,4 M	37,5 M
Total des créances	57,9 M	95,9 M	77,9 M	51,5 M	44,2 M
Stocks	807 M	1,08 Md	768 M	520 M	402 M
Dépenses payées d'avance	8,5 M	15,3 M	12,9 M	8,6 M	8,7 M
Autres actifs à court terme, total	23,5 M	41,4 M	22,4 M	175 M	1,2 M
Total de l'actif circulant	1,56 Md	1,55 Md	1,23 Md	1,15 Md	775 M
Immobilisations corporelles brutes	833 M	968 M	858 M	862 M	787 M
Amortissements cumulés	-174 M	-236 M	-200 M	-325 M	-461 M
Immobilisations corporelles nettes	659 M	732 M	658 M	537 M	326 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	44,9 M
Goodwill	33,1 M	35,2 M	35,2 M	35,2 M	35,2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	619 M	649 M	665 M	479 M	438 M
Créances à long terme	-	-	-	-	1,8 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	17,8 M	62,5 M	44,7 M
Autres actifs à long terme, total	13,4 M	27 M	15 M	11,1 M	6,3 M
Total des actifs	2,88 Md	3 Md	2,63 Md	2,27 Md	1,67 Md
Passifs
Comptes à payer, total	394 M	351 M	71,3 M	108 M	123 M
Charges à payer, total	314 M	289 M	239 M	242 M	178 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,8 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	96,4 M
Part à court terme des contrats de location	23,9 M	24,3 M	25,3 M	27,2 M	27,5 M
Impôts sur le revenu à payer	8,7 M	6,8 M	35,4 M	18,8 M	34,5 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	52,1 M	41,6 M	31,6 M
Autres passifs à court terme	253 M	367 M	291 M	274 M	267 M
Total du passif circulant	998 M	1,04 Md	715 M	714 M	757 M
Dette à long terme	459 M	474 M	671 M	686 M	407 M
Contrats de location à long terme	305 M	356 M	304 M	262 M	197 M
Passif d'impôt différé Non courant	41,3 M	58,2 M	-	-	-
Autres passifs non courants	46,8 M	53,5 M	68,7 M	87 M	98,1 M
Total du passif	1,85 Md	1,98 Md	1,76 Md	1,75 Md	1,46 Md
Actions ordinaires, total	3,5 M	3,5 M	4,2 M	4,2 M	4,2 M
Primes d'émissions d'actions	246 M	246 M	323 M	323 M	323 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	712 M	681 M	467 M	133 M	-118 M
Résultat global et autres	72,9 M	84,5 M	73,1 M	61,9 M	3,6 M
Total des fonds propres ordinaires	1,03 Md	1,01 Md	867 M	521 M	212 M
Total des capitaux propres	1,03 Md	1,01 Md	867 M	521 M	212 M
Total du passif et des capitaux propres	2,88 Md	3 Md	2,63 Md	2,27 Md	1,67 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	99,6 M	99,71 M	119 M	119 M	119 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	99,6 M	99,71 M	119 M	119 M	119 M
Actif net par action	10,38	10,18	7,28	4,37	1,78
Actif corporel net	382 M	331 M	166 M	7,3 M	-261 M
Actif corporel net par action	3,83	3,32	1,4	0,06	-2,19
Total de la dette	792 M	856 M	1 Md	978 M	728 M
Dette nette	129 M	533 M	648 M	587 M	409 M
Dette relative aux contrats de location	4,8 M	7,2 M	-	10,4 M	8 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	44,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	-	684 M	524 M
Stocks - Autres	848 M	1,11 Md	892 M	-	-
Machines, total	421 M	442 M	454 M	457 M	461 M
Employés à temps plein	3,13 k	3,35 k	3,04 k	3,03 k	2,8 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	100 k	100 k	400 k	1 M	-

Période Fiscale: Août	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	128 M	-30,8 M	-223 M	-339 M	-298 M
Dépréciation et amortissement - CF	61,1 M	61 M	67,8 M	55 M	51,4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6 M	10,7 M	10,9 M	10,7 M	4,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	67,1 M	71,7 M	78,7 M	65,7 M	55,8 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	68,4 M	78,1 M	93,8 M	107 M	111 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-13,8 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	100 k	19,2 M	32,1 M	120 M	138 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	100 k
Rémunération à base d'actions (CF)	7,6 M	600 k	5,2 M	3,4 M	3,7 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	17,7 M	13,5 M	-5,3 M	16,3 M	86,8 M
Variation des créances	1,9 M	-34,2 M	12,7 M	22,9 M	4,3 M
Variation des stocks	-227 M	-259 M	310 M	248 M	118 M
Variation des dettes fournisseurs	151 M	20,2 M	-305 M	-18,2 M	-54,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	16,8 M	2,4 M	7,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	215 M	-120 M	16,4 M	228 M	159 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55,1 M	-73,7 M	-41,7 M	-36,4 M	-7,9 M
Acquisitions en espèces	-286 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-102 M	-109 M	-136 M	-97,1 M	57 M
Autres activités d'investissement, total	300 k	900 k	4,5 M	11,3 M	5,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-443 M	-182 M	-173 M	-122 M	54,5 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	513 M	-	450 M	-	-
