Flux de Trésorerie Astal Laboratories Limited

Actions

MACINTR

INE307N01014

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:03 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
76,20 ^INR	+0,53 %		+2,99 %	-12,26 %

14/08	Astal Laboratories Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Astal Laboratories Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

22.AQuWi54ObAti2JwE9QNwRL65ARJ0ynDRUhuJw_UQcDM.dGaluNc6IWQWnuYzknskCN3MR1E3_ACBByPL9591KFpxbKO42VY1RRKb6w

Données Financières Publiées: ASTAL LABORATORIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	2,11 M	1,79 M	-	-	-
Intérêts payés, total	-	-	-	7,01 M	17,06 M
Revenus nets d'intérêts	2,11 M	1,79 M	-	-7,01 M	-17,06 M
Autres recettes, total	-	34,28 M	237 M	644 M	2,5 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	2,11 M	36,07 M	237 M	637 M	2,49 Md
Total Chiffre d'affaires	2,11 M	36,07 M	237 M	637 M	2,49 Md
Salaires et autres avantages sociaux	852 k	648 k	-	13,38 M	50,22 M
Coût des services fournis, total	113 k	33,79 M	225 M	484 M	2,21 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	146 k	79 k	295 k	2,23 M	12,28 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,12 M	1,23 M	-	16,96 M	39,92 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,23 M	35,75 M	226 M	517 M	2,31 Md
Résultat d'Exploitation	-120 k	321 k	10,87 M	120 M	177 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	234 k
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-	-1 k	-2 k
EBT, hors éléments non courants	-120 k	320 k	10,87 M	120 M	177 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-50,3 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-171 k	320 k	10,87 M	120 M	177 M
Charge d'impôt	500	156 k	3,02 M	30,52 M	30,21 M
Résultat des activités poursuivies	-171 k	164 k	7,85 M	89,25 M	147 M
Résultat net part du groupe	-171 k	164 k	7,85 M	89,25 M	147 M
Résultat net	-171 k	164 k	7,85 M	89,25 M	147 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-171 k	164 k	7,85 M	89,25 M	147 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-171 k	164 k	7,85 M	89,25 M	147 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	0,04	1,55	9,08	8,62
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	0,04	1,55	9,08	8,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,97 M	3,97 M	5,05 M	9,83 M	17,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	0,04	1,55	8,04	7,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	0,04	1,55	8,04	7,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,97 M	3,97 M	5,05 M	11,1 M	18,83 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,05	1,34	7,62	6,49
BPA dilué normalisé	-0,02	0,05	1,34	6,75	5,88
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	2,11 M	36,07 M	-	644 M	2,5 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,29	48,75	27,78	25,48	17,04
Total des impôts courants	40 k	96 k	2,94 M	29,41 M	26,8 M
Total des impôts différés	-39,5 k	60 k	82 k	1,11 M	3,4 M
Résultat net normalisé	-75,19 k	200 k	6,79 M	74,86 M	111 M
Provisions de pension	26,8 k	171 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	183 k	844 k	60,76 M	17,3 M	7,03 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	-	-	-	34,36 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	51,12 M	37,88 M	39,92 M	40,92 M	41,49 M
Autres créances	-	31,65 M	158 M	277 M	1,57 Md
Immobilisations corporelles brutes	804 k	804 k	7,94 M	118 M	684 M
Amortissements cumulés	-669 k	-748 k	-1,04 M	-3,28 M	-53,52 M
Immobilisations corporelles nettes	135 k	56 k	6,9 M	114 M	631 M
Goodwill	-	-	-	-	2,03 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	13,68 M
Autres actifs à court terme, total	170 k	28,64 M	48,37 M	162 M	854 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	70,9 k	10 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	616 k	1 k	52,03 M	21,65 M	3,97 M
Total des actifs	52,29 M	99,08 M	366 M	633 M	5,19 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	37,93 M	115 M	108 M	1,24 Md
Charges à payer, total	10,2 k	424 k	546 k	412 k	21,07 M
Emprunts à court terme	-	-	-	127 M	290 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	548 k	1,18 M	14,76 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	1,62 M
Dette à long terme	-	-	2,57 M	4,56 M	186 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	6,48 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	3,82 M	31,31 M	72,37 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	8,96 M	10,03 M	120 k	5,34 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	636 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	72 k	1,19 M	8,62 M
Autres passifs non courants	42,3 k	-	-	-	-1 k
Total du passif	688 k	47,31 M	133 M	273 M	1,85 Md
Actions ordinaires, total	39,74 M	39,74 M	98,3 M	98,3 M	422 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	115 M	115 M	2,64 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,78 M	9,95 M	17,79 M	107 M	254 M
Résultat global et autres	2,08 M	2,08 M	2,08 M	39,38 M	22,78 M
Total des fonds propres ordinaires	51,6 M	51,77 M	233 M	360 M	3,34 Md
Total des capitaux propres	51,6 M	51,77 M	233 M	360 M	3,34 Md
Total du passif et des capitaux propres	52,29 M	99,08 M	366 M	633 M	5,19 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,97 M	3,97 M	9,83 M	9,83 M	42,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,97 M	3,97 M	9,83 M	9,83 M	42,22 M
Actif net par action	12,99	13,03	23,74	36,62	79,06
Actif corporel net	51,6 M	51,77 M	233 M	360 M	1,29 Md
Actif corporel net par action	12,99	13,03	23,74	36,62	30,6
Total de la dette	0	0	3,12 M	133 M	499 M
Dette nette	-183 k	-844 k	-57,64 M	115 M	492 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	22

