Ratios Financiers Ausmon Resources Limited

Actions

AOA

AU000000AOA4

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. 05:08:18 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001500 ^AUD	-.--%		-.--%	-40,00 %

13/03	Ausmon Resources Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
30/09/25	Ausmon Resources Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: AUSMON RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	2 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	2 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	24,99 k	53,07 k	37,62 k	44,54 k	42,52 k
Résultat Brut	-24,99 k	-51,07 k	-37,62 k	-44,54 k	-42,52 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	185 k	220 k	230 k	232 k	242 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	145 k	135 k	125 k	71,25 k	47,84 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	8,56 k	-	-	-	368 k
Autres dépenses de fonctionnement	214 k	235 k	162 k	154 k	168 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	553 k	590 k	516 k	457 k	827 k
Résultat d'Exploitation	-578 k	-641 k	-554 k	-501 k	-869 k
Intérêts payés, total	-15,66 k	-19,06 k	-27,65 k	-52,76 k	-105 k
Intérêts perçus et revenus des placements	588	21	1,12 k	24	4
Charges d'intérêt nettes	-15,08 k	-19,04 k	-26,53 k	-52,73 k	-105 k
EBT, hors éléments non courants	-593 k	-660 k	-581 k	-554 k	-975 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-195 k	45 k	189 k	-72,63 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	485 k	24,2 k	-	-
Autres éléments non courants	10 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-583 k	-370 k	-511 k	-365 k	-1,05 M
Résultat des activités poursuivies	-583 k	-370 k	-511 k	-365 k	-1,05 M
Résultat net part du groupe	-583 k	-370 k	-511 k	-365 k	-1,05 M
Résultat net	-583 k	-370 k	-511 k	-365 k	-1,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-583 k	-370 k	-511 k	-365 k	-1,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-583 k	-370 k	-511 k	-365 k	-1,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	706 M	826 M	955 M	1,1 Md	1,24 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	706 M	826 M	955 M	1,1 Md	1,24 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-569 k	-632 k	-	-	-501 k
EBITA	-578 k	-641 k	-554 k	-501 k	-869 k
EBIT	-578 k	-641 k	-554 k	-501 k	-869 k
EBITDAR	-559 k	-622 k	-	-	-490 k
Résultat net normalisé	-370 k	-412 k	-363 k	-346 k	-609 k
Intérêts sur la dette à long terme	15,66 k	19,06 k	27,65 k	52,76 k	105 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	134 k	164 k	174 k	175 k	185 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	10,4 k	10,4 k	10,96 k	11,44 k	11,44 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	8,69 k	-	-	13,88 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,71 k	-	-	-2,44 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	145 k	135 k	125 k	71,25 k	47,84 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	145 k	135 k	125 k	71,25 k	47,84 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	54,6 k	410 k	77,88 k	26,46 k	10,97 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	195 k	240 k	225 k	49 k
Total des liquidités et VMP	54,6 k	605 k	318 k	251 k	59,97 k
Autres créances	35,79 k	13 k	21,5 k	29,7 k	15,7 k
Total des créances	35,79 k	13 k	21,5 k	29,7 k	15,7 k
Dépenses payées d'avance	13,75 k	55,39 k	45,18 k	3,89 k	3,02 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	104 k	674 k	385 k	285 k	78,7 k
Immobilisations corporelles brutes	1,15 M	1,37 M	1,9 M	2,46 M	2,37 M
Immobilisations corporelles nettes	1,15 M	1,37 M	1,9 M	2,46 M	2,37 M
Autres actifs à long terme, total	80 k	70 k	70 k	80,5 k	81 k
Total des actifs	1,34 M	2,11 M	2,36 M	2,83 M	2,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	228 k	267 k	499 k	340 k	174 k
Charges à payer, total	-	-	-	20,82 k	89,22 k
Total du passif circulant	228 k	267 k	499 k	361 k	263 k
Dette à long terme	125 k	240 k	-	450 k	940 k
Autres passifs non courants	-	5,1 k	6,67 k	155 k	-
Total du passif	353 k	512 k	506 k	965 k	1,2 M
Actions ordinaires, total	14,16 M	15,02 M	15,65 M	15,96 M	16,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,79 M	-14,16 M	-14,67 M	-15,03 M	-16,08 M
Résultat global et autres	610 k	745 k	870 k	941 k	989 k
Total des fonds propres ordinaires	982 k	1,6 M	1,85 M	1,86 M	1,33 M
Total des capitaux propres	982 k	1,6 M	1,85 M	1,86 M	1,33 M
Total du passif et des capitaux propres	1,34 M	2,11 M	2,36 M	2,83 M	2,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	753 M	901 M	1,03 Md	1,15 Md	1,43 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	753 M	901 M	1,03 Md	1,15 Md	1,43 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	982 k	1,6 M	1,85 M	1,86 M	1,33 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	125 k	240 k	0	450 k	940 k