Total de la dette émise	513 M	-	450 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,9 M	-26,3 M	-274 M	-26 M	-236 M
Total de la dette remboursée	-23,9 M	-26,3 M	-274 M	-26 M	-236 M
Émission d'actions ordinaires	100 k	-	77,6 M	-	-
Autres activités de financement, total	-5,7 M	-11,1 M	-64,4 M	-42,6 M	-49,3 M
Flux de trésorerie de financement	483 M	-37,4 M	189 M	-68,6 M	-286 M
Ajustements des taux de change	-100 k	100 k	-1,8 M	500 k	-
Variation nette de la trésorerie	255 M	-340 M	30,3 M	37,7 M	-72,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,7 M	11,1 M	33,6 M	42,6 M	38,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	37 M	-3,4 M	-18,3 M	-10,3 M	-5,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,09 M	-344 M	-165 M	-77,82 M	290 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,84 M	-329 M	-132 M	-42,64 M	334 M
Variation du fonds de roulement net	110 M	290 M	-23,9 M	-123 M	-247 M
Dette nette émise (remboursée)	489 M	-26,3 M	176 M	-26 M	-236 M

Période Fiscale: Août	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,93	-0,23	-5,52	-8,47	-6,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,14	-0,36	-8,31	-12,32	-10,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,92	-3,01	-23,71	-48,8	-81,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,92	-3,01	-23,71	-48,8	-81,34
Analyse des marges
Marge brute %	45,43	43,63	41,1	40,01	47,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,51	43,93	48,16	51,5	56,32
Marge d’EBITDA %	5,96	0,78	-5,81	-10,02	-7,28
Marge EBITA %	5,07	0	-6,69	-11,05	-8,39
Marge d'EBIT %	4,91	-0,27	-7	-11,42	-8,57
Marge des activités poursuivies %	3,28	-0,78	-6,29	-11,66	-12,04
Marge nette %	3,28	-0,78	-6,29	-11,66	-12,04
Net Avail. Pour la marge commune %	3,28	-0,78	-6,29	-11,66	-12,04
Marge nette normalisée %	2,86	-0,21	-5,22	-8,16	-7,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,31	-8,73	-4,64	-2,68	11,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,1	-8,36	-3,71	-1,47	13,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,6	1,34	1,26	1,19	1,26
Rotation des actifs corporels	6,13	5,66	5,11	4,86	5,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	124,74	117,68	103,33	120,82	184,91
Rotation des stocks (stock moyen)	3,19	2,35	2,26	2,71	2,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,56	1,49	1,73	1,61	1,02
Quick Ratio	0,72	0,4	0,6	0,62	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	-0,12	0,02	0,32	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,93	3,1	3,56	3,01	1,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	114,55	155,07	162,51	134,5	128,07
Délais de paiement des fournisseurs	56,64	54,65	17,09	21,83	35,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	60,83	103,52	148,99	115,68	94,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	76,61	84,34	115,59	187,55	342,8
Dette totale / Capital total	43,38	45,75	53,62	65,22	77,42
Dette à long terme / Capitaux propres	73,93	81,81	112,5	182,03	284,46
Dette à long terme / Capital total	41,86	44,38	52,18	63,3	64,24
Dette totale / Total de l'actif	64,15	66,14	66,99	77,05	87,3
EBIT / Charges d'intérêt	14,55	-0,46	-4,67	-5,9	-3,02
EBITDA / Charges d'intérêt	19,64	2,66	-3,19	-4,73	-2,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	15,46	-0,55	-3,98	-5,37	-2,34
Dette totale / EBITDA	3,06	14,01	-5,9	-3,67	-4,65
Dette nette / EBITDA	0,5	8,72	-3,82	-2,2	-2,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,88	-67,94	-4,74	-3,23	-4,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,63	-42,3	-3,07	-1,94	-2,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,83	0,66	-9,83	-18,14	-14,73
Résultat brut, Croissance 1 an	14,8	-3,32	-15,05	-20,32	0,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,08	-86,79	-511,58	41,61	-38,04
EBITA, 1 an Croissance en %	31,11	-99,95	-1,32 k	35,19	-35,27
EBIT, 1 an Croissance %	27,13	-105,52	-2,96 k	33,56	-36,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,33	-123,99	624,35	51,82	-11,9
Résultat net, Croissance 1 an	13,33	-123,99	624,35	51,82	-11,9
Résultat net normalisé sur 1 an	26,04	-107,48	2,11 k	27,84	-25,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0,07	-124,05	589,4	33,51	-12,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	97,16	55,34	-31,2	-28,21	-66,67
Stocks, Croissance 1 an	51,6	33,61	-28,78	-32,25	-22,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,87	11,04	-10,14	-18,33	-39,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	44,99	3,9	-12,39	-13,5	-26,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,41	-13,31	-49,79	-95,61	-3,68 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,61	-1,85	-14,6	-39,85	-59,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,67	-155,97	-113,62	1,29 k	-30,22
