Flux de Trésorerie BADR CAP

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YVR.P

CA05652M1014

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:40 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6700 ^CAD	-1,47 %		+415,38 %	+318,75 %

16/12	Tiger Gold Corp finalise l'acquisition de Badger Capital Corp. (TSXV:YVR.P) par le biais d'une fusion inversée	CI
30/10/25	Badger Capital Corp. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 août 2025	CI

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Données Financières Publiées: BADR CAP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	34 k	76,75 k	51,39 k	57,64 k	67,14 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	39,34 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	770	1,16 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	34 k	116 k	51,39 k	58,42 k	68,3 k
Résultat d'Exploitation	-34 k	-116 k	-51,39 k	-58,42 k	-68,3 k
Autres produits non opérationnels	-42	-10,77 k	-7,21 k	-16,41 k	-11,86 k
EBT, hors éléments non courants	-34,04 k	-127 k	-58,61 k	-74,82 k	-80,16 k
EBT, elements non courants inclus	-34,04 k	-127 k	-58,61 k	-74,82 k	-80,16 k
Résultat des activités poursuivies	-34,04 k	-127 k	-58,61 k	-74,82 k	-80,16 k
Résultat net part du groupe	-34,04 k	-127 k	-58,61 k	-74,82 k	-80,16 k
Résultat net	-34,04 k	-127 k	-58,61 k	-74,82 k	-80,16 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-34,04 k	-127 k	-58,61 k	-74,82 k	-80,16 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-34,04 k	-127 k	-58,61 k	-74,82 k	-80,16 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,15	-0,03	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,15	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	850 k	1,84 M	3,54 M	3,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,15	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,15	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	850 k	1,84 M	3,54 M	3,54 M
BPA de base normalisé	-	-0,09	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,09	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-57,64 k	-67,14 k
EBITA	-34 k	-116 k	-51,39 k	-58,42 k	-68,3 k
EBIT	-34 k	-116 k	-51,39 k	-58,42 k	-68,3 k
Résultat net normalisé	-21,28 k	-79,29 k	-36,63 k	-46,76 k	-50,1 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	34 k	76,75 k	51,39 k	57,64 k	67,14 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	39,34 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	39,34 k	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	220 k	472 k	419 k	500 k	426 k
Total des liquidités et VMP	220 k	472 k	419 k	500 k	426 k
Total de l'actif circulant	220 k	472 k	419 k	500 k	426 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	3,47 k	3,47 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-770	-1,92 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	2,7 k	1,54 k
Total des actifs	220 k	472 k	419 k	503 k	428 k
Passifs
Comptes à payer, total	11,33 k	12,69 k	18 k	19 k	23,54 k
Total du passif circulant	11,33 k	12,69 k	18 k	19 k	23,54 k
Total du passif	11,33 k	12,69 k	18 k	19 k	23,54 k
Actions ordinaires, total	220 k	529 k	529 k	688 k	688 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,35 k	-138 k	-197 k	-272 k	-352 k
Résultat global et autres	-	67,83 k	67,83 k	67,83 k	67,83 k
Total des fonds propres ordinaires	209 k	459 k	401 k	484 k	404 k
Total des capitaux propres	209 k	459 k	401 k	484 k	404 k
Total du passif et des capitaux propres	220 k	472 k	419 k	503 k	428 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	1,84 M	1,84 M	3,54 M	3,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1,84 M	1,84 M	3,54 M	3,54 M
Actif net par action	-	0,25	0,22	0,14	0,11
Actif corporel net	209 k	459 k	401 k	484 k	404 k
Actif corporel net par action	-	0,25	0,22	0,14	0,11
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-220 k	-472 k	-419 k	-500 k	-426 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	-	-	-	3,47 k	3,47 k

Période Fiscale: Novembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-34,04 k	-127 k	-58,61 k	-74,82 k	-80,16 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	770	1,16 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	770	1,16 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	39,34 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	34 k	1,35 k	5,31 k	1 k	4,55 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-42	-86,17 k	-53,3 k	-73,05 k	-74,45 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-3,47 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-3,47 k	-
Émission d'actions ordinaires	660 k	410 k	-	170 k	-
Autres activités de financement, total	-	-72,02 k	-	-11,54 k	-
Flux de trésorerie de financement	660 k	338 k	-	158 k	-
Variation nette de la trésorerie	660 k	252 k	-53,3 k	81,94 k	-74,45 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-31,86 k	-26,81 k	-38,2 k	-36,98 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-31,86 k	-26,81 k	-38,2 k	-36,98 k
Variation du fonds de roulement net	-	-1,35 k	-5,31 k	-1 k	-4,55 k

Période Fiscale: Novembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-20,98	-7,22	-7,92	-9,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-21,73	-7,47	-8,25	-9,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-38	-13,64	-16,92	-18,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-38	-13,64	-16,92	-18,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,41	37,19	23,26	26,35	18,09
Quick Ratio	19,41	37,19	23,26	26,35	18,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-6,79	-2,96	-3,85	-3,16
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,15	2,69	4,3	3,78	5,51
Dette nette / EBITDA	-	-	-	8,68	6,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	8,19	6,34
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	16,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-	241,42	-55,73	13,55	16,92
EBIT, 1 an Croissance %	-	241,42	-55,73	13,55	16,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	272,64	-53,8	27,67	7,13
Résultat net, Croissance 1 an	-	272,64	-53,8	27,67	7,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-	272,63	-53,8	27,67	7,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-78,61	-33,73	7,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-42,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	114,46	-11,3	20,22	-15,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	120,03	-12,77	20,88	-16,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	120,03	-12,77	20,88	-16,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	205 k	-38,14	37,06	1,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-15,84	42,32	-3,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-15,84	42,32	-3,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	22,94	-29,06	15,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	22,94	-29,06	15,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	31,21	-23,2	16,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	31,21	-23,2	16,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	31,2	-23,2	16,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-62,35	-15,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	37,93	3,27	1,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	38,54	2,69	0,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	38,54	2,69	0,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	3,46 k	-7,92	18,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,51	17,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,51	17,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,77	-16,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,77	-16,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,02	-14,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,02	-14,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,02	-14,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-46,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,75	-3,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,39	-4,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,39	-4,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,1 k	-4,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	5,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	5,09