Dette nette	70,4 k	-365 k	-318 k	199 k	880 k
Dette relative aux contrats de location	83,2 k	83,2 k	87,68 k	91,52 k	91,52 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-583 k	-370 k	-511 k	-365 k	-1,05 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	8,56 k	-	-	-	368 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,56 k	-	-	-	368 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-485 k	-24,2 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	195 k	-45 k	-189 k	72,63 k
Rémunération à base d'actions (CF)	145 k	135 k	125 k	71,25 k	47,84 k
Autres activités d'exploitation, total	15,66 k	19,06 k	27,65 k	52,76 k	105 k
Variation des créances	-27,2 k	22,8 k	-8,51 k	-8,2 k	-
Variation des dettes fournisseurs	78,24 k	38,09 k	6,34 k	161 k	3,08 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,24 k	4,32 k	1,35 k	786	15,64 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-361 k	-441 k	-429 k	-276 k	-435 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-717 k	-263 k	-294 k	-526 k	-487 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	25,36 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	97,36 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	204 k	103 k
Autres activités d'investissement, total	-10 k	10 k	-	-10 k	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-727 k	-156 k	-269 k	-332 k	-384 k
Dette à long terme émise, total	125 k	415 k	70 k	730 k	1,31 M
Total de la dette émise	125 k	415 k	70 k	730 k	1,31 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-300 k	-310 k	-280 k	-821 k
Total de la dette remboursée	-	-300 k	-310 k	-280 k	-821 k
Émission d'actions ordinaires	683 k	856 k	648 k	156 k	407 k
Autres activités de financement, total	-55,95 k	-18,16 k	-42,89 k	-48,95 k	-93,22 k
Flux de trésorerie de financement	752 k	952 k	365 k	557 k	803 k
Variation nette de la trésorerie	-335 k	356 k	-332 k	-51,43 k	-15,49 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-878 k	-521 k	-298 k	-907 k	-763 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-868 k	-509 k	-281 k	-874 k	-697 k
Variation du fonds de roulement net	-55,53 k	-19,58 k	-234 k	106 k	82,8 k
Dette nette émise (remboursée)	125 k	115 k	-240 k	450 k	490 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,12	-23,23	-15,5	-12,09	-20,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-38,33	-27,16	-18,76	-15,06	-23,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-66,26	-28,66	-29,63	-19,67	-65,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-66,26	-28,66	-29,63	-19,67	-65,57
Analyse des marges
Marge brute %	-	-2,55 k	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	10,99 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-31,62 k	-	-	-
Marge EBITA %	-	-32,05 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-32,05 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-18,52 k	-	-	-
Marge nette %	-	-18,52 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-18,52 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-20,62 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-26,07 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-25,47 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,46	2,53	0,77	0,79	0,3
Quick Ratio	0,4	2,32	0,68	0,78	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,58	-1,65	-0,86	-0,77	-1,65
Délais de paiement des fournisseurs	2,66 k	1,7 k	3,72 k	2,85 k	1,68 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,73	14,98	-	24,16	70,6
Dette totale / Capital total	11,29	13,03	-	19,46	41,38
Dette à long terme / Capitaux propres	12,73	14,98	-	24,16	70,6
Dette à long terme / Capital total	11,29	13,03	-	19,46	41,38
Dette totale / Total de l'actif	26,45	24,2	21,48	34,14	47,46
EBIT / Charges d'intérêt	-36,87	-33,62	-20,04	-9,5	-8,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-36,32	-33,17	-	-	-4,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-82,09	-46,99	-	-	-9,38
Dette totale / EBITDA	-0,22	-0,38	-	-	-1,88
Dette nette / EBITDA	-0,12	0,58	-	-	-1,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,27	-	-	-0,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,05	0,41	-	-	-0,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	17,12	104,37	-26,35	18,41	-4,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	78,23	11,15	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-48,27	10,98	-13,56	-9,52	73,38
EBIT, 1 an Croissance %	-48,27	10,98	-13,56	-9,52	73,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-47,22	-36,43	38,07	-28,6	186,78