CAPEX, Croissance 1 an	95,39	33,76	-43,42	-12,71	-78,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-105,37	2,74 k	-50,26	-52,51	-473,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-101,66	8,48 k	-58,49	-67,6	-884,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,61	9,83	-4,73	-14,08	-16,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,38	5,35	-9,37	-17,73	-10,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	96,49	-59,03	-5,97	141,13	-6,33
EBITA, 2 ans CAGR %	137,57	-97,43	9,52	306,9	-6,46
EBIT, 2 ans CAGR %	133,94	-73,51	13,74	517,65	-7,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	128,46	-47,86	31,82	231,61	15,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	128,46	-47,86	31,82	231,61	15,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	132,61	-69,29	28,71	432,03	-2,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	106,61	-50,4	28,75	203,39	8,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	47,97	38,89	3,38	-29,72	-51,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	22,62	42,32	-2,45	-30,54	-27,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	49,23	8,94	-0,11	-14,33	-29,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	52,18	22,74	-4,59	-12,95	-20,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	73,11	-15,38	-34,02	-85,15	25,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,98	11,92	-8,45	-28,33	-50,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	54,85	-45,36	-72,39	37,61	211,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-24,51	61,66	-13,01	-29,72	-56,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-72,99	23,59	269,31	-51,54	33,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-84,72	19,41	485,63	-63,33	59,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,39	12,93	2,84	-9,42	-14,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,82	8,78	-1,94	-13,18	-12,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,17	-20,11	3,96	7,7	53,3
EBITA, 3 ans CAGR %	24,81	-85,82	16,29	17,48	120,47
EBIT, 3 ans CAGR %	23,53	-32,91	18,04	19,99	190,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,93	7,78	25,34	38,17	113,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,93	7,78	25,34	38,17	113,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,64	-26,02	27,81	28,42	175,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,6	1,67	19,26	30,32	100,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	43,42	28,91	9,89	-8,46	-45,19
Stocks, CAGR sur 3 ans	25,57	26,18	12,99	-13,61	-28,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	39,74	35,23	2,17	-6,59	-23,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	42,02	34	9,69	-7,66	-17,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,3	37,47	-28,89	-73,26	-7,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,07	30,79	2,27	-20,41	-40,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,82	10,31	-65,61	1,96	9,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,49	-8,66	13,93	-12,91	-52,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-59,27	27,5	-9,83	86,03	-4,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-72,21	26,02	-17,08	123,14	1,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,03	15,4	7,99	1,23	-5,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,72	12,38	3,35	-2,72	-5,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,01	-19,88	11,64	36,98	-0,33
EBITA, 5 ans CAGR %	25,79	-73,71	18,45	55,7	6,59
EBIT, 5 ans CAGR %	24,98	-33,18	19,52	56,73	7,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,91	-13,63	22,04	68,96	21,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	39,39	-13,63	22,04	68,96	21,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,97	-30,05	23,81	62,87	14,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,65	-16,6	16,8	57,44	14,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	54,02	41,4	14,71	1,13	-20,5
Stocks, CAGR sur 5 ans	25,65	27,24	13,51	-0,62	-5,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	53,56	39,73	22,18	12,66	-12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,72	28,95	21,13	12,77	-3,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,45	24,85	-1,67	-43,55	-10,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,84	28,73	14,58	2,82	-23,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,48	-3,77	-29,46	20,51	-16,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,58	0,47	-16,96	-17,75	-22,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-38,09	65,4	-1,61	-14,03	5,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-50,78	63,99	-5,93	-23,66	7,69