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-171 k	164 k	7,85 M	89,25 M	147 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	146 k	79 k	295 k	2,23 M	11,97 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	146 k	79 k	295 k	2,23 M	11,97 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	312 k
Variation des stocks	-	-	-10,58 M	-137 M	-58,86 M
Variation des dettes fournisseurs	-615 k	37,93 M	77,22 M	-7,4 M	453 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	260 k	-50,81 M	-133 M	-105 M	-628 M
Autres activités opérationnelles	-2,11 M	-1,73 M	2,58 M	33,27 M	-103 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,49 M	-14,37 M	-55,9 M	-125 M	-177 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-59,16 M	-57,75 M	-13,93 M
Vente d'immobilisations corporelles	250 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-2,96 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-20,65 M	-7,73 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-2,05 M	-1 M	-
Autres activités d'investissement, total	2,11 M	1,79 M	134 k	1,25 M	2,92 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,36 M	1,79 M	-61,08 M	-78,14 M	-21,7 M
Dette à long terme émise, total	-	13,24 M	3,3 M	3,17 M	-
Total de la dette émise	-	13,24 M	3,3 M	3,17 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-174 k	-547 k	-16,57 M
Total de la dette remboursée	-	-	-174 k	-547 k	-16,57 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	174 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	30,29 M	42,37 M
Flux de trésorerie de financement	-	13,24 M	177 M	32,91 M	25,8 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-130 k	661 k	59,92 M	-170 M	-173 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	7,01 M	19,43 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	500	96 k	300 k	3,01 M	10,21 M
Dette nette émise / remboursée	-	13,24 M	3,12 M	2,62 M	-16,57 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,32	0,22	3,37	17,86	5,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,33	0,32	5,5	30,08	7,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,33	0,32	5,5	30,08	7,96
Analyse des marges
Marge brute %	100	6,99	5,57	24,22	11,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	45,78	2,48	0,85	2,39	2,17
Marge des activités poursuivies %	-8,12	0,45	3,32	14,02	5,92
Marge nette %	-8,12	0,45	3,32	14,02	5,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,12	0,45	3,32	14,02	5,92
Marge nette normalisée %	-3,57	0,55	2,87	11,76	4,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,48	1,02	1,27	0,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,05 k	2,09	2,36	1,86	1,5
Quick Ratio	5,03 k	1,49	1,99	1,25	0,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-243,93	-0,3	-0,43	-0,47	-0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,34	36,86	14,95
Dette totale / Capital total	-	-	1,32	26,93	13
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	1,1	1,27	5,78
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,09	0,93	5,03
Dette totale / Total de l'actif	1,32	47,75	36,25	43,17	35,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,79	1,61 k	556,01	169,15	290,08
Résultat brut, Croissance 1 an	3,79	19,64	1,36 k	567,15	82,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-384,22	-195,91	4,68 k	1,04 k	64,81
Résultat net, Croissance 1 an	-384,22	-195,91	4,68 k	1,04 k	64,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-248,33	-366,67	3,3 k	1 k	48,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-384,22	-195,29	3,69 k	417,71	-2,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,31	0,32	350,85	54,22	827,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,48	89,47	269,53	73	718,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,31	0,32	350,85	54,22	258,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,57	477,45	289,09	124,35	41,39
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-2,39	-75,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,18	321,43	959,45	320,1	224,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,18	11,44	150,09	1,21 k	250,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,04	65,05	577,41	2,23 k	332,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,04	65,05	577,41	2,23 k	332,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,59	98,64	851,58	1,83 k	303,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,04	64,52	500,88	1,3 k	124,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,1	0,01	112,67	163,69	278,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,4	36,63	164,61	152,84	276,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,1	0,01	112,67	163,69	135,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,95	177,72	374,01	195,17	78,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-51,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,98	161,42	388,42	570,9	310,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,98	7,7	86,55	318,21	580,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-40,72	-16,48	407,03	705,15	864,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,72	-16,48	407,03	705,15	864,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,76	4,41	411,7	899,37	721,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,03	-16,66	368,09	471,77	475,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,24	0,04	65,21	91,07	300,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,64	23,41	90,36	129,66	274,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,24	0,04	65,21	91,07	192,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,07	93,43	210,75	269,16	130,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,1	64,54	139,74	216,04	314,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,1	-3,35	34,57	138,01	168,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,98	19,96	57,06	216,39	375,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,98	19,96	57,06	216,39	375,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,41	46,9	70,51	235,65	365,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	33,91	15,44	49,22	157,65	248,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,48	-0,4	35,03	47,42	130,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,66	12,87	47,02	64,42	150,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,48	-0,4	35,03	47,42	90,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,88	37,84	79,47	129,06	148,63