Résultat net, Croissance 1 an	-47,22	-36,43	38,07	-28,6	186,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-46,8	13,28	-12,03	-4,57	75,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-54,82	-45,7	19,42	-37,94	154,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	161,92	19,03	38,71	29,53	-3,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,41	58,3	11,42	20,05	-10,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,53	63,13	15,43	0,7	-28,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,53	63,13	15,43	0,7	-28,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	19,34	22,25	-2,72	-35,61	57,35
CAPEX, Croissance 1 an	492,61	-63,28	11,65	79,02	-7,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,32 k	-40,63	-42,81	204,14	-15,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,25 k	-41,34	-44,86	211,11	-20,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	64,06	54,71	22,69	-6,61	6,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,92	40,75	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	24,11	-24,23	-2,05	-11,56	25,25
EBIT, 2 ans CAGR %	24,11	-24,23	-2,05	-11,56	25,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,42	-42,08	-6,31	-0,71	43,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,42	-42,08	-6,31	-0,71	43,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,49	-23,03	-0,17	-8,38	29,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,56	-50,47	-19,47	-13,91	25,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,73	76,57	28,5	34,04	11,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-14,08	52,24	32,81	15,66	3,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-23,56	43,67	37,22	7,81	-15,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-23,56	43,67	37,22	7,81	-15,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,18	20,79	9,05	-20,86	0,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	88,02	47,51	-35,97	41,38	28,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	88,57	517,47	-41,73	31,89	59,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	87,52	510,37	-43,13	30,97	57,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-39,38	76,53	20,8	21,24	-5,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,05	22,06	-	-	-7,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,1	19,57	-20,83	-4,61	10,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,1	19,57	-20,83	-4,61	10,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,52	-0	-22,62	-14,42	41,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,52	-0	-22,62	-14,42	41,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,05	21,24	-19,52	-1,66	13,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,62	-13,82	-33,58	-26,17	23,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,02	7,2	62,92	28,84	20,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,76	5,33	37,2	28,41	6,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,43	-1,59	33,56	23,77	-5,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,43	-1,59	33,56	23,77	-5,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,13	32,65	12,38	-8,52	-0,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	120,42	9,08	34,43	-9,8	22,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	44,31	28,28	179,38	1,08	13,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	43,77	27,3	173,87	0,21	11,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-19,63	36,84	14,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,54	3,79	-	-	9,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,85	-23,53	-1,48	5,98	-4,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,85	-23,53	-1,48	5,98	-4,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,57	-31,44	-2,88	-0,28	-1,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,57	-31,44	-2,88	-0,28	-1,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,27	-23,05	-0,38	8,39	-2,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,77	-43,59	-18,96	-13,86	-14,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,78	-	15,79	17,22	40,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,08	27,55	3,21	9,35	22,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,03	21,89	-1,05	2,07	11,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,03	21,89	-1,05	2,07	11,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,15	4,25	-1,61	7,89	7,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	60,94	25,57	34,43	21,01	32,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	30,28	6,7	0,4	29,71	123,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,98	6,21	-0,79	28,76	